เมื่อวันพฤหัสบดี Brinker International (นิวยอร์ก:EAT) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Chili's ได้รับการจัดอันดับหุ้นที่ได้รับการอัพเกรดจาก BofA Securities บริษัทเปลี่ยนมุมมองจาก Underperform เป็น ถือหุ้นไว้ ในขณะเดียวกันก็เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นของบริษัทเป็น 90.00 ดอลลาร์จาก 63.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้อย่างมีนัยสําคัญ
การอัปเกรดครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมูลค่าหุ้นของ Brinker เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 95% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของตลาดซึ่งเกิดจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนในเชิงบวกเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพของ Chili การฟื้นคืนชีพนี้นําโดยกลยุทธ์การจัดการที่มีประสิทธิภาพของ CEO Kevin Hochman
BofA Securities ตั้งข้อสังเกตว่าราคาหุ้นปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการพลิกฟื้นที่ประสบความสําเร็จที่ Chili's แต่ยังระบุด้วยว่ายอดคงเหลือ f ถือหุ้นไว้ isk/reward ปรากฏเท่ากัน ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นจุดยืนการคงสัดส่วนการลงทุน ในขณะที่แนวโน้มระยะสั้นของ Chili's ยังคงเป็นบวกเนื่องจากปัจจัยที่ขับเคลื่อนความสําเร็จเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ก็มีคําถามเกี่ยวกับความยั่งยืนของการเติบโตของยอดขายและศักยภาพในการแก้ไขกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่สูงขึ้น
วัตถุประสงค์ราคาใหม่ขึ้นอยู่กับราคาเป้าหมายต่อกําไร (P/E) ทวีคูณ 0.8 เท่าเมื่อเทียบกับ S&P 500 ซึ่งหมายถึง P/E สัมบูรณ์ที่ 17.0 เท่า เพิ่มขึ้นจากทวีคูณก่อนหน้าที่ 0.6 เท่าหรือ 11.9 เท่า ประมาณการ EPS ที่คาดการณ์ล่วงหน้าสําหรับปีงบประมาณ 2026 ตั้งไว้ที่ 5.30 ดอลลาร์ ซึ่งนําไปสู่ราคาเป้าหมายที่อัปเดตที่ 90.00 ดอลลาร์
BofA Securities เชื่อว่าตัวคูณสัมพัทธ์ที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งเป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหนึ่งค่าเหนือค่าเฉลี่ย 10 ปี สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของยอดขายที่เพิ่มขึ้นของ Brinker และเลเวอเรจที่ลดลง
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Brinker International มีความก้าวหน้าอย่างโดดเด่น บริษัทแม่ของ Chili's Grill & Bar ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2024 ที่แข็งแกร่ง โดยมีรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้น 6.8% และการเติบโตของ EPS ที่ปรับปรุงแล้ว 45% โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แบรนด์ของ Chili เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของความสําเร็จนี้ โดยมีการเข้าชมลูกค้าและยอดขายจํานวนมากในไตรมาสที่สาม ซึ่งเป็นผลมาจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และการลงทุนในการดําเนินงาน
แม้จะต่ํากว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์โดยมีกําไรต่อหุ้น 1.61 ดอลลาร์ แต่กลยุทธ์ในอนาคตของบริษัทก็เน้นย้ําถึงการเข้าชมที่เพิ่มขึ้น Brinker วางแผนที่จะลงทุน 15-20 ล้านดอลลาร์ในแรงงานและดําเนินการด้านการตลาดและนวัตกรรมต่อไป นอกจากนี้ บริษัทยังตั้งใจที่จะเปิดร้านอาหาร Chili's แห่งใหม่ 10-12 แห่ง ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นเป็นถือหุ้นไว้>
ซิตี้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับการคงสัดส่วนการลงทุน โดยเพิ่มเป็น 83.00 ดอลลาร์จาก 69.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือเป็นกลาง อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ของ Citi เตือนนักลงทุนให้ระมัดระวังเนื่องจากความคาดหวังที่สูงฝังอยู่ในการประเมินมูลค่าหุ้น ตลาดทุน BMO ยังปรับราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นของบริษัทจาก 85 ดอลลาร์เป็น 80 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงรักษาอันดับที่ดีกว่า
สําหรับปีงบประมาณ 2025 Brinker ได้กําหนดเป้าหมายรายได้ระหว่าง 4.55 พันล้านดอลลาร์ถึง 4.62 พันล้านดอลลาร์ และ EPS ที่ปรับลดแล้วระหว่าง 4.35 ถึง 4.75 ดอลลาร์ BMO Capital เชื่อว่า Brinker International มีศักยภาพที่จะเกินคําแนะนําด้านรายได้ แม้ว่า EPS จะพลาดก็ตาม การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของ Brinker ในการขับเคลื่อนการเข้าชมและส่งมอบการเติบโตที่ทํากําไรในระยะยาวผ่านความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ในด้านการตลาด
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การอัปเกรดล่าสุดจาก BofA Securities สอดคล้องกับตัวชี้วัดและแนวโน้มหลักหลายประการที่ InvestingPro เน้น หุ้นของ Brinker International แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่น่าทึ่ง โดยข้อมูลของ InvestingPro เผยให้เห็นผลตอบแทนรวมของราคาสูงถึง 168.83% ในช่วงปีที่ผ่านมา ผลการดําเนินงานที่ยอดเยี่ยมนี้ได้รับการเน้นย้ําเพิ่มเติมจากการซื้อขายหุ้นที่ 97.88% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งยืนยันการสังเกตของ BofA เกี่ยวกับผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของตลาดของบริษัท
เคล็ดลับของ InvestingPro แนะนําว่า Brinker กําลัง "ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น" ซึ่งสนับสนุนมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าของบริษัท อัตราส่วน PEG ที่ 0.49 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ตอกย้ํามุมมองนี้ ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจยังคงมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับแนวโน้มการเติบโต
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทราบว่า Brinker "ประสบกับอัตรากําไรขั้นต้นที่อ่อนแอ" โดยข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นอัตรากําไรขั้นต้นที่ 14.21% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 นี่อาจเป็นปัจจัยที่ต้องจับตามองในขณะที่บริษัทยังคงพยายามพลิกฟื้นต่อไป
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อสําหรับ Brinker International ซึ่งให้มุมมองที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน