เมื่อวันพฤหัสบดี Lake Street Capital ตลาดทุนได้ปรับแนวโน้มหุ้นของ Applied Blockchain Inc (แนสแด็ก: APLD) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายของบริษัทจาก 7.00 ดอลลาร์เป็น 11.00 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงอันดับซื้อ การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากไตรมาสที่ประสิทธิภาพของ Applied Blockchain เกินความคาดหมาย โดยทั้งธุรกิจโฮสติ้ง Bitcoin และ AI Cloud ดําเนินงานเกือบเต็มประสิทธิภาพ
บริษัทรายงาน EBITDA ในอัตราต่อปีที่ 80 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับการประมาณการและทําเครื่องหมายไตรมาสแรกเพื่อสะท้อนถึงตัวเลขดังกล่าว การพัฒนานี้ถูกมองว่าเป็นก้าวเชิงบวกในการฟื้นฟูความน่าเชื่อถือของฝ่ายบริหาร ซึ่งเคยถูกท้าทายเมื่อต้นปีปฏิทิน 2024 นอกจากนี้ ธุรกิจ AI Cloud ยังประสบความสําเร็จ โดยมีคลัสเตอร์ 6 คลัสเตอร์ที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน และวางแผนที่จะขยายโดยการเพิ่มคลัสเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์จากความจุของศูนย์ข้อมูลที่เหลืออยู่
ผู้บริหารที่ Applied Blockchain ใกล้จะสรุปสัญญาไฮเปอร์สเกลเลอร์ที่สําคัญ ซึ่งเสร็จสมบูรณ์ 98%-99% สัญญานี้เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูล 100 เมกะวัตต์แห่งแรก รวมถึงตัวเลือกสําหรับโรงงานขนาด 150 เมกะวัตต์สองแห่งที่ตามมา ด้วยการจัดหาเงินทุนโครงการระยะยาวที่ค้ําประกันไว้แล้ว โดยรอการสรุปสัญญาเช่า บริษัทคาดว่าข้อตกลงนี้จะทําหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยามูลค่าหุ้นตลาดทุน>
ในแง่ของการพัฒนาเหล่านี้ Lake Street Capital Markets ได้เพิ่มเป้าหมายราคาสําหรับ Applied Blockchain เพื่อสะท้อนถึงมูลค่าที่เป็นไปได้ของบริษัทด้วยศูนย์ข้อมูล AI 400 MW ที่ดําเนินการอย่างเต็มที่ โดยคํานึงถึงจํานวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น เป้าหมายราคา 11 ดอลลาร์ใหม่ได้มาจากการกําหนด 2 ดอลลาร์ต่อหุ้นสําหรับธุรกิจพื้นฐาน และ 9 ดอลลาร์ต่อหุ้นสําหรับกําลังการผลิตศูนย์ข้อมูล AI 400MW ที่วางแผนไว้
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Applied Blockchain Inc ได้รายงานรายได้เพิ่มขึ้น 67% ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 เป็น 60.7 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากการโฮสต์ศูนย์ข้อมูลและบริการคลาวด์ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังรายงานผลขาดทุนสุทธิที่ปรับปรุงแล้วที่ 21.6 ล้านดอลลาร์
Craig-Hallum ได้เพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นสําหรับ Applied Bbuykchain เป็น $12.00 จาก $10.00 ก่อนหน้านี้ โดยรักษาอันดับซื้อ บริษัทเน้นย้ําถึงตําแหน่งที่แข็งแกร่งของบริษัทเนื่องจากความต้องการที่สําคัญและความสามารถในการสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกอย่างรวดเร็ว
นักวิเคราะห์ที่ Craig-Hallum และ Needham ตั้งข้อสังเกตถึงความมั่นใจของ Applied Blockchain ในการรักษาความปลอดภัยสัญญาเช่าและความคืบหน้าอย่างรวดเร็วในการก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคที่อุดมไปด้วยไฮโดรคาร์บอนของดาโกตา บริษัทยังได้รักษาความปลอดภัยด้านพลังงานสําหรับวิทยาเขตปัญญาประดิษฐ์ขนาด 400MW ทั้งหมดใน Ellendale และได้รับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง 300MW
นอกจากนี้ Applied Blockchain ยังทําการตลาดพลังงานซื้อ 1.4GW ซึ่งบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ในการได้มาซึ่งสิทธิ์ด้านพลังงานล่วงหน้าของความต้องการที่พุ่งสูงขึ้น Needham ยังคงให้คะแนนซื้อใน Applied Blockchain โดยเน้นย้ําถึงการเช่าคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงที่ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์กับไฮเปอร์สเกลเลอร์รายใหญ่ ซึ่งปัจจุบันได้สรุปแล้ว 98% สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดสําหรับ Applied Blockchain ซึ่งยังคงมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องในโครงการปัจจุบัน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้ความกระจ่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของ Applied Blockchain มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 1.68 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในศักยภาพการเติบโต การมองโลกในแง่ดีนี้ได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตของรายได้ที่น่าประทับใจของบริษัทที่ 198.92% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีการเติบโตของรายได้รายไตรมาสที่ 98.29% ในไตรมาสที่ 4 ปี 2024
อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการทํากําไรยังคงเป็นความท้าทายสําหรับ Applied Blockchain บริษัทรายงานรายได้จากการดําเนินงานติดลบ 81.23 ล้านดอลลาร์ และอัตรากําไรจากการดําเนินงานติดลบ -49.06% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา สิ่งนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่แนะนําว่านักวิเคราะห์ไม่คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้
แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่หุ้นก็แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง โดยมีผลตอบแทนราคา 147.49% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา การเติบโตที่แข็งแกร่งนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับ InvestingPro อีกข้อหนึ่งที่บ่งชี้ว่านักวิเคราะห์คาดการณ์การเติบโตของยอดขายในปีปัจจุบัน
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อสําหรับ Applied Blockchain ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน