เมื่อวันพุธ Canaccord Genuity คงอันดับเครดิต Hold สําหรับหุ้นของ Worthington Industries (นิวยอร์ก:WOR) โดยมีราคาเป้าหมายคงที่ที่ 46.00 ดอลลาร์ บริษัทกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารล่าสุดที่ Worthington โดยสังเกตเห็นลักษณะที่ไม่คาดคิดของการเปลี่ยนแปลง แม้จะมีความประหลาดใจ แต่นักวิเคราะห์คาดว่าการเปลี่ยนแปลงจะราบรื่นเนื่องจากประสบการณ์ที่กว้างขวางของผู้นําคนใหม่ภายในบริษัท
ความเห็นดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่สําคัญที่ Worthington รวมถึงการแยกแผนก Enterprises ออกจากกลุ่มเหล็กเมื่อเกือบหนึ่งปีที่แล้ว ผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2568 ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ นับเป็นไตรมาสที่สามของการรายงานนับตั้งแต่แผนกธุรกิจเหล็กถูกแยกออกและกลุ่มโซลูชั่นพลังงานที่ยั่งยืนได้เข้าสู่การร่วมทุน
ก่อนหน้านี้ Canaccord Genuity ได้ระบุว่า Worthington อาจได้รับประโยชน์จากวงจรการลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้น และบริษัทอาจผ่านจุดต่ําสุดไปแล้ว อย่างไรก็ตาม พวกเขายังแสดงความสงสัยเกี่ยวกับเป้าหมายการขายระยะยาวที่ทะเยอทะยานของ Worthington ซึ่งพวกเขามองว่าขึ้นอยู่กับการควบรวมกิจการมากเกินไป
Worthington ได้กําหนดเป้าหมายการเติบโตของรายได้ต่อปีระหว่าง 6% ถึง 8% อัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วประมาณ 24% และอัตราการแปลงกระแสเงินสดอิสระ (FCF) ที่ 85% ถึง 90% นักวิเคราะห์เชื่อว่าบริษัทคาดว่าจะเติบโตแบบออร์แกนิก 3% ถึง 4% ต่อปี โดยผลิตภัณฑ์ใหม่จะเพิ่มอีก 1% ถึง 2% นอกเหนือจากรูปแบบการเติบโตพื้นฐานที่ตรึงไว้กับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่เพิ่มขึ้น 1% ถึง 3%
การเปลี่ยนแปลงผู้นําถูกมองว่าเป็นโอกาสสําหรับผู้บริหารคนใหม่ในการกําหนดเป้าหมายที่ทําได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงการดิ้นรนของราคาหุ้นของบริษัทตั้งแต่เดือนมีนาคม
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Worthington Enterprises รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2025 ลดลง โดยยอดขาย EBITDAet แบบรวมลดลง 17.5% เป็น 257 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วและกําไรต่อหุ้นลดลงเหลือ 48 ล้านดอลลาร์และ 0.50 ดอลลาร์ตามลําดับ
แม้จะมีผลลัพธ์เหล่านี้ แต่บริษัทได้ริเริ่มโครงการปรับปรุงให้ทันสมัยในเมืองชิลตัน รัฐวิสคอนซิน และประกาศจ่ายเงินปันผล 0.17 ดอลลาร์ต่อหุ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลและเคล็ดลับล่าสุดของ InvestingPro นําเสนอบริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของ Worthington Industries แม้จะมีเป้าหมายการเติบโตที่ทะเยอทะยานของบริษัทที่กล่าวถึงในบทความ แต่ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่าการเติบโตของรายได้ของ Worthington (รายไตรมาส) สําหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2025 อยู่ที่ -17.51% ซึ่งบ่งชี้ถึงความท้าทายบางประการในการบรรลุเป้าหมาย สิ่งนี้สอดคล้องกับความสงสัยของ Canaccord Genuity เกี่ยวกับวัตถุประสงค์การขายระยะยาวของบริษัท
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า Worthington "ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 52 ปีติดต่อกัน" ซึ่งอาจถูกมองว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกของเสถียรภาพทางการเงินท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงผู้นําเมื่อเร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตาม เคล็ดลับอีกประการหนึ่งระบุว่า "นักวิเคราะห์ 3 คนได้ปรับผลประกอบการลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง" ซึ่งบ่งชี้ถึงความระมัดระวังในการคาดการณ์ในระยะสั้น
อัตราส่วน P/E ของบริษัทอยู่ที่ 73.19 ซึ่ง InvestingPro Tip อธิบายว่าเป็น "การซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูง" การประเมินมูลค่าที่สูงนี้อาจอธิบายได้ว่าทําไม Canaccord Genuity จึงคงอันดับความน่าเชื่อถือไว้ เนื่องจากราคาหุ้นปัจจุบันอาจสะท้อนถึงการคาดการณ์การเติบโตในแง่ดีอยู่แล้ว
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Worthington Industries เพื่อให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน