เมื่อวันพุธ BofA Securities ได้ปรับแนวโน้มสําหรับ Newmont Mining Corp. (นิวยอร์ก: NEM) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นเป็น 68 ดอลลาร์จาก 66 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงอันดับซื้อ การแก้ไขดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการประกาศของนิวมอนต์เมื่อวันอังคารเกี่ยวกับข้อตกลงที่จะขายเหมือง Akyem ในกานา
ธุรกรรมนี้เกี่ยวข้องกับการขายให้กับ Zijin Mining Group โดย Newmont จะได้รับเงินสดสูงถึง 1 พันล้านดอลลาร์ ข้อตกลงนี้มีโครงสร้างเพื่อให้ Newmont มีเงิน 900 ล้านดอลลาร์เมื่อปิด ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 บวกกับศักยภาพเพิ่มเติมอีก 100 ล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการ
ราคาขายสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีที่บันทึกไว้ของ Newmont ของเหมือง Akyem ซึ่งอยู่ที่ 571 ล้านดอลลาร์ และสูงกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) ของ BofA Securities ที่ประมาณการไว้ที่ 650 ล้านดอลลาร์ บริษัทการเงินมองข้อตกลงในเชิงบวก โดยอ้างว่าเป็นภาพสะท้อนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่สอดคล้องกันของ Newmont ในการขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่หลักในราคาที่สูงกว่าทั้งมูลค่าทางบัญชีและประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
หลังจากการขายกิจการล่าสุดอีกครั้งโดย Newmont การขายเหมือง Telfer ซึ่งเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2024
BofA Securitie ซื้อย้ําความเชื่อมั่นใน Newmont ด้วยคะแนนซื้ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากเงื่อนไขที่ดีของการขายเหมือง Akyem ธุรกรรมนี้สอดคล้องกับคําแนะนําของ Newmont สําหรับการขายเงินสดเป็นหลัก และคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้ นักวิเคราะห์เชื่อว่าข้อตกลงนี้พร้อมกับความสามารถที่แสดงให้เห็นของ Newmont ในการขนถ่ายสินทรัพย์ที่ไม่จําเป็นอย่างมีกลยุทธ์ สนับสนุนเป้าหมายราคาในแง่ดีมากขึ้นสําหรับหุ้นของบริษัทเหมืองแร่
ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 68 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นจากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 66 ดอลลาร์ เนื่องจาก BofA Securities ปรับมูลค่าในแง่ของราคาขายที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ของเหมือง Akyem ความเห็นของนักวิเคราะห์เน้นย้ําถึงพรีเมี่ยมที่สําคัญของธุรกรรมเหนือการประเมินมูลค่าเริ่มต้นและความเชี่ยวชาญของ Newmont ในการดําเนินการขายสินทรัพย์ที่เพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Newmont Mining Corp. มีความก้าวหน้าอย่างโดดเด่นในการดําเนินงาน บริษัทรายงานรายได้ที่น่าประทับใจในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ที่ 4.4 พันล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากการผลิตทองคํา 1.6 ล้านออนซ์และทองคําเทียบเท่า 477,000 ออนซ์จากโลหะอื่นๆ ส่งผลให้กระแสเงินสดจากการดําเนินงานมีมูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์และกระแสเงินสดอิสระ 594 ล้านดอลลาร์
ในแง่ของการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ Newmont Mining ได้ตกลงที่จะขายสินทรัพย์บางส่วนของออสเตรเลียให้กับ Greatland Gold plc ซึ่งเป็นธุรกรรมที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 การขายซึ่งรวมถึงการดําเนินงานของ Telfer และผลประโยชน์ 70% ของ Newmont ในโครงการทองคํา-ทองแดง Havieron คาดว่าจะสร้างรายได้สุทธิให้กับ Newmont สูงถึง 475 ล้านดอลลาร์
นักวิเคราะห์หลายคนแสดงความมั่นใจในวิถีของบริษัท Jefferies คงอันดับการซื้อสําหรับ Newmont Mining ในขณะที่ Argus และ Scotiabank ได้ปรับอันดับความน่าเชื่อถือ โดยอันดับหลังจาก ภาคส่วน Perform เป็น Sector Outperform
นอกจากนี้ Newmont Mining ยังอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายการทํางานร่วมกันที่ 130 ล้านดอลลาร์และ 2 พันล้านดอลลาร์จากการขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่หลัก บริษัทยังประกาศการสร้างรายได้จากภาระผูกพันของ Batu Hijau โดยคาดว่าจะมีเงิน 153 ล้านดอลลาร์ภายในวันที่ 30 กันยายน และคืนเงิน 540 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน นี่คือการพัฒนาล่าสุดที่เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้นและปรับปรุงฐานะทางการเงิน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ล่าสุดของ Newmont Corporation รวมถึงการขายเหมือง Akyem สอดคล้องกับตัวบ่งชี้เชิงบวกหลายประการที่ InvestingPro เน้นย้ํา จากข้อมูลของ InvestingPro Tips นักวิเคราะห์คาดการณ์การเติบโตของยอดขายของ Newmont ในปีปัจจุบัน ซึ่งอาจได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากเงินสด 1 พันล้านดอลลาร์ที่หลั่งไหลเข้ามาจากการขาย Akyem ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งของบริษัทในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 20.75% สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของตลาดในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของ Newmont
สถานะทางการเงินของยักษ์ใหญ่ด้านเหมืองแร่ดูแข็งแกร่ง โดย InvestingPro Data แสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น ตําแหน่งนี้น่าจะแข็งแกร่งขึ้นจากรายได้จากการขาย Akyem ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินของ Newmont นอกจากนี้ ความมุ่งมั่นของ Newmont ต่อมูลค่าผู้ถือหุ้นยังเห็นได้ชัดในการรักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปี แม้ว่านักลงทุนควรสังเกตการเติบโตของเงินปันผลที่ลดลง 37.5% เมื่อเร็วๆ นี้
ในขณะที่ Newmont ไม่ได้ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมี EPS ติดลบที่ -$1.97 แต่ InvestingPro Tips แนะนําว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรในปีนี้ แนวโน้มนี้เมื่อรวมกับการจัดการสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ของบริษัท สามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดหุ้นจึงซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีราคาปัจจุบันอยู่ที่ 93.68% ของจุดสูงสุด
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับโอกาสของ Newmont InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อ โดยให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน