เมื่อวันพุธ JPMorgan กลับมารายงานข่าวของ Sirius XM Radio (แนสแด็ก:SIRI) โดยกําหนดอันดับหุ้นของบริษัทให้ลดน้ำหนักการลงทุนโดยมีราคาเป้าหมายที่ 20.00 ดอลลาร์ ซึ่งกําหนดไว้สําหรับเดือนธันวาคม 2025 สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาที่บริษัทไม่ได้จัดอันดับหุ้น
นักวิเคราะห์อ้างถึงการเข้าซื้อกิจการ Liberty Sirius เป็นการพัฒนาในเชิงบวก โดยตั้งข้อสังเกตถึงศักยภาพในการปรับปรุงพลวัตการซื้อขายและความเป็นไปได้ในการรวมอยู่ในดัชนี S&P 400 ควบคู่ไปกับจํานวนหุ้นที่ลดลง 12% อย่างไรก็ตาม การเข้าซื้อกิจการยังนําไปสู่เลเวอเรจที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าจะส่งผลต่อการซื้อหุ้นคืน
สถาบันการเงิน Sirius XM ใช้ประโยชน์จาก Liberty SiriuSirius XMtion ล่าสุด แต่คาดว่าจะหยุดการซื้อหุ้นคืนชั่วคราวจนถึงปี 2027 เนื่องจาก Sirius XM ทํางานเพื่อลดเลเวอเรจลงสู่ช่วงเป้าหมายที่ต่ําถึงกลาง 3 เท่า นักวิเคราะห์แสดงความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวของ Sirius XM โดยเน้นย้ําถึงความไม่แน่นอนในการเติบโตของสมาชิกที่ยั่งยืนและความสามารถของบริษัทในการดึงดูดกลุ่มประชากรในวงกว้าง
รายงานยังชี้ให้เห็นถึงความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงของการเจือจางรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ (ARPU) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของส่วนผสมของผลิตภัณฑ์และ tSirius XMuSirius XM กลยุทธ์การกําหนดราคาเชิงรุกที่มุ่งเพิ่มการสมัครสมาชิกทดลองใช้ ปัจจัยเหล่านี้ ควบคู่ไปกับการคาดการณ์การเติบโตของ EBITDA ที่ลดลง รายจ่ายด้านทุนที่สูงขึ้น และการหยุดซื้อคืน คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อนักลงทุน sentimJPMorganrd Sirius XM
ในส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ JPMorgan ได้รวม Sirius XM ไว้ใน US Equity Analyst Focus List เป็นแนวคิดระยะสั้น ราคา $20 tagSirius XMember 2025 ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์กระแสเงินสดลดราคา (DCF) ซึ่งถือว่าต้นทุนเงินทุนถ่วงน้ําหนักเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (WACC) ที่ 10% และการเติบโตต่อเนื่อง rSirius XM.0% การประเมินมูลค่านี้แสดงถึงมูลค่าองค์กร 6.1x 2026 ต่อ EBITDA (EV/EBITDA) ทวีคูณ และ 4.6x กระแสเงินสดอิสระ 2026E ต่อหุ้น เทียบกับ 6.7x และ 6.5x 2025E ในปัจจุบัน
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Sirius XM Radio ได้เห็นการพัฒนาที่สําคัญ รวมถึงการควบรวมกิจการกับบริษัทในเครือของ Liberty สื่อ Corporation และการปรับเปลี่ยนเป้าหมายราคาหุ้นของบริษัทของนักวิเคราะห์ต่างๆ Benchmark ลดราคาเป้าหมายสําหรับ Sirius XM ลงเหลือ 43.00 ดอลลาร์ โดยคงอันดับซื้อไว้ ในขณะที่ Citi เพิ่มเป้าหมายเป็น 21.00 ดอลลาร์ เนื่องจากธุรกรรม Liberty และลดน้ำหนักการลงทุนเงินทุนที่สูงขึ้น
ความคุ้มครองของ Morgan StanleSirius XM ด้วยการจัดอันดับ ลดน้ำหนักการลงทุน ซึ่งบ่งชี้ถึงข้อเสียที่อาจเกิดขึ้น ในขณะที่ Pivotal Research ยังคงให้คะแนนซื้อ โดยเน้นย้ําถึงความสามารถในการกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งของบริษัท
Rosenblatt Securities ปรับการควบรวมกิจการและการแยกหุ้นแบบย้อนกลับ 1/10 ได้ปรับราคาเป้าหมายจาก 3.40 ดอลลาร์เป็น 28.00 ดอลลาร์ โดยถือหุ้นไว้ Evercore ISI ยังเพิ่มราคาเป้าหมายอย่างมากเป็น 32.50 ดอลลาร์
รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ของ Sirius XM เผยให้เห็น EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของ in EBITDA ion="Sirius XM">Sirius XM ตามลําดับ 8% อัตรากําไรที่ดีขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปี และกระแสเงินสดอิสระเพิ่มขึ้น 6% จากปีก่อนหน้า แม้ว่ารายได้จากสมาชิกและการโฆษณาจะลดลงก็ตาม
เพื่อส่งเสริมการเติบโต บริษัทได้ดําเนินโครงการริเริ่มเชิงกลยุทธ์หลายอย่าง รวมถึงประสบการณ์การสตรีมที่ปรับปรุงใหม่ โมเดลการกําหนดราคาในรถยนต์ใหม่ และการขยายอัตราการติดตั้ง 360 ลิตร ตลอดจนแผนการที่จะราคาเปิดศูนย์กลางเทคโนโลยีของยุโรป
Investin JPMorgan Sirius XM">Sirius XMghts
ข้อมูลล่าสุดของ InvestingPro ให้บริบทแนสแด็กสําหรับการวิเคราะห์ของ JPMorgan ต่อ Sirius XM Radio (NASDAQ:SIRI) อัตราส่วน P/E ของบริษัทอยู่ที่ 6.85 โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วที่ 5.93 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 การประเมินมูลค่าที่ต่ําเมื่อเทียบกับรายได้นี้สอดคล้องกับหนึ่งในเคล็ดลับของ InvestingPro ซึ่งตั้งข้อสังเกตว่า SIRI คือ "ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น JPMorgan
รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 8,899 ล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้เติบโต -0.65% ในช่วงเวลาเดียวกัน การเติบโตที่อบอุ่นนี้อาจนําไปสู่ความกังวลของ JPMorgan เกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวของ Sirius XM อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่ SIRI ยังคงรักษาอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่แข็งแกร่งไว้ที่ 4.54% และยังคงจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 9 ปีติดต่อกัน ตามข้อมูลของ InvestingPro TJPMorgan
เคล็ดลับ InvestingPro ยังเน้นย้ําว่า SIRI ซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยราคาลดลงอย่างมากในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นในผลตอบแทนรวมของราคา 3 เดือนที่ -31.14% แม้ว่าสิ่งนี้จะสอดคล้องกับจุดยืนที่ระมัดระวังของ JPMorgan แต่สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่านักวิเคราะห์ยังคงคาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อสําหรับ SIRI เพื่อให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน