เมื่อวันพุธ Air Lease Corporation (นิวยอร์ก:AL) ยังคงรักษาอันดับซื้อและราคาเป้าหมาย 56.00 ดอลลาร์ตามรายงานจาก TD Cowen การประเมินของบริษัทเป็นไปตามการเผยแพร่รายงานกิจกรรมการทําธุรกรรมไตรมาสที่สามของ Air Lease ซึ่งระบุว่ารายได้จากการขายไม่เป็นไปตามความคาดหวัง เครื่องบินทั้งหมดที่ขายในช่วงไตรมาสนี้เป็นรุ่นลําตัวแคบ ทําให้ TD Cowen ต้องปรับการคาดการณ์ของบริษัท
การประมาณการที่อัปเดตโดย TD Cowen แสดงให้เห็นว่ารายได้จากการขายเครื่องบินที่คาดการณ์ไว้สําหรับไตรมาสที่สามลดลง ซึ่งขณะนี้คาดการณ์ไว้ที่ 35 ล้านดอลลาร์ ลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ที่ 50 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ ประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ลดลงสําหรับ Air Lease ได้รับการแก้ไขเป็น 3.43 ดอลลาร์สําหรับปี 2024 และ 4.45 ดอลลาร์สําหรับปี 2025 ตัวเลขเหล่านี้ลดลงจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 3.56 ดอลลาร์และ 4.50 ดอลลาร์ตามลําดับ
แม้จะมีการปรับเปลี่ยนเหล่านี้ แต่ TD Cowen ได้เลือกที่จะรักษาราคาเป้าหมายสําหรับ Air Lease ไว้ที่ 56.00 ดอลลาร์ การตัดสินใจนี้ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดการประเมินมูลค่าของบริษัท ซึ่งรวมถึงทวีคูณ 12.5 เท่าของรายได้โดยประมาณสําหรับปี 2025 และอัตราส่วนราคาต่อบัญชี (P/B) 0.7 เท่าในปีเดียวกัน ราคาเป้าหมายสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องของบริษัทในศักยภาพของหุ้น
รายงานจาก TD Cowen เน้นย้ําถึงผลกระทบของยอดขายในไตรมาสที่สามต่อการคาดการณ์ทางการเงินของ Air Lease แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแนวโน้มระยะยาวของบริษัทเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นของบริษัท ผลการดําเนินงานและรายได้ในอนาคตของ Air Lease จะยังคงได้รับการติดตามโดยนักลงทุนหลังจากการปรับเปลี่ยนรายได้และการคาดการณ์กําไรต่อหุ้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Air Lease Corporation รายงานกิจกรรมที่สําคัญในพอร์ตโฟลิโอของบริษัทในไตรมาสที่สามของปี 2024 รวมถึงการส่งมอบเครื่องบินใหม่ 20 ลําและการขายเครื่องบินรุ่นเก่าเก้าลํา การลงทุนของบริษัทในเครื่องบินลําใหม่มีมูลค่าประมาณ 1.9 พันล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ Air Lease ยังออกหุ้นบุริมสิทธิแบบต่อเนื่องแบบไม่สะสม 6.00% มูลค่า 300 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางการเงินในวงกว้าง บริษัทยังรายงานความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นในการส่งมอบเครื่องบินของ Boeing เนื่องจากการนัดหยุดงานของแรงงานที่ The Boeing บริษัท ซึ่งผลกระทบต่อรายจ่ายด้านทุนของบริษัทยังคงไม่แน่นอน
ในด้านรายได้ Air Lease ประกาศรายได้ไตรมาสที่สองของปี 2024 ที่ 667 ล้านดอลลาร์และกําไรต่อหุ้นลดลงที่ 0.81 ดอลลาร์ แม้จะมีความท้าทาย เช่น ความล่าช้าในการส่งมอบ OEM แต่บริษัทยังคงรักษาอัตราการใช้ประโยชน์ 100% สมุดคําสั่งซื้อล่วงหน้าของ Air Lease จะเต็มจํานวนจนถึงปี 2025 และคาดว่าการส่งมอบเครื่องบินทั้งปี 2024 จะอยู่ระหว่าง 4.5 พันล้านถึง 5.5 พันล้านดอลลาร์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ตัวชี้วัดทางการเงินและผลการดําเนินงานทางการตลาดของ Air Lease Corporation นําเสนอบริบทเพิ่มเติมสําหรับการวิเคราะห์ของ TD Cowen จากข้อมูลของ InvestingPro อัตราส่วน P/E ของ Air Lease อยู่ที่ 9.19 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นซื้อขายที่ทวีคูณที่ค่อนข้างซื้อ สิ่งนี้สอดคล้องกับอันดับการซื้อที่คงอยู่ของ TD Cowen ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่อาจต่ําเกินไป
รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 2.71 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราการเติบโต 9.49% การเติบโตนี้ควบคู่ไปกับอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งที่ 59.37% เน้นย้ําถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานของ Air Lease ซึ่งสามารถรองรับเป้าหมายราคา 56 ดอลลาร์ที่กําหนดโดย TD Cowen
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Air Lease ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 11 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการให้ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น การเติบโตของเงินปันผลที่สม่ําเสมอนี้รวมกับอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันที่ 1.96% อาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้
เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 12 ข้อสําหรับ Air Lease ซึ่งให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นสําหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน