เมื่อวันพุธ Citi ยังคงให้คะแนนซื้อสําหรับ Cummins (นิวยอร์ก:CMI) และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 375 ดอลลาร์จาก 345 ดอลลาร์ การแก้ไขนี้สะท้อนให้เห็นถึงประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่อัปเดตสําหรับปีต่อๆ ไป ตามรายละเอียดโดยการเปลี่ยนแปลงแบบจําลองล่าสุดของบริษัท
บริษัทได้ปรับประมาณการ EPS ปี 2024 สําหรับ Cummins เป็น 19.65 ดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 19.55 ดอลลาร์ การปรับเปลี่ยนนี้เกิดจากการคาดการณ์ในแง่ดีมากขึ้นสําหรับตลาดบนทางหลวงในอเมริกาเหนือ ซึ่งคาดว่าจะทํางานได้ดีกว่าที่คิดไว้ในตอนแรก
ในทางกลับกัน ประมาณการกําไรต่อหุ้นปี 2025 ได้รับการแก้ไขลดลงเป็น 21.65 ดอลลาร์จาก 21.75 ดอลลาร์ การลดลงนี้เกิดจากความคาดหวังที่ลดลงสําหรับตลาดบนทางหลวงในอเมริกาเหนือ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบด้านลบนี้บรรเทาลงบางส่วนโดยการปรับปรุงรายได้ที่คาดการณ์ไว้จาก Power Systems, Accelera และเงินสมทบร่วมทุน
เมื่อมองไปข้างหน้า โมเดลของ Citi คาดการณ์ว่ากําไรต่อหุ้นของ Cummins ในปี 2026 จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยตั้งไว้ที่ 26.40 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 26.20 ดอลลาร์ บริษัทอ้างถึงสมมติฐานที่สูงขึ้นสําหรับประสิทธิภาพของ Power Systems รายได้จากการร่วมทุน และการมีส่วนร่วมจาก Accelera เป็นตัวขับเคลื่อนหลักสําหรับแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นนี้
Cummins ผู้นําด้านพลังงานระดับโลกเป็นที่รู้จักจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย รวมถึงระบบส่งกําลังดีเซล ก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้า และไฮบริด การปรับราคาเป้าหมายนี้โดย Citi ส่งสัญญาณถึงความมั่นใจในความสามารถของบริษัทในการเพิ่มรายได้ในส่วนต่างๆ ของธุรกิจในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Cummins Inc. ได้รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ที่แข็งแกร่งสําหรับปี 2024 โดยมียอดขายสูงถึง 8.8 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2% จากปีก่อนหน้า และ EBITDA เพิ่มขึ้นเป็น 1.35 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็น 15.3% ของยอดขาย หลังจากผลลัพธ์เหล่านี้ Baird ได้เพิ่มราคา t ซื้อหุ้น Cummins เป็น 330 ดอลลาร์ ในขณะที่ Citi ยืนยันการจัดอันดับ ซื้อ หุ้น ซึ่งเสริมสร้างความเชื่อมั่นในแนวโน้มเชิงบวกของบริษัทจนถึงปี 2025
คัมมินส์ยังได้สร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Isuzu Motors และ Daimler Trucks และรถโดยสาร และได้รับเงินช่วยเหลือ 75 ล้านดอลลาร์จากกระทรวงกลุ่มสินค้าพลังงาน บริษัทคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น โดยเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาส 8.3% และซื้อหุ้นคืน 230 ล้านดอลลาร์
แม้ตลาดรถบรรทุกหนักในอเมริกาเหนือจะอ่อนตัวลงในช่วงครึ่งหลังของปี แต่ Cummins ยังคงมองโลกในแง่ดีเนื่องจากความต้องการที่แข็งแกร่งในตลาดการผลิตไฟฟ้าและประสิทธิภาพที่สม่ําเสมอในตลาดรถบรรทุกจีน นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่า Cummins raiEBITDA แนวโน้มรายได้ทั้งปี 2024 ลดลง 3% เป็นทรงตัว และ EBITDA ลดลง 15% เป็น 15.5%
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
มุมมองในแง่ดีของ Citi เกี่ยวกับ Cummins สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro มูลค่าตลาดของบริษัทอยู่ที่ 45.17 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมเครื่องจักร คัมมินส์ได้แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีรายได้ 34.17 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 และรายได้เติบโต 6.15% ในช่วงเวลาเดียวกัน
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงความแข็งแกร่งทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของคัมมินส์ บริษัทได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 18 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในปัจจุบันที่ 2.21% และการเติบโตของเงินปันผลที่น่าประทับใจที่ 15.92% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ Cummins ยังดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองเชิงบวกของ Citi เกี่ยวกับศักยภาพในการสร้างรายได้ในอนาคตของบริษัท
ผลการดําเนินงานล่าสุดของหุ้นมีความแข็งแกร่งอย่างเห็นได้ชัด โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 23.41% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา และผลตอบแทน 48.28% ในปีที่ผ่านมา โมเมนตัมนี้สะท้อนให้เห็นในการซื้อขายหุ้นใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 98.84% ของระดับนั้น
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Cummins เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับโอกาสและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน