Citi ขาขึ้นหุ้น UPS เน้นย้ําการฟื้นตัวของรายได้และผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง

เมื่อวันพุธ Citi ได้เริ่มความคุ้มครองของ United Parcel Service (นิวยอร์ก:UPS) ด้วยคะแนนซื้อ โดยกําหนดเป้าหมายราคาที่ 162.00 ดอลลาร์สําหรับหุ้นของบริษัท ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่นักวิเคราะห์มองเห็นศักยภาพของ UPS ในการเอาชนะความท้าทายล่าสุดที่ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานทางการเงิน

UPS ประสบปัญหากับการเติบโตของปริมาณพัสดุภัณฑ์ ซึ่งลดลงในช่วงสองปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจากการเติบโตที่สม่ําเสมอในปีก่อนหน้า ความท้าทายเหล่านี้นําไปสู่กําลังการผลิตส่วนเกิน ต้นทุนส่วนเกิน และแรงกดดันด้านมาร์จิ้น อย่างไรก็ตาม Citi ตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อปัญหาเหล่านี้เริ่มลดลง ก็มีโอกาสที่ UPS จะปรับปรุงการดําเนินงานและผลประกอบการทางการเงิน

บริษัทยังชี้ให้เห็นว่าการคาดการณ์ผลประกอบการของ UPS ลดลงอย่างมากในปีที่ผ่านมา โดยหุ้นซื้อขายต่ํากว่าอัตราส่วนราคาต่อกําไรเฉลี่ยในอดีต สิ่งนี้เกิดจากสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นรายได้ที่ตกต่ําตามวัฏจักร

แม้จะมีอุปสรรคเหล่านี้ แต่หุ้นของ UPS ก็ได้รับการเน้นย้ําในด้านผลตอบแทนเงินปันผลที่น่าสนใจ ปัจจุบัน UPS เสนออัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเกือบ 5% ซึ่งสูงที่สุดในรอบทศวรรษที่ผ่านมา ผลตอบแทนที่สูงนี้ถูกมองว่าเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งสําหรับราคาหุ้นและให้ผลตอบแทนรวมสําหรับนักลงทุนที่ให้ความสําคัญกับผลตอบแทน

นักลงทุนกําลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดในขณะที่ UPS ผ่านความท้าทายในการดําเนินงานเหล่านี้ โดยผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงเป็นตัวรองรับความไม่แน่นอนของตลาด ความพยายามของบริษัทในการแก้ไขปัญหาการผสมผสาน ต้นทุน และอัตรากําไรคาดว่าจะมีความสําคัญในการกําหนดวิถีในไตรมาสที่จะมาถึง

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ United Parcel Service (UPS) ได้ดําเนินการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์ด้านการดูแลสุขภาพในยุโรปด้วยการเข้าซื้อกิจการ Frigo-Trans ในเยอรมนีและ BPL บริษัทในเครือ ซึ่งทั้งสองผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ด้านการดูแลสุขภาพที่ซับซ้อน

การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถแบบครบวงจรของ UPS ในยุโรป โดยมุ่งเน้นไปที่โลจิสติกส์ที่ไวต่ออุณหภูมิและมีความสําคัญต่อเวลาสําหรับลูกค้าด้านการดูแลสุขภาพ ธุรกรรมดังกล่าวมีกําหนดจะแล้วเสร็จในไตรมาสแรกของปี 2025 โดยรอการตรวจสอบและการอนุมัติตามกฎระเบียบ

นอกจากนี้ UPS ยังได้ประกาศจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสปกติที่ 1.63 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นที่สม่ําเสมอของบริษัทต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น เงินปันผลมีกําหนดแจกจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่บันทึกไว้ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2567 สิ่งนี้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่มีมาอย่างยาวนานของ UPS ในการให้รางวัลแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นประเพณีที่ยึดมั่นตั้งแต่การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปในปี 1999

ในภาคแรงงานการพัฒนาล่าสุดได้เห็นการนัดหยุดงานและการเจรจาต่อรองในอุตสาหกรรมต่างๆในสหรัฐอเมริกาซึ่งเน้นย้ําถึงความกล้าแสดงออกที่เพิ่มขึ้นของสหภาพแรงงาน สมาชิกของสมาคมชายฝั่งระหว่างประเทศได้ริเริ่มการนัดหยุดงานครั้งสําคัญที่ท่าเรือหลักของสหรัฐฯ บนชายฝั่งตะวันออกและชายฝั่งอ่าว ซึ่งส่งผลกระทบต่อท่าเรือ 36 แห่งที่จัดการ 57% ของปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ของประเทศ

ในการเตรียมพร้อมสําหรับเทศกาลวันหยุด บริษัทในสหรัฐฯ หลายแห่ง รวมถึงบริษัทค้าปลีกยักษ์ใหญ่ Target Corporation และ Macy's Inc. ได้ประกาศแผนการจ้างพนักงานตามฤดูกาลหลายพันคนเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น UPS ซึ่งมีบทบาทสําคัญในด้านโลจิสติกส์วันหยุด ยังต้องการเพิ่มพนักงาน em สหรัฐอเมริกาตามฤดูกาล 100,000 คน

สุดท้ายนี้ บริษัทในสหรัฐอเมริกาและแคนาดากําลังประสบกับการลดกําลังแรงงานอย่างมากเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน แนวโน้มนี้เห็นได้ชัดในหลากหลายภาคส่วน โดย UPS ยังวางแผนที่จะลดงานจํานวนมาก แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่ UPS ยังคงมุ่งมั่นต่อผู้ถือหุ้นและเป้าหมายในการเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านการดูแลสุขภาพที่ซับซ้อนชั้นนําของโลก

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

ตําแหน่งทางการตลาดในปัจจุบันของ UPS สอดคล้องกับแนวโน้มในแง่ดีของซิตี้ จากข้อมูลของ InvestingPro UPS มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 112.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ําถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 18.13 (ปรับสําหรับสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024) แสดงให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าที่ค่อนข้างสมเหตุสมผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากมุมมองของ Citi ที่ว่าผลประกอบการตกต่ําตามวัฏจักร

เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงโปรไฟล์เงินปันผลที่แข็งแกร่งของ UPS ซึ่งสนับสนุนการให้ความสําคัญกับผลตอบแทนที่น่าสนใจของ Citi UPS ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกันและคงการชําระเงินไว้เป็นเวลา 26 ปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ความสม่ําเสมอนี้น่าสังเกตเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในปัจจุบันที่ 4.98% ซึ่งสอดคล้องกับข้อสังเกตของ Citi ที่ว่าใกล้เคียงกับระดับสูงสุดในรอบทศวรรษ

สถานะทางการเงินของบริษัทดูแข็งแกร่ง โดย InvestingPro ตั้งข้อสังเกตว่า UPS ดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง สิ่งนี้สามารถให้ความยืดหยุ่นในขณะที่บริษัททํางานเพื่อจัดการกับความท้าทายในการดําเนินงานที่กล่าวถึงในบทความ นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรในปีปัจจุบัน ซึ่งอาจสนับสนุนการพลิกฟื้นที่อาจเกิดขึ้นที่ซิตี้คาดการณ์ไว้

สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 8 ข้อสําหรับ UPS เพื่อให้เข้าใจแนวโน้มและความท้าทายของบริษัทอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน