DA Davidson ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Apogee Enterprises (แนสแด็ก: APOG) ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านกระจกสถาปัตยกรรมจาก 65.00 ดอลลาร์เป็น 75.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ถือหุ้นไว้ที่ระดับ
การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามผลการดําเนินงานล่าสุดของ Apogee ซึ่งเกินความคาดหมาย รวมถึงผลกระทบเชิงบวกจากการเข้าซื้อกิจการของ United Glass Corporation (UW) ของบริษัท
การวิเคราะห์ของบริษัทตระหนักถึงผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งของ Apogee ในส่วนกระจก โดยเน้นย้ําถึงอัตรากําไรที่น่าประทับใจที่มีการรายงาน อย่างไรก็ตาม มีการยอมรับถึงความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นข้างหน้า โดยตั้งข้อสังเกตว่าการรักษาอัตรากําไรขั้นต้นที่สูงเช่นนี้อาจเป็นเรื่องยากเนื่องจากการอ่อนตัวลงในตลาดปลายทาง ในทางกลับกันสิ่งนี้อาจสร้างแรงกดดันต่อรายได้ประจําปีงบประมาณ 2026 (F26)
เป้าหมายราคาใหม่ของ DA Davidson สะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของประมาณการรายได้ โดยคํานึงถึงการเข้าซื้อกิจการล่าสุด เป้าหมายถูกกําหนดไว้ที่ 9 เท่าของประมาณการ F26 EBITDA ของบริษัท ซึ่งได้รับการปรับให้รวมผลลัพธ์ของธุรกรรม UW
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Apogee Enterprises รายงานไตรมาสที่สองที่หลากหลาย โดยมีรายได้ลดลง 3% เมื่อเทียบเป็นรายปี เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์จากผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากําไรต่ํากว่าและตลาดการก่อสร้างที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยที่อ่อนแอลง
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังรายงานกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 6% เป็น 1.44 ดอลลาร์ และอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 12.6% กลุ่มกระจกสถาปัตยกรรมโดดเด่นด้วยราคาที่แข็งแกร่งและอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่สูงเป็นประวัติการณ์ที่ 23.4%
Apogee ยังประกาศแผนการเข้าซื้อกิจการ UW Solutions ซึ่งเป็นข้อตกลงที่คาดว่าจะปิดในไตรมาสที่สามของปี 2025 ซึ่งคาดว่าจะนํามาซึ่งการทํางานร่วมกันต่อปีที่ 5 ล้านดอลลาร์ภายในปีงบประมาณ 2027 แม้จะคาดการณ์ว่ายอดขายสุทธิจะลดลง 4% ถึง 7% ในปีนี้ แต่บริษัทก็เพิ่มแนวโน้ม EPS ที่ปรับปรุงแล้วทั้งปีเป็นระหว่าง 4.90 ถึง 5.20 ดอลลาร์
บริษัทคาดว่าอัตรากําไรจะลดลงในช่วงครึ่งหลังของปี อยู่ระหว่าง 10% ถึง 15% และคาดการณ์แรงกดดันด้านราคาในกลุ่มแก้ว ในด้านขาขึ้น การเข้าซื้อกิจการ UW Solutions คาดว่าจะมีส่วนช่วยในการเติบโตของ Apogee และการออมของ Project Fortify ของบริษัทได้รับการแก้ไขขึ้น โดยคาดว่าจะประหยัดได้มากในปีงบประมาณ 2025
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ Apogee Enterprises ซึ่งเกินความคาดหมายและนําไปสู่การเพิ่มขึ้นของราคาเป้าหมายของ DA Davidson ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากตัวชี้วัดหลักหลายประการจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 1.69 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E 16.15 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่ค่อนข้างปานกลางเมื่อเทียบกับรายได้ของบริษัท
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและนโยบายที่เป็นมิตรกับผู้ถือหุ้นของ Apogee บริษัทได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 51 ปีติดต่อกัน และได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 13 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น สิ่งนี้สอดคล้องกับผลการดําเนินงานทางการเงินในเชิงบวกที่ระบุไว้ในบทความ
นอกจากนี้ Apogee ยังแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานของหุ้นที่น่าประทับใจ โดยมีผลตอบแทนรวม 70.14% ในปีที่ผ่านมา และผลตอบแทน 31.51% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ตัวเลขเหล่านี้สนับสนุนการตัดสินใจของ DA Davidson ในการเพิ่มราคาเป้าหมาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในความสําเร็จล่าสุดของบริษัท รวมถึงการเข้าซื้อกิจการของ UW
ในขณะที่บทความกล่าวถึงความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในการรักษาอัตรากําไรขั้นต้นที่สูงเนื่องจากตลาดปลายทางที่อ่อนตัวลง แต่ข้อมูล InvestingPro แสดงให้เห็นว่าอัตรากําไรจากการดําเนินงานของ Apogee อยู่ที่ 11.29% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ถึงความสามารถในการทํากําไรที่มั่นคง ความสามารถของบริษัทในการสร้างกระแสเงินสดที่ครอบคลุมการจ่ายดอกเบี้ยอย่างเพียงพอยังบ่งบอกถึงเสถียรภาพทางการเงิน ซึ่งอาจช่วยนําทางอุปสรรคของตลาดที่อาจเกิดขึ้นได้
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 14 ข้อสําหรับ Apogee Enterprises ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน