เมื่อวันพุธ Guggenheim ได้เริ่มความคุ้มครองของ Crocs, Inc. (แนสแด็ก:CROX) ด้วยมุมมองเชิงบวก โดยให้คะแนนซื้อและกําหนดเป้าหมายราคาที่ 182.00 ดอลลาร์ บริษัทเน้นย้ําถึงลักษณะที่คงทนของแบรนด์ Crocs และการรับรู้ถึงแบรนด์ทั่วโลกที่สําคัญ ซึ่งเกิน 90% นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่า Crocs ได้รักษาตําแหน่งในตลาดรองเท้าลําลองมูลค่าประมาณ 160 พันล้านดอลลาร์
ราคาหุ้นปัจจุบันของ Crocs ซื้อขายที่ 9.8 เท่าของประมาณการกําไรต่อหุ้นในปีงบประมาณ 2025 ของบริษัท ถูกมองว่าสะท้อนให้เห็นถึงความสงสัยของตลาดในระดับที่มากเกินไป Guggenheim ได้กําหนดประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) สําหรับปีงบประมาณ 2024 และ 2025 ที่ 12.90 ดอลลาร์และ 14.00 ดอลลาร์ตามลําดับ พวกเขาคาดการณ์รายได้สําหรับปี 2024 ที่ 4.12 พันล้านดอลลาร์ โดยเน้นย้ําถึงความสามารถในการทํากําไรชั้นนําของ Crocs ด้วยอัตรากําไรขั้นต้นที่สูงกว่า 58% และอัตรากําไรจากการดําเนินงานมากกว่า 25%
Guggenheim ยังตั้งข้อสังเกตว่าผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระของ Crocs อยู่ที่ประมาณ 9% ซึ่งเท่ากับประมาณ 750 ล้านดอลลาร์สําหรับปีปัจจุบัน ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนประเมินค่าด้านนี้ต่ําเกินไป จากข้อมูลของบริษัท การประเมินมูลค่าของ Crocs นั้นน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากตําแหน่งในควอนไทล์ที่ต่ําที่สุดของจักรวาลที่ครอบคลุม Total Footwear and Apparel (TFA) ของ Guggenheim และอุตสาหกรรมรองเท้าในวงกว้าง อัตราส่วนเลเวอเรจหนี้สินของบริษัทซึ่งอยู่ในช่วงเป้าหมาย 1-1.5 เท่า สนับสนุนความเชื่อที่ว่ากระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งสามารถคืนให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการซื้อคืน ซึ่งอาจเพิ่มกําไรต่อหุ้นประมาณ 3 ดอลลาร์
ความคุ้มครองชี้ให้เห็นว่า Crocs มีโอกาสเติบโตมากมายที่สอดคล้องกับแนวโน้มในแบบสบาย ๆ ความสะดวกสบาย การใช้งาน และการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณในอุตสาหกรรมรองเท้า บริษัทยังมองเห็นศักยภาพการเติบโตระหว่างประเทศที่สําคัญสําหรับ Crocs โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากตําแหน่งที่แข็งแกร่งในเกาหลีใต้และความจริงที่ว่ามีเพียง 4% ของรายได้ที่มาจากจีน
เมื่อเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคและสภาพแวดล้อมการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ผันผวนในอเมริกาเหนือ
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Crocs, Inc. ประสบความสําเร็จในไตรมาสที่สองครั้งประวัติศาสตร์ด้วยรายได้เกิน 1.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท กําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้น 12% เป็น 4.01 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นกระแสเงินสดอิสระเป็นประวัติการณ์ นักวิเคราะห์ของ Piper Sandler และ BofA Securities ยังคงให้คะแนนในเชิงบวกต่อ Crocs โดยอ้างถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งและการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจ
Me ซื้อ hile, Williams Capital อัปเกรดหุ้น Crocs จาก Hold เป็น Buy หลังจากการประกาศว่านักแสดงหญิง Sidney Sweeney ได้กลายเป็นหน้าใหม่ของ HEYDUDE ซึ่งเป็นแบรนด์ แม้รายได้ของแบรนด์ HEYDUDE จะลดลง แต่รายได้ของแบรนด์ Crocs ก็เพิ่มขึ้น 11%
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก Investi แนสแด็ก ตอกย้ํามุมมองเชิงบวกของ Guggenheim ต่อ Crocs, Inc. (NASDAQ:CROX) อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 10.12 และอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วที่ 9.59 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สอดคล้องกับการสังเกตของ Guggenheim เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นที่ 9.8 เท่าของประมาณการรายได้ของปีงบประมาณ 2025 ซึ่งบ่งชี้ถึงตําแหน่งที่อาจประเมินค่าต่ําเกินไป
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า Crocs กําลัง "ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น" ซึ่งสนับสนุนมุมมองของ Guggenheim เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจของหุ้น นอกจากนี้ เคล็ดลับที่ระบุว่า "ผลตอบแทนสูงในปีที่ผ่านมา" ยังยืนยันกับมุมมองเชิงบวกของบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท
การเติบโตของรายได้ 4.35% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาและอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งที่ 57.11% สอดคล้องกับการคาดการณ์ของ Guggenheim เกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ อัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ 26.36% ยังสนับสนุนคําแถลงของบริษัทเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรชั้นนําของ Crocs ด้วยอัตรากําไรมากกว่า 25%
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Crocs เพื่อให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน