เมื่อวันพุธ Guggenheim ได้เริ่มความคุ้มครองหุ้น G-III Apparel Group (แนสแด็ก:GIII) ซึ่งเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายสตรี โดยมีเรตติ้งซื้อและราคาเป้าหมายที่ 36.00 ดอลลาร์
บริษัทเน้นย้ําถึงทีมผู้บริหารที่ช่ําชองของบริษัท ซึ่งนําโดยประธานและซีอีโอ Morris Goldfarb รองประธานและประธาน Sammy Aaron และ EVP Jeff Goldfarb เป็นจุดแข็งหลัก
Guggenheim ตั้งข้อสังเกตว่าความสัมพันธ์อันยาวนานของพวกเขากับพันธมิตรค้าปลีกรายใหญ่และความเชี่ยวชาญด้านผู้ค้าอย่างลึกซึ้งสามารถขับเคลื่อนความสําเร็จของบริษัทต่อไปได้
ความคุ้มครองเกิดขึ้นในขณะที่ G-III Apparel เผชิญกับการสูญเสียรายได้ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์เนื่องจากการยึดใบอนุญาตสตรีของ PVH Calvin Klein และ Tommy Hilfiger โดยคาดว่าจะมีผลกระทบประมาณ 70% ในปีงบประมาณ 2027 และ 2028
แม้จะมีความท้าทายนี้ แต่ Guggenheim ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับแผนการเติบโตของบริษัทสําหรับแบรนด์ต่างๆ เช่น DKNY, Donna Karan และ Karl Lagerfeld บริษัทยังได้รับการสนับสนุนจากการเพิ่มใบอนุญาตทั่วโลกสําหรับเครื่องแต่งกาย Converse ซึ่งจะเปิดตัวในฤดูใบไม้ร่วงปี 2025
Guggenheim ได้กําหนดประมาณการกําไรต่อหุ้นสําหรับ G-III Apparel ที่ 4.00 ดอลลาร์สําหรับปีงบประมาณ 2025 และ 4.05 ดอลลาร์สําหรับปีงบประมาณ 2026 ธุรกิจในอเมริกาเหนือของบริษัท ซึ่งประกอบเป็นการดําเนินงานส่วนใหญ่ กล่าวกันว่ากําลังทํางานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรค้าปลีกเพื่อลดผลกระทบจากการคืนใบอนุญาต
นอกเหนือจากการเสริมพอร์ตโฟลิโอแบรนด์แล้ว G-III Apparel ยังต้องการขยายสถานะในยุโรปและเอเชีย ปัจจุบันบริษัทเป็นเจ้าของ AWWG น้อยกว่า 20% ซึ่งมีรายได้ 650 ล้านดอลลาร์ และถูกมองว่าเป็นยานพาหนะในการแสวงหาโอกาสในการขาย 200 ล้านดอลลาร์ในยุโรป โดยเฉพาะสเปนและโปรตุเกส ตลอดจนการขยายตัวในเอเชีย รวมถึงอินเดีย
Guggenheim มองว่าการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์นี้เป็นโอกาสในการเติบโตในระดับสากลที่น่าสนใจ ซึ่งจะช่วยให้ G-III ลดความเสี่ยงในอุตสาหกรรมห้างสรรพสินค้าของสหรัฐฯ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เพื่อเสริมการวิเคราะห์ของ G-III Apparel Group เรามาดู l แนสแด็ก ผู้เล่นหลักอีกรายในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม Crocs Inc. (NASDAQ:CROX) จากข้อมูลของ InvestingPro Crocs มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 8.05 พันล้านดอลลาร์ และแสดงให้เห็นถึงผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งด้วยรายได้ 4.06 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024
อัตราส่วน P/E ของ Crocs ที่ 10.12 และอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วที่ 9.59 ชี้ให้เห็นว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับศักยภาพในการสร้างรายได้ สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากเคล็ดลับ InvestingPro ที่ระบุว่า Crocs ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น โดยมีอัตราส่วน PEG ที่ 0.41
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทเป็นที่น่าสังเกต โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 57.11% และอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 26.36% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ตัวเลขเหล่านี้เน้นย้ําถึงความสามารถของ Crocs ในการรักษาอัตรากําไรที่ดีในตลาดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าที่มีการแข่งขันสูง
เคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่งเน้นย้ําว่า Crocs ให้ผลตอบแทนสูงในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งเห็นได้ชัดจากผลตอบแทนรวมของราคา YTD ที่น่าประทับใจที่ 45.18% และผลตอบแทนรวมของราคาหนึ่งปีที่ 59.17% ตามข้อมูลล่าสุด
สําหรับนักลงทุนที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 8 ข้อสําหรับ Crocs ซึ่งให้มุมมองที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน