Truist ย้ําเป้าหมายหุ้น ซื้ออันดับหุ้น PENN หลังวันนักลงทุน

เมื่อวันอังคาร Truist Securities ยังคงมีจุดยืนเชิงบวกต่อหุ้น PENN ธุรกิจบันเทิง อิงค์ (แนสแด็ก: PENN) โดยย้ําเรตติ้งซื้อและราคาเป้าหมาย 25.00 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์ของบริษัทเน้นย้ําถึงวันนักลงทุน G2E โดยตั้งข้อสังเกตถึงตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพในช่วงต้นที่มีแนวโน้มของ PENN สําหรับ ESPN Bet และศักยภาพในการบริจาค EBITDA ที่สําคัญจากกลุ่มแบบโต้ตอบภายในปี 2026

ผลประกอบการไตรมาสที่สามที่เผยแพร่ล่วงหน้าเห็นว่า EBITDA สอดคล้องกับความคาดหวัง แม้ว่า EBITDA ค้าปลีกจะอ่อนตัวลง ซึ่งค่อนข้างคาดการณ์ไว้ การขาดทุนของ Interactive ที่ต่ํากว่าที่คาดไว้ถูกมองว่าเป็นธุรกิจบันเทิง

ในช่วง G2E Investor Day PENN Entertainment ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง eEBITDAzing การพัฒนา ESPN Bet และ Interactive EBITDAon บริษัทคาดว่าพื้นที่เหล่านี้จะกลายเป็นผู้สนับสนุน EBITDA จํานวนมากในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ตัวเลขไตรมาสที่สามที่เผยแพร่ล่วงหน้าระบุว่า Retail EBITDA คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 465-475 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าประมาณการจุดกึ่งกลางเล็กน้อยที่ 470 ล้านดอลลาร์โดยทั้งบริษัทและนักวิเคราะห์ตลาด การขาดแคลนนี้เกิดจากอัตราการถือครองที่ไม่ดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและปริมาณที่ลดลงในภาคใต้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศและการหยุดชะงักของการก่อสร้าง

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับผลประโยชน์ EBITDAeeds มูลค่า 14 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2023 ซึ่งจะทําให้การเปรียบเทียบแบบปีต่อปีมีความท้าทายมากขึ้น แม้จะมีความพ่ายแพ้เหล่านี้ แต่ฝ่ายบริหารก็ให้ความมั่นใจว่าสุขภาพของผู้บริโภคยังคงมีเสถียรภาพ

การขาดทุน EBITDA ที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มอินเตอร์แอคทีฟสําหรับไตรมาสที่สามคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 90 ล้านถึง 100 ล้านดอลลาร์ ซึ่งดีกว่าการขาดทุนที่คาดการณ์ไว้ที่ 125 ล้านถึง 128 ล้านดอลลาร์โดยนักวิเคราะห์และคําแนะนําก่อนหน้านี้ของบริษัทเองที่ขาดทุน 115 ล้านถึง 135 ล้านดอลลาร์

การปรับปรุงประสิทธิภาพของกลุ่ม Interactive เกิดจากการถือครองและพาร์เลย์ที่ดีกว่า พร้อมกับค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่ลดลง การเปิดตัวล่าช้าของ PENN ในตลาดการพนันกีฬาออนไลน์ของนิวยอร์กจนถึงไตรมาสที่สี่ไม่เชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อรายได้อย่างมีนัยสําคัญ เนื่องจากแนวทางที่ระมัดระวังของบริษัทในการเข้าสู่การธุรกิจบันเทิงธุรกิจบ

รายละเอียดทั้งหมดของ Entertainment ไตรมาสที่สามของ PENN Entertainment จะถูกเปิดเผย และมีกําหนดการประกาศผลประกอบการในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ PENN Entertainment Inc เป็นจุดสนใจของบริษัทวิเคราะห์หลายแห่ง Deutsche Bank คงอันดับความน่าเชื่อถือ ถือหุ้น PENN โดยมีราคาเป้าหมายที่สอดคล้องกันที่ 20.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ Stifel ยังย้ําเรตติ้ง ถือ ด้วยราคาเป้าหมายเดียวกัน บาร์เคลย์ยืนยันการจัดอันดับหุ้นเพิ่มน้ำหนักการลงทุนอีกครั้ง โดยรักษาราคาเป้าหมาย 23.00 ดอลลาร์ การจัดอันดับเหล่านี้เป็นไปตามงาน Investor Day ของ PENN และการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สองของปี 2024 ของบริษัท

PENN รายงานไตรมาสที่บันทึกไว้สําหรับรายได้สุทธิจากการเล่นเกมในกลุ่มแบบโต้ตอบและรายได้ค้าปลีกในไตรมาสที่ 2 ที่ 1.4 พันล้านดอลลาร์ โดยมี EBITDAR ที่ปรับปรุงแล้วที่ 497 ล้านดอลลาร์ แผนก Interactive ของบริษัทซึ่งอยู่ในเขตอํานาจศาล 19 แห่งที่มีผู้ใช้ที่ไม่ซ้ํากันเกือบ 4 ล้านคน PENN วางแผนที่จะเปิดตัวแอป iCasino แบบสแตนด์อโลนภายในต้นปี 2025 และตั้งเป้าที่จะสร้างกระแสเงินสดที่เป็นบวกจากหน่วย Interactive ภายในปี 2026

บริษัทยังได้แนะนํา Aaron LaBerge ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีคนใหม่ ซึ่งได้สรุปแผนการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการขยายตลาด นอกจากนี้ PENN ยังได้ประกาศการรวมระหว่าง ESPN BET และแอป ESPN ที่กําหนดไว้ในเดือนพฤศจิกายน ธุรกิจบันเทิงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ PENN ที่มีต่อพันธมิตรด้าน Entertainment ดิจิทัล

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

เพื่อเป็นการเสริมการวิเคราะห์โดย Truist Securities ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ได้ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของ PENN Entertainment มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 2.78 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปรากฏตัวที่สําคัญในอุตสาหกรรมเกม แม้จะมีแนวโน้มเชิงบวกสําหรับ ESPN Bet และกลุ่ม Interactive แต่ InvestingPro Tips เน้นย้ําว่า PENN ดําเนินงานด้วยภาระหนี้สินจํานวนมากและไม่ได้อยู่ในระดับ profi ในปัจจุบัน EBITDA โดยมีอัตราส่วน P/E ติดลบที่ -7.46 EBITDA สําหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2024

รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ 6.28 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 38.54% อย่างไรก็ตาม การเติบโตของรายได้แสดงให้เห็นว่า sligRetailline ที่ -4.18% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งสอดคล้องกับ EBITDA ค้าปลีกที่อ่อนแอกว่าที่กล่าวถึงในบทความ EBITDA ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ 485.6 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะเป็นที่น่าสังเกตว่าการเติบโตของ EBITDATDA ลดลงที่ -67.22% ซึ่งอาจอธิบายได้ว่าบริษัทมุ่งเน้นไปที่การเติบโตในอนาคตผ่านส่วนแบบโต้ตอบ

เคล็ดลับของ InvestingPro ยังระบุด้วยว่านักวิเคราะห์ไม่ได้คาดการณ์ว่าธุรกิจบันเทิงจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งเน้นย้ําถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วม Entertainmential EBITDA จากกลุ่ม Interactive ภายในปี 2026 ตามที่เน้นในบทความ สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อสําหรับ PENN Entertainment ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน