เมื่อวันจันทร์ JPMorgan ยังคงมีจุดยืนถือหุ้นไว้ที่ Garmin Ltd. (นิวยอร์ก:GRMN) โดยมีราคาเป้าหมายที่สม่ําเสมอที่ 185.00 ดอลลาร์ การประเมินของบริษัทขึ้นอยู่กับผลการดําเนินงานของ Garmin Connect ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการดาวน์โหลดลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบรายเดือนในเดือนกันยายน แต่ยังคงมีแนวโน้มการเติบโตแบบปีต่อปี
Garmin Connect ซึ่งเป็นแอปคู่หูสําหรับผลิตภัณฑ์ฟิตเนสของบริษัทมียอดดาวน์โหลดลดลง 4.2% ในเดือนกันยายนเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม อย่างไรก็ตาม การลดลงนี้น้อยกว่าการลดลงโดยเฉลี่ยในอดีตที่ 7.1% ในช่วงเวลานี้ แม้จะมีการลดลงเมื่อเทียบเป็นรายเดือน แต่ก็มียอดดาวน์โหลดเพิ่มขึ้น 13.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกันยายน ซึ่งถือเป็นการเติบโตดังกล่าวเก้าเดือนติดต่อกัน
การดาวน์โหลด Garmin Connect เพิ่มขึ้น 2.8% ในไตรมาสที่สามของปี 2024 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่เพิ่มขึ้น 0.5% จากไตรมาสที่สองถึงไตรมาสที่สาม แอปนี้ยังเพิ่มขึ้น 9.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่สาม ซึ่งยังคงมีรูปแบบการเติบโตเป็นเวลาเจ็ดไตรมาสติดต่อกัน
แนวโน้มการดาวน์โหลดเหล่านี้ถูกมองว่าสนับสนุนการคาดการณ์รายได้สําหรับ Garmin's Fitness and Outdoor seJPMorgan ในไตรมาสที่สามของปี 2024 การคาดการณ์รวมถึงการประมาณการของ JPMorgan ที่ 878 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะเพิ่มขึ้น 1.1% จากไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 11.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี ฉันทามติประเมิน JPMorgan ที่ 859 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส แต่เพิ่มขึ้น 9.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี
JPMorgan เน้นย้ําว่าแม้ว่าแนวโน้มล่าสุดของการดาวน์โหลดแอปจะสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ตามฤดูกาล แต่การเติบโตที่พอดีในช่วงไตรมาสที่สามเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สองชี้ให้เห็นว่าเทศกาลวันหยุดที่กําลังจะมาถึงจะเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องจับตามอง
นักลงทุนควรคํานึงถึงโมเมนตัมที่อาจจางหายไปเมื่อเผชิญกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ล่าสุดและฉากหลังทางเศรษฐกิจมหภาคที่ซบเซา ข้อควรระวังนี้เกิดขึ้นเนื่องจากหุ้นของ Garmin ซื้อขายที่ประมาณ 27 เท่าของรายได้ที่คาดการณ์ไว้ในอีกสิบสองเดือนข้างหน้า (NTM)
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Garmin Ltd. เป็นศูนย์กลางของการประเมินนักวิเคราะห์ที่หลากหลาย Morgan Stanley ปรับลดอันดับหุ้นของ Garmin จาก Equalweight เป็น ลดน้ำหนักการลงทุน โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 139 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงการเติบโตของรายได้ที่อาจชะลอตัวและการหดตัวของอัตรากําไรขั้นต้นในปีหน้า ในทางกลับกัน Tigress Financial Partners ยังคงให้คะแนน ซื้อทันที Garmin และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 215 ดอลลาร์ โดยเน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
Garmin รายงานรายได้รวมเพิ่มขึ้น 14% ในไตรมาสที่สองของปี 2024 รวมเป็น 1.51 พันล้านดอลลาร์ การเติบโตนี้นําไปสู่การเพิ่มขึ้นของแนวทางรายได้ทั้งปีเป็นประมาณ 5.95 พันล้านดอลลาร์ และ EPS แบบ proforma เป็น 6 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม Barclays แสดงความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของโมเมนตัมของ Garmin และการประเมินมูลค่าที่สูงของบริษัท
Garmin International ซึ่งเป็นหน่วยงานของ Garmin Ltd. เพิ่งได้รับการรับรองสําหรับดาดฟ้าเครื่องบินแบบบูรณาการ G5000 สําหรับใช้ในเครื่องบินเจ็ตธุรกิจ Cessna Citation XLS+ และ XLS Gen2 การรับรองนี้มอบฟังก์ชันขั้นสูงและประสิทธิภาพการดําเนินงานให้กับนักบิน
InvestingPro Ins JPMorgan 2>
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ Garmin สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 14.92% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาสนับสนุนการสังเกตของ JPMorgan เกี่ยวกับการเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบเป็นรายปีในการดาวน์โหลด Garmin Connect การเติบโตนี้สะท้อนให้เห็นเพิ่มเติมในฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของ Garmin โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 31.22 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ที่ 22.63 ซึ่งต่ํากว่ารายได้ 27x NTM ที่กล่าวถึงในบทความ
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงความแข็งแกร่งทางการเงินของ Garmin และนโยบายที่เป็นมิตรกับผู้ถือหุ้น บริษัทถือเงินสดมากกว่าหนี้สินในงบดุล ซึ่งบ่งชี้ถึงรากฐานทางการเงินที่มั่นคง นอกจากนี้ Garmin ยังรักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 22 ปีติดต่อกัน และได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 7 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยเสริมการมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพของแอปและการคาดการณ์รายได้ของ Garmin ด้วยเคล็ดลับเพิ่มเติม 12 ข้อบน InvestingPro นักลงทุนจะได้รับความเข้าใจที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Garmin
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน