เมื่อวันจันทร์ Piper Sandler ยังคงให้คะแนน เพิ่มน้ำหนักการลงทุน AG Mortgage Investment Trust (นิวยอร์ก:MITT) โดยมีราคาเป้าหมายคงที่ที่ 9.00 ดอลลาร์ จุดยืนของบริษัทมาพร้อมกับการคาดการณ์ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับกําไรต่อหุ้น (EPS) ของบริษัทในไตรมาสที่สามของปี 2024
กําไรต่อหุ้นจากการดําเนินงานที่คาดการณ์ไว้เพิ่มขึ้นเป็น 0.20 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 0.19 ดอลลาร์ เนื่องจากความคาดหวังของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของอัตรากําไรสุทธิ (NIM) ที่อาจเกิดขึ้น การปรับนี้เกิดจากต้นทุนการระดมทุนที่ลดลงและการรักษาการแปลงเป็นหลักทรัพย์ในอัตราคงที่ที่สูงขึ้นในงบดุลของบริษัท
นอกจากนี้ Piper Sandler ยังได้เพิ่มการคาดการณ์ GAAP EPS ในไตรมาสที่สามของปี 2024 สําหรับ AG Mortgage เป็น 0.34 ดอลลาร์จาก 0.15 ดอลลาร์ การแก้ไขที่สําคัญนี้ขึ้นอยู่กับความคาดหวังของกําไรตามราคาตลาดที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในพอร์ตการลงทุน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยเมื่อเร็วๆ นี้ ราคาเป้าหมาย 9 ดอลลาร์ได้มาจากแบบจําลองการประเมินมูลค่า ซึ่งรวมถึง 90% ของมูลค่าทางบัญชีที่จับต้องได้ (TBV) โดยประมาณสําหรับไตรมาสที่สองของปี 2025 และผลตอบแทนเงินปันผล 10% โดยมีการถ่วงน้ําหนัก 80/20 ใช้กับปัจจัยเหล่านี้
บริษัทยังสรุปความเสี่ยงหลายประการที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของ AG Mortgage รวมถึงความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านเครดิต และความท้าทายด้านกฎระเบียบและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งในการประเมินสถานะทางการเงินในอนาคตของทรัสต์และสถานะทางการตลาด
AG Mortgage Investment Trust เชี่ยวชาญในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลาย และผลการดําเนินงานนั้นเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับพลวัตของตลาดที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ย และสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ การประมาณการที่อัปเดตของ Piper Sandler และเป้าหมายราคาที่คงไว้สะท้อนให้เห็นถึงการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องของบริษัทเกี่ยวกับตัวแปรเหล่านี้ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับแนวโน้มทางการเงินของ AG Mortgage
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ AG Mortgage Investment Trust รายงานผลประกอบการทางการเงินสําหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ว่ามูลค่าทางบัญชีที่ปรับปรุงแล้วต่อหุ้นลดลงเล็กน้อยเป็น 10.37 ดอลลาร์จาก 10.58 ดอลลาร์ บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 17.4 ล้านดอลลาร์ ควบคู่ไปกับการขาดทุนสุทธิ GAAP ประมาณ 700,000 ดอลลาร์หรือ 0.02 ดอลลาร์ต่อหุ้น แม้จะมีไตรมาสที่ท้าทาย แต่เงินปันผลก็เพิ่มขึ้น 5.6% เป็น 0.19 ดอลลาร์ต่อหุ้น และอัตราการผิดนัดชําระหนี้ของพอร์ตสินเชื่อยังคงต่ําที่ 1%
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้ยังรวมถึงการออกตั๋วเงินอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันระดับการลงทุนมูลค่า 65 ล้านดอลลาร์และการบํารุงรักษาสภาพคล่อง 180 ล้านดอลลาร์ พอร์ตการลงทุนทั้งหมดของบริษัทเพิ่มขึ้นประมาณ 11% เป็น 6.9 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ AG Mortgage Investment Trust ยังรวมอยู่ในดัชนี Russell 2000
นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทยังไม่ได้สร้างมูลค่าทางบัญชีที่สูงตามเดิม และสินทรัพย์ของพวกเขาขยายตัวขึ้นเล็กน้อย ในด้านบวก พวกเขาชี้ให้เห็นถึงโอกาสในตลาดที่มีสิทธิ์ของหน่วยงาน พื้นที่ที่ไม่ใช่ QM และพื้นที่หุ้นบ้าน
ฝ่ายบริหารแสดงความสําคัญในการหลีกเลี่ยงการลากเงินสด สร้างผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น และวางแผนที่จะกลับสู่ระดับเลเวอเรจก่อนหน้านี้ในพอร์ตโฟลิโอ RMBS ของหน่วยงานในไตรมาสหน้า
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก Investing นิวยอร์ก ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ AG Mortgage Investment Trust (NYSE:MITT) อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 4.63 บ่งชี้ว่าบริษัทซื้อขายที่รายได้ต่ํา mu เพิ่มน้ำหนักการลงทุน สอดคล้องกับหนึ่งในเคล็ดลับของ InvestingPro สิ่งนี้อาจบ่งบอกถึงมูลค่าเพิ่มน้ำหนักการลงทุนสําหรับนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากการจัดอันดับ Overweight ของบริษัทที่คงอยู่
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของ MITT อยู่ที่ 10.51% ที่น่าประทับใจ ซึ่งสนับสนุนเคล็ดลับ InvestingPro อีกประการหนึ่งที่บริษัทจ่ายเงินปันผลจํานวนมากให้กับผู้ถือหุ้น ผลตอบแทนที่สูงนี้อาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ในสภาพแวดล้อมของตลาดปัจจุบัน
หุ้นของบริษัทมีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 55.37% ในปีที่ผ่านมา กําไรที่สําคัญนี้สัมพันธ์กับเคล็ดลับ InvestingPro ที่เน้นผลตอบแทนที่สูงของ MITT ในปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของตลาดในกลยุทธ์และการจัดการของบริษัท
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ปัจจุบัน มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 11 ข้อสําหรับ MITT ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน