เมื่อวันจันทร์ TD Cowen ได้ปรับแนวโน้มหุ้น Qualys (แนสแด็ก:QLYS) โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 130 ดอลลาร์จาก 140 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงให้คะแนน Hold สําหรับหุ้น การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปตามการประกาศจาก Crowdstrike เกี่ยวกับเครื่องมือ 'การประเมินช่องโหว่ของเครือข่าย Falcon' ใหม่
นักวิเคราะห์จาก TD Cowen อ้างถึงการเคลื่อนไหวของ Crowdstrike ในสิ่งที่เป็นความเชี่ยวชาญของ Qualys เป็นเหตุผลหลักสําหรับเป้าหมายราคาที่แก้ไข การแนะนําผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันได้นี้อาจขัดขวางกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด (GTM) ของ Qualys และส่งผลต่อผลการดําเนินงานทางการเงิน
นักวิเคราะห์กล่าวว่าการปรากฏตัวของข้อเสนอใหม่ของ Crowdstrike ในตลาดเพิ่มโอกาสที่ความคิดริเริ่ม GTM ในปัจจุบันของ Qualys อาจไม่นําไปสู่การเร่งการเติบโตของรายได้และกระแสเงินสดอิสระ (FCF) ที่คาดการณ์ไว้สําหรับปีงบประมาณ 2025
ในแง่ของการพัฒนาเหล่านี้ TD Cowen ได้เลือกที่จะย้ําการจัดอันดับ Hold สําหรับ Qualys อีกครั้ง บริษัทแนะนําว่าการปรับราคาเป้าหมายเป็น 130 ดอลลาร์เป็นผลมาจากการหดตัวหลายครั้ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าที่ต่ํากว่าที่ใช้กับรายได้ในอนาคตที่คาดหวังของบริษัท
Qualys ยังไม่ได้ออกความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับการปรับเป้าหมายราคาหรือภูมิทัศน์การแข่งขันใหม่ที่เกิดจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของ Crowdstrike ตลาดจะยังคงติดตามผลการดําเนินงานของ Qualys ในขณะที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นภายในภาคส่วนของตน
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Qualys ซึ่งเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้ประสบกับการพัฒนาที่สําคัญหลายประการ หลังจากผลประกอบการไตรมาสที่สองของปี 2024 ของบริษัท ซึ่งเผยให้เห็นความต้องการที่ลดลงสําหรับข้อเสนอหลักของ Vulnerability Management (VM) แบบสตาลอโลน TD Cowen ได้ลดราคาเป้าหมายของหุ้น Qualys ลงเหลือ 140 ดอลลาร์จาก 170 ดอลลาร์ โดยรักษาอันดับการถือครอง
การเติบโตของการเรียกเก็บเงินของบริษัทติดลบที่ -2% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งต่ํากว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ว่าจะเติบโตเป็นบวก 8% เมื่อเทียบเป็นรายปี ด้วยเหตุนี้ Qualys จึงปรับคาดการณ์รายได้ทั้งปี 2024 ลดลง 100 จุดพื้นฐาน โดยคาดว่าอัตราการเติบโต 8% เมื่อเทียบเป็นรายปี
นักวิเคราะห์ของ Canaccord Genuity, RBC Capital และ JPMorgan ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Qualys เนื่องจากผลลัพธ์ทางการเงินล่าสุดและการคาดการณ์ในอนาคต แม้จะมีความท้าทาย แต่ Qualys รายงานรายได้เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่สอง สูงถึง 148.7 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังเปิดตัว TruRisk Elimination ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่งปรับปรุงการจัดการช่องโหว่ และวางแผนที่จะขยายแพลตฟอร์ม GovCloud
Qualys คาดว่ารายได้ทั้งปีจะเพิ่มขึ้น 8-10% ในปี 2024 โดยคาดการณ์ตัวเลขระหว่าง 601.5 ล้านดอลลาร์ถึง 608.5 ล้านดอลลาร์ Canaccord Genuity คาดการณ์ว่า Qualys จะมีโอกาสเติบโตที่ดีขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เนื่องจากยังคงพัฒนาแพลตฟอร์มความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์เหล่านี้เป็นความคิดเห็นของนักวิเคราะห์และควรพิจารณาเช่นนั้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
แนสแด็กในแง่ของมุมมองที่แก้ไขของ TD Cowen เกี่ยวกับ Qualys (NASDAQ:QLYS) คุณควรพิจารณาตัวชี้วัดทางการเงินและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจาก InvestingPro แม้จะมีแรงกดดันในการแข่งขันที่เน้นในบทความ แต่ Qualys ยังคงรักษาลักษณะทางการเงินที่แข็งแกร่งไว้บ้าง จากข้อมูลของ InvestingPro บริษัทมีอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งที่ 81.5% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการดําเนินงาน สิ่งนี้สอดคล้องกับหนึ่งในเคล็ดลับของ InvestingPro ซึ่งตั้งข้อสังเกตถึง "อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจ" ของ Qualys
นอกจากนี้ สถานะทางการเงินของ Qualys ยังดูแข็งแกร่ง โดย InvestingPro Tips ระบุว่าบริษัท "ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล" ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งนี้ช่วยให้ Qualys มีความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความท้าทายในการแข่งขัน เช่น การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Crowdstrike
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทราบว่าปัจจุบัน Qualys ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ 27.44 ซึ่งอาจถือว่าสูงในบางบริบท อย่างไรก็ตาม เคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่งชี้ให้เห็นว่าบริษัทกําลัง "ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น" ซึ่งบ่งบอกถึงมูลค่าที่เป็นไปได้สําหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสในอนาคต
สําหรับผู้ที่มองหาการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Qualys เพื่อให้เข้าใจฐานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัทอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน