เมื่อวันจันทร์ หุ้น MKS Instruments (แนสแด็ก:MKSI) ได้รับการจัดอันดับ Outperform จาก Mizuho พร้อมกับราคาเป้าหมายที่ 135.00 ดอลลาร์
บริษัทซึ่งเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ คาดว่าจะแซงหน้าการเติบโตของอุตสาหกรรมอุปกรณ์เวเฟอร์แฟบ (WFE) ที่กว้างขึ้น โดยรายได้ที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 6% ต่อปี (CAGR) ตั้งแต่ปี 2023 ถึง 2026 ซึ่งแซงหน้า WFE ทั่วโลกประมาณ 2% โดยประมาณ
ข้อเสนอที่หลากหลายของ MKS Instruments ในด้านโซลูชั่นสูญญากาศ โฟโตนิกส์ และสารเคมีชนิดพิเศษถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางของความสําเร็จ การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ของบริษัทได้รับการเน้นย้ําว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ไม่เพียงแต่ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ แต่ยังเพิ่มการเข้าถึงตลาดอีกด้วย
การเข้าซื้อกิจการเหล่านี้คาดว่าจะมีส่วนช่วยในกําไรต่อหุ้น (EPS) ของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเป็น 9.52 ดอลลาร์ การเติบโตนี้เกิดจากประโยชน์ของการเข้าซื้อกิจการที่ทํางานร่วมกัน
ราคาเป้าหมายที่ 135 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ประมาณ 17 เท่าของรายได้ที่คาดการณ์ไว้ในปี 2025 ซึ่งสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยในอดีตห้าปีของ MKS Instruments การประเมินมูลค่ายังแสดงถึงส่วนลดที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ซึ่งเน้นย้ําถึงแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งของบริษัทและกลยุทธ์การลดเลเวอเรจ
มุมมองเชิงบวกของ Mizuho เกี่ยวกับ MKS Instruments ขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทในการขับเคลื่อนการเติบโตที่แข็งแกร่งกว่าตลาด WFE โดยรวมในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงเลเวอเรจทางการเงิน จุดยืนขาขึ้นนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางฉากหลังของผลการดําเนินงานในอดีตของบริษัทและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งขยายสถานะในตลาด
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ MKS Instruments เป็นหัวข้อของการประเมินนักวิเคราะห์และการพัฒนาองค์กรต่างๆ เมื่อเร็ว ๆ นี้ Citi ได้ปรับลดอันดับ MKS Instruments จาก "ซื้อ" เป็น "ถือหุ้นไว้" โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวที่ล่าช้าของตลาด NAND และความอ่อนแออย่างต่อเนื่องในส่วนที่ไม่ใช่เซมิคอนดักเตอร์ของธุรกิจของบริษัท
อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ Cantor Fitzgerald ได้ริเริ่มความคุ้มครองด้วยการจัดอันดับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนและราคาเป้าหมายที่ 140 ดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ําถึงตําแหน่งที่แข็งแกร่งของบริษัทในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
ในทํานองเดียวกัน Goldman S ในแง่ของการพัฒนาทางการเงิน MKS Instruments ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาสที่ 0.22 ดอลลาร์ต่อหุ้น และเพิ่มการเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสแปลงสภาพส่วนบุคคลจาก 1.0 พันล้านดอลลาร์เป็น 1.2 พันล้านดอลลาร์ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว B ที่คงค้างของบริษัท นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการพัฒนาล่าสุดสําหรับ MKS Instruments ซึ่งรวมถึงการอัปเกรดและการปรับเปลี่ยนของนักวิเคราะห์ที่หลากหลายจากบริษัทต่างๆ เช่น Morgan Stanley, BofA Securities และ Deutsche Bank แนสแด็กแนวโน้มในแง่ดีของ Mizuho เกี่ยวกับ MKS Instruments (NASDAQ:MKSI) ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัทและผลการดําเนินงานของตลาด แม้จะมีความท้าทายในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ แต่ MKSI ก็แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 7.12 พันล้านดอลลาร์ และผลตอบแทนรวมของราคาหนึ่งปีที่ 28.04% ตามข้อมูลล่าสุด เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า MKSI ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการให้ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นแม้ในสภาวะตลาดที่ผันผวน สิ่งนี้สอดคล้องกับการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในการเติบโตในระยะยาวและความมั่นคงทางการเงินที่กล่าวถึงในบทความ นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า MKSI จะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งสนับสนุนมุมมองเชิงบวกของ Mizuho เกี่ยวกับศักยภาพในการสร้างรายได้ของบริษัท อัตราส่วน P/E ของบริษัท (ปรับปรุงแล้ว) ที่ 48.04 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาบ่งชี้ว่านักลงทุนยินดีจ่ายเบี้ยประกันภัยสําหรับแนวโน้มการเติบโตในอนาคตของ MKSI ซึ่งสอดคล้องกับการอภิปรายของบทความเกี่ยวกับผลการดําเนินงานที่คาดหวังของบริษัทในอุตสาหกรรม WFE เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อสําหรับ MKSI ซึ่งช่วยให้นักลงทุนมีการวิเคราะห์ศักยภาพของบริษัทที่ครอบคลุมมากขึ้น ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มีค่าอย่างยิ่งเนื่องจากกลยุทธ์การเติบโตที่ซับซ้อนของบริษัทผ่านการเข้าซื้อกิจการและการขยายตลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro