เมื่อวันจันทร์ Piper Sandler ได้เริ่มความคุ้มครองใน Solventum (นิวยอร์ก: SOLV) ด้วยเรตติ้งถือหุ้นไว้และราคาเป้าหมายที่ 71.00 ดอลลาร์ การตัดสินใจของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนที่ระมัดระวังต่อหุ้นของบริษัท โดยอ้างถึงความท้าทายหลายประการที่ Solventum กําลังเผชิญอยู่
ในบรรดาสิ่งเหล่านี้คือการเติบโตที่จํากัดในรายได้สูงสุดของบริษัทและอุปสรรคในตลาดปลายทางต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานหลายส่วน
การวิเคราะห์โดย Piper Sandler เน้นย้ําถึงฐานะทางการเงินของ Solventum โดยสังเกตเห็นงบดุลที่มีเลเวอเรจสูงอันเป็นผลมาจากการแยกตัวออกจาก 3M เมื่อเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ แรงกดดันด้านมาร์จิ้นหลังการหมุนยังถูกระบุว่าเป็นปัจจัยที่อาจนําไปสู่การประเมินมูลค่าทวีคูณที่อยู่ใกล้ระดับล่างของคู่แข่งในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการแพทย์
บริษัทยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับส่วนลดที่ฝังอยู่ในหุ้นของ Solventum ในปัจจุบัน ซึ่งบ่งชี้ว่าสิ่งเหล่านี้อาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วหรือง่ายดาย สถานการณ์นี้รวมกับการเติบโตของรายได้ที่อาจจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะถึงปี 2026 คาดว่าจะจํากัดการแข็งค่าของหุ้นที่อาจเกิดขึ้น
ราคาเป้าหมายของ Piper Sandler ที่ 71 ดอลลาร์นั้นอิงจากกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่คาดการณ์ไว้เป็นทวีคูณ 12 เท่าของสิบสองเดือนข้างหน้า (NTM) บวกหนึ่ง เป้าหมายนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากการวิเคราะห์กระแสเงินสดลดพิเศษ (DCF) 10 ปี การจัดอันดับที่เป็นกลางของบริษัทบ่งชี้ถึงแนวทางการรอดู ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสมดุลระหว่างความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของ Solventum ในขณะนี้
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Solventum เป็นประเด็นของการพัฒนาที่สําคัญ บริษัทรายงานรายได้จํานวนมากจากส่วนธุรกิจ MedSurg 3M ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเข้าซื้อกิจการ Acelity ในอดีตโดย 3M ในปี 2019 ซึ่งมีรายได้ 1.468 พันล้านดอลลาร์ในปี 2018 Ryan Zimmerman นักวิเคราะห์ของ BTIG แนะนําว่าการยื่น IPO ในปี 2019 ที่ไม่ประสบความสําเร็จของ Acelity สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับวิถีธุรกิจปัจจุบันของ Solventum
Solventum ยังเพิ่งแก้ไขข้อบังคับแก้ไขข้อเสนอของผู้ถือหุ้นและขั้นตอนการเสนอชื่อกรรมการและขยายบทบัญญัติการชดใช้ค่าเสียหายสําหรับบุคลากร โซลูชันการเข้ารหัสอัตโนมัติของบริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Toolbox จาก Epic ซึ่งถือเป็นการยอมรับที่สําคัญในหมวดการเข้ารหัสอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
นอกจากนี้ Solventum ยังเปิดตัว V.A.C. ® Peel and Place Dressing ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงการบําบัดบาดแผลด้วยแรงดันลบ ซึ่งขณะนี้มีจําหน่ายในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา การเปิดตัวผลิตภัณฑ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของ Solventum ในการพัฒนาการดูแลสุขภาพผ่านนวัตกรรมด้านวัสดุและวิทยาศาสตร์ข้อมูล ถือหุ้นไว้>
ในแง่ของความครอบคลุมของนักวิเคราะห์ Solventum ได้รับการจัดอันดับ Neutral จาก BTIG เนื่องจากต้นทุนการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นและอัตรากําไรที่ซบเซา Wolfe Research ยังริเริ่มความคุ้มครองด้วยการจัดอันดับ Peer Perform ซึ่งบ่งชี้ถึงมุมมองที่เป็นกลาง Morgan Stanley รักษาอันดับ Equalweight โดยเน้นย้ําถึงการหมุนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทไปสู่ตลาดที่เติบโตเร็วขึ้น
อย่างไรก็ตาม Goldman Sachs ได้เริ่มความคุ้มครองด้วยเรตติ้งขายเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของยอดขายที่เจียมเนื้อเจียมตัวและการปรับกําไรต่อหุ้นที่อาจเกิดขึ้น นี่คือการพัฒนาล่าสุดบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Solventum
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้บริบทของ นิวยอร์ก เพื่อการวิเคราะห์ Solventum (NYSE: SOLV) ของ Piper Sandler แม้จะมีความท้าทายที่เน้นในบทความ แต่ตัวชี้วัดทางการเงินของ Solventum ก็เผยให้เห็นจุดแข็งบางประการ อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 9.75 บ่งชี้ว่าบริษัทอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับการกล่าวถึงส่วนลดที่ฝังอยู่ในหุ้นของบทความ
เคล็ดลับ InvestingPro ระบุว่า Solventum ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าความสามารถในการทํากําไรอย่างต่อเนื่องในปีนี้ สิ่งนี้อาจจัดการกับข้อกังวลบางประการเกี่ยวกับการเติบโตของรายได้ที่กล่าวถึงในบทความ นอกจากนี้ ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งของบริษัทในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา (ด้วยผลตอบแทนรวม 35.75%) อาจบ่งบอกถึงโมเมนตัมเชิงบวก แม้ว่าผลตอบแทน YTD จะอยู่ที่ -15.32%
เป็นที่น่าสังเกตว่าในขณะที่ Piper Sandler แสดงความกังวลเกี่ยวกับงบดุลที่มีเลเวอเรจของ Solventum เคล็ดลับของ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่ากระแสเงินสดสามารถครอบคลุมการจ่ายดอกเบี้ยได้อย่างเพียงพอ ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินบางส่วน
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 5 ข้อสําหรับ Solventum เพื่อให้เข้าใจฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัทอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน