เมื่อวันจันทร์ หุ้น Sherwin-Williams (นิวยอร์ก:SHW) ถูกปรับลดระดับจาก เพิ่มน้ำหนักการลงทุน เป็น ภาคส่วน Weight โดย KeyBanc หุ้นของผู้ผลิตสีและสารเคลือบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 26% ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม แซงหน้าการเพิ่มขึ้น 5% ของ S&P 500 ในช่วงเวลาเดียวกัน
นักวิเคราะห์จาก KeyBanc อ้างถึง "การประเมินมูลค่าที่อุดมสมบูรณ์" เป็นสาเหตุของการปรับลดอันดับ โดยตั้งข้อสังเกตว่าการดําเนินการของ Sherwin-Williams เกี่ยวกับมาร์จิ้นและกําไรของหุ้นยังคงดําเนินต่อไป แต่ราคาหุ้นปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงแง่บวกเหล่านี้แล้ว
นักวิเคราะห์อธิบายเพิ่มเติมว่าแม้ว่าหุ้นของ Sherwin-Williams จะสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์บางส่วนจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง แต่พวกเขาไม่ได้คาดการณ์ว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่ออุปสงค์อย่างมีนัยสําคัญจนถึงกลางปี 2025 ด้วยวิถีผลประกอบการของบริษัทที่คาดว่าจะคงที่เนื่องจากอุปสงค์ใกล้ระดับต่ําสุดของวัฏจักรและต้นทุนวัตถุดิบไม่น่าจะเร่งตัวขึ้น KeyBanc จึงเห็นว่าการประมาณการปี 2024-2025 สอดคล้องกับฉันทามติมากขึ้น
ผลการดําเนินงานของ Sherwin-Williams แข็งแกร่งในตลาด โดยมีการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ตามเรื่องนี้นักวิเคราะห์แนะนําว่าราคาหุ้นปัจจุบันได้รวมเอาข้อได้เปรียบที่อาจเกิดขึ้นจากอัตรากําไรอย่างต่อเนื่องของบริษัทและกําไรจากหุ้น ด้วยเหตุนี้ ดูเหมือนว่ามูลค่าของหุ้นจะเพิ่มขึ้นอย่างจํากัดในระยะสั้น ตามการประเมินของ KeyBanc
ในความคิดเห็นของพวกเขา นักวิเคราะห์เน้นย้ําว่าไม่คาดว่าจะมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในวิถีรายได้ของ Sherwin-Williams แนวโน้มนี้ขึ้นอยู่กับสถานะปัจจุบันของอุปสงค์และการคาดการณ์ต้นทุนวัตถุดิบ KeyBanc สรุปว่าพวกเขากําลังมองหาโอกาสขาขึ้นที่ดีขึ้นก่อนที่จะเปลี่ยนจุดยืนเกี่ยวกับหุ้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Sherwin-Williams ได้รายงานการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในยอดขายรวมการขยายอัตรากําไรขั้นต้นและกําไรต่อหุ้นที่ลดลง บริษัทคืนเงินให้กับผู้ถือหุ้น 613 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 57% เมื่อเทียบเป็นรายปี และปรับคาดการณ์รายได้ทั้งปีขึ้น
Mizuho ได้เพิ่มประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) สําหรับ Sherwin-Williams สําหรับปี 2024 และ 2025 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในความสามารถของบริษัทในการเติบโตและรักษาอัตรากําไรที่สูงขึ้นท่ามกลางความท้าทายของตลาด อย่างไรก็ตาม คําแนะนําการขายสําหรับกลุ่มแบรนด์ผู้บริโภคลดลงเนื่องจากผลการดําเนินงานที่ด้อยกว่าในกลุ่ม DIY
Sherwin-Williams ยังออกตั๋วเงินอาวุโสมูลค่า 850 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคาดว่าจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร บริษัทวิเคราะห์ เช่น BMO ตลาดทุน, BofA Securities และ Loop Capital ได้ทําการปรับเปลี่ยนการจัดอันดับและเป้าหมายราคาสําหรับ Sherwin-Williams
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้บ่งชี้ว่า Sherwin-Williams อยู่ในตําแหน่งที่ดีสําหรับอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความต้องการในตลาดปลายทางคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมากขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการตลาดล่าสุดของ Sherwin-Williams สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro การวิ่งที่แข็งแกร่งของหุ้นตามที่กล่าวไว้ในบทความสะท้อนให้เห็นในข้อมูล InvestingPro ที่แสดงผลตอบแทนรวมของราคา 25.82% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา และผลตอบแทน 46.98% ในปีที่ผ่านมา ผลการดําเนินงานที่น่าประทับใจนี้ผลักดันให้หุ้นซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 96.38% ของจุดสูงสุดนั้น
ความกังวลของนักวิเคราะห์ KeyBanc เกี่ยวกับ "การประเมินมูลค่าที่เข้มข้น" ของ Sherwin-Williams ได้รับการสนับสนุนจาก InvestingPro Tips หุ้นซื้อขายที่อัตราส่วน P/E สูงที่ 37.16 และราคา/หนังสือสูงที่ 24.96 ตัวชี้วัดเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าตลาดได้กําหนดราคาในมุมมองเชิงบวกของบริษัทอย่างมากตามที่ระบุไว้ในบทความ
แม้จะมีข้อกังวลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่า แต่ InvestingPro Tips เน้นย้ําถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของ Sherwin-Williams และนโยบายที่เป็นมิตรกับผู้ถือหุ้น บริษัทได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 31 ปีติดต่อกันและได้ซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจัง การกระทําเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของฝ่ายบริหารในแนวโน้มระยะยาวของบริษัทและความมุ่งมั่นที่จะคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อสําหรับ Sherwin-Williams ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน