Jefferies ลดเป้าหมายหุ้น Constellation Brands ท่ามกลางความอ่อนแอของหมวดหมู่เบียร์และความท้าทายในระดับมหภาค

เมื่อวันศุกร์ Jefferies ยังคงให้คะแนนซื้อสําหรับ Constellation Brands (นิวยอร์ก:STZ) แต่ลดราคาเป้าหมายลงเล็กน้อยเป็น 309 ดอลลาร์จาก 310 ดอลลาร์ การปรับครั้งนี้เป็นไปตามการสังเกตความท้าทายที่บริษัทต้องเผชิญในไตรมาสที่สอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเบียร์ที่ความอ่อนแอของหมวดหมู่และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ยากลําบากส่งผลกระทบต่อแนวโน้ม

บริษัทได้ตอบสนองต่อความท้าทายเหล่านี้โดยเพิ่มความพยายามทางการตลาดและการจัดจําหน่ายโดยคาดว่าจะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ แม้จะมีความผันผวนในปัจจุบันในภูมิทัศน์เศรษฐกิจมหภาคและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับประสิทธิผลของการลงทุนเหล่านี้ แต่ Jefferies ยังคงมองในแง่บวกต่อแนวโน้มระยะยาวของ Constellation Brands

การมองโลกในแง่ดีของบริษัทมีรากฐานมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การเติบโตของปริมาณที่ยั่งยืนของบริษัท อัตรากําไรที่เพิ่มขึ้น กระแสเงินสดอิสระที่ดีขึ้น และศักยภาพในการเพิ่มผลตอบแทนจากเงินทุนให้กับผู้ถือหุ้น ความเห็นของนักวิเคราะห์เน้นย้ําว่าการประเมินมูลค่าปัจจุบันที่ 12 เท่าของ EBITDA ตลาดไม่ตระหนักถึงคุณลักษณะเหล่านี้อย่างเต็มที่

Constellation Brands ยังต้องเผชิญกับความยากลําบากในกลุ่ม Wine & Spirits (W&S) ซึ่งยังคงเผชิญกับอุปสรรค อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของ Jefferies แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในกลยุทธ์โดยรวมของบริษัทและความสามารถในการนําทางผ่านความท้าทายของตลาดในปัจจุบัน

นักลงทุนและผู้เฝ้าดูตลาดจะจับตาดูผลการดําเนินงานของหุ้นของ Constellation Brands และการดําเนินโครงการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของบริษัทเมื่อเผชิญกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ผันผวน การปรับราคาเป้าหมายเล็กน้อยสะท้อนให้เห็นถึงการพิจารณาปัจจัยเหล่านี้อย่างรอบคอบโดย Jefferies

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Constellation Brands ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในแนวโน้มทางการเงิน Truist Securities ปรับประมาณการยอดขายและกําไรต่อหุ้นของบริษัท โดยลดเป้าหมายราคาหุ้นจาก 265.00 ดอลลาร์เป็น 255.00 ดอลลาร์ แต่ยังคงอันดับถือครอง การปรับเปลี่ยนนี้เกิดขึ้นหลังจากการนําเสนอโดยฝ่ายบริหารของ Constellation Brands เกี่ยวกับแนวทางการขายที่ลดลง อย่างไรก็ตาม Roth/MKM, Evercore ISI และ Goldman Sachs ได้ย้ําการจัดอันดับ Buy หรือ Outperform โดยแสดงความมั่นใจในการเติบโตของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผนกเบียร์

แม้จะมีอุปสรรคในระยะสั้นที่อาจเกิดขึ้น แต่บริษัทเหล่านี้ก็เห็นว่าการจัดส่งเบียร์ที่แข็งแกร่งผลักดันให้ Constellation Brands ไปสู่แนวทางปีงบประมาณ 2025 Evercore ISI ได้ปรับแนวโน้มทางการเงิน โดยลดราคาเป้าหมายจาก 310.00 ดอลลาร์เป็น 300.00 ดอลลาร์ แต่ยังคงรักษาอันดับความน่าเชื่อถือที่ดีกว่า

ผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2025 ของ Constellation Brands เน้นย้ําถึงยอดขายสุทธิที่เพิ่มขึ้นเกือบ 6% และรายได้จากการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้น 13% ในธุรกิจเบียร์ อย่างไรก็ตาม กลุ่มไวน์และสุรามีการจัดส่งและยอดขายสุทธิลดลง นี่คือการพัฒนาล่าสุดสําหรับ Constellation Brands

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมของนิวยอร์กสําหรับการวิเคราะห์ของ Jefferies ต่อ Constellation Brands (NYSE:STZ) แม้จะมีความท้าทายที่ระบุไว้ในส่วนเบียร์ แต่การเงินของ STZ ก็แสดงให้เห็นถึงตัวบ่งชี้เชิงบวกบางประการ การเติบโตของรายได้ของบริษัทอยู่ที่ 5.25% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งที่ 51.12% สิ่งนี้สอดคล้องกับการสังเกตของ Jefferies เกี่ยวกับการเติบโตของปริมาณที่ยั่งยืนและอัตรากําไรที่ขยายตัว

เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Constellation Brands ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 10 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น สิ่งนี้สนับสนุนการกล่าวถึงของ Jefferies เกี่ยวกับผลตอบแทนเงินทุนที่เพิ่มขึ้นให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทที่เกินภาระผูกพันระยะสั้นยังบ่งชี้ถึงความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งอาจมีความสําคัญในการรับมือกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า STZ มีการซื้อขายที่มูลค่ารายได้สูงหลายเท่า ซึ่งอาจอธิบายได้ว่าทําไม Jefferies เชื่อว่าตลาดไม่ตระหนักถึงคุณลักษณะของบริษัทอย่างเต็มที่ในการประเมินมูลค่าปัจจุบัน นักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นสามารถค้นหาเคล็ดลับเพิ่มเติม 5 ข้อเกี่ยวกับ InvestingPro ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Constellation Brands

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน