เมื่อวันพุธ Truist Securities ได้เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับ Monolithic Power Systems (แนสแด็ก:MPWR) เป็น 994 ดอลลาร์จากเดิม 918 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงอันดับซื้อสําหรับหุ้น การตัดสินใจของบริษัทมีขึ้นหลังจากการประชุมล่าสุดกับผู้บริหารของบริษัทในระหว่างทัวร์รถบัสประจําปี ซึ่งกระตุ้นให้มีการประเมินความคาดหวังการเติบโตของตลาดปลายทางอีกครั้ง
นักวิเคราะห์ของบริษัทตั้งข้อสังเกตว่าการปรับตัวนี้ได้รับแรงหนุนจากชัยชนะในการออกแบบของบริษัทเป็นหลักมากกว่าความต้องการของตลาดปลายทาง แนวโน้มรายได้ที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่สามเกิดจากความสําเร็จในการออกแบบในการประมวลผลและการสื่อสารของลูกค้า ในทางกลับกัน แนวโน้มที่เจียมเนื้อเจียมตัวสําหรับกลุ่มข้อมูลองค์กร (AI) ถูกมองว่าเป็นผลมาจากการปรับสินค้าคงคลังของช่องทางมากกว่าการเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งการตลาด
Monolithic Power Systems คาดว่าจะประกาศรายได้ 18.41 ดอลลาร์ต่อหุ้นสําหรับปีปฏิทิน 2025 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 18.36 ดอลลาร์ ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 994 ดอลลาร์นั้นขึ้นอยู่กับทวีคูณ 54 เท่า ซึ่งรวมถึงพรีเมี่ยม 9 เท่าเมื่อเทียบกับเซมิคอนดักเตอร์ที่มีการเติบโตสูง พรีเมี่ยมนี้สมเหตุสมผลจากการเติบโตที่หลากหลายและเชื่อถือได้ของ Monolithic Power ตามความเห็นของนักวิเคราะห์
ชัยชนะในการออกแบบและแนวโน้มทางการเงินของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงการวางตําแหน่งเชิงกลยุทธ์และการดําเนินงานในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ราคาเป้าหมายที่อัปเดตแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องของ Monolithic Power และตําแหน่งทางการตลาด
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Monolithic Power Systems รายงานรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 507.4 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2024 ซึ่งเกินความคาดหมายของตลาด การเพิ่มขึ้นนี้ได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสําหรับโซลูชันพลังงาน AI แนวโน้มการสั่งซื้อในเชิงบวกในตลาดต่างๆ และความสําเร็จในการนําการออกแบบในอดีตไปใช้ชัยชนะ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ Monolithic Power Systems กําลังเปลี่ยนจากการเป็นซัพพลายเออร์ชิปไปเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นเต็มรูปแบบโดยมุ่งเน้นไปที่การกระจายข้อเสนอและขยายห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก
นอกจากนี้ บริษัทยังประกาศจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสที่ 1.25 ดอลลาร์ต่อหุ้นสามัญ ซึ่งจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่บันทึกไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2024 การเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ Monolithic Power Systems ในการส่งมอบผลตอบแทนให้กับนักลงทุน
TD Cowen บริษัทวิเคราะห์ได้แสดงความมั่นใจในอนาคตของบริษัท โดยเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นจาก 925 ดอลลาร์เป็น 1,100 ดอลลาร์ การมองโลกในแง่ดีของบริษัทมีรากฐานมาจากโอกาสการเติบโตของ Monolithic Power Systems ในโซลูชันพลังงาน AI และการปรับตัวของวัฒนธรรมองค์กร
ในแง่ของความคาดหวังในอนาคต Monolithic Power Systems คาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในด้านการสื่อสาร การจัดเก็บ การประมวลผล และข้อมูลองค์กรในไตรมาสที่ 3 อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าบริษัทคาดว่าการเติบโตของข้อมูลองค์กรจะชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการตลาดที่แข็งแกร่งของ Monolithic Power Systems สอดคล้องกับตัวชี้วัดหลักหลายประการจาก InvestingPro หุ้นของบริษัทแสดงผลตอบแทนที่น่าประทับใจ โดยมีผลตอบแทนรวมราคา 95.39% ในปีที่ผ่านมา และผลตอบแทน 37.82% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งนี้สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นของ Truist Securities และราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น
InvestingPro Tips เน้นย้ําว่า MPWR ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 6 ปีติดต่อกัน และคงการจ่ายเงินเป็นเวลา 11 ปี ซึ่งบ่งชี้ถึงความมั่นคงทางการเงินและการให้ความสําคัญกับมูลค่าของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทยังดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง ซึ่งอาจให้ความยืดหยุ่นสําหรับความคิดริเริ่มในการเติบโตในอนาคตและชัยชนะในการออกแบบที่กล่าวถึงในบทความ
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทราบว่า MPWR มีการซื้อขายที่ทวีคูณการประเมินมูลค่าสูงในเมตริกต่างๆ รวมถึง P/E, EBIT, EBITDA และรายได้ อัตราส่วน P/E อยู่ที่ 105.37 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมที่สอดคล้องกับความเห็นของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับศักยภาพการเติบโตของบริษัท
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 15 ข้อสําหรับ Monolithic Power Systems ซึ่งให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน