ชิคาโก - CME Group ตลาดอนุพันธ์ชั้นนําของโลกประกาศปริมาณการซื้อขายที่ทําสถิติทั้งในไตรมาสที่สามและเดือนกันยายน 2024 ปริมาณเฉลี่ยต่อวัน (ADV) ทําสถิติสูงสุดใหม่ด้วย 28.3 ล้านสัญญาในไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้น 27% จากปีก่อนหน้า และ 28.4 ล้านสัญญาในเดือนกันยายน เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบเป็นรายปี
กิจกรรมการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นนั้นเห็นได้ในทุกประเภทสินทรัพย์ ผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ยเป็นผู้นําการเติบโตด้วย ADV รายไตรมาสที่ 14.9 ล้านสัญญา คอมเพล็กซ์ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และฟิวเจอร์ส SOFR ก็มีปริมาณรายไตรมาสเป็นประวัติการณ์เช่นกัน โดยมี ADV ที่ 8.4 ล้านและ 4.1 ล้านสัญญาตามลําดับ
เดือนกันยายนตามมาด้วยแนวโน้มที่คล้ายคลึงกัน โดยแสดงให้เห็นอัตราดอกเบี้ย ADV เป็นประวัติการณ์ที่ 14.8 ล้านสัญญา และการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในตราสารทุนและผลิตภัณฑ์พลังงาน ดัชนีหุ้น ADV เพิ่มขึ้น 17% เป็น 7.4 ล้านสัญญาในไตรมาสที่ 3 โดยฟิวเจอร์ส micro E-mini Nasdaq-100 เพิ่มขึ้น 38% เป็น 1.5 ล้านสัญญา สัญญากลุ่มสินค้าพลังงานเพิ่มขึ้น 21% เป็น ADV ที่ 2.6 ล้าน ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทําสถิติ ADV ในไตรมาสที่ 3 ที่ 1.6 ล้านสัญญา
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและโลหะมีค่ายังเติบโตอย่างเห็นได้ชัด ฟอเร็กซ์ ADV ในไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้น 16% โลหะ CME ADV เพิ่มขึ้น 38% โดยมีปริมาณการซื้อขายทองคําและทองคําขนาดเล็กเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ
การมีสถานะระหว่างประเทศของ CME Group ขยายตัวด้วยสถิติ ADV ระหว่างประเทศที่ 8.4 ล้านสัญญาในไตรมาสที่ 3 มูลค่าตามสัญญารายวันเฉลี่ยของ BrokerTec US Repo ของบริษัทเพิ่มขึ้น 4% เป็น 305.8 พันล้านดอลลาร์ และ ADNV ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 19% เป็น 119.1 พันล้านดอลลาร์
ผลการดําเนินงานของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทในฐานะแพลตฟอร์มระดับโลกในการจัดการความเสี่ยงและใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาด โดยนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งอัตราดอกเบี้ย ดัชนีหุ้น การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ พลังงาน ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และโลหะ
การสร้างสถิติ CMEerformance นี้เน้นย้ําถึงความสามารถของบริษัทในการดึงดูดผู้เข้าร่วมที่หลากหลายในตลาดอนุพันธ์ ข้อมูลนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์ของ CMECME Group
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ CME Group และ ลอนดอน M CME l Exchange (LME) กําลังเผชิญกับการแข่งขันในการซื้อขายโลหะแบตเตอรี่และฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ย CME Group ได้เห็นปริมาณการซื้อขายลิเธียมและโคบอลต์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ CME แซงหน้า LME ซึ่งกําลังดิ้นรนเนื่องจากโครงสร้างฟิวเจอร์สที่ซับซ้อนและความพยายามทางการตลาดที่อ่อนแอ ในขณะเดียวกัน ฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ข้ามคืนที่มีหลักประกัน (SOFR) ของ CME มีปริมาณการซื้อขายเป็นประวัติการณ์ โดยมี dailCMEolume เฉลี่ย 5.4 ล้านสัญญาในเดือนกันยายน
BGC Group ได้เปิดตัว FMX Futures Exchange ซึ่งเป็นทางเลือกแทน CME ในตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปัจจุบันแพลตฟอร์มใหม่กําลัง
นักวิเคราะห์จาก RBC Capital ได้ริเริ่มความคุ้มครองเกี่ยวกับ CME Group ด้วย rCMEng "ภาคส่วน" โดยระบุว่าการจัดอันดับเป็นผลมาจากการแข่งขันจาก FMX และปริมาณการซื้อขายฟิวเจอร์ส CMEe ที่อาจลดลง อย่างไรก็ตาม Citi ได้ย้ําการจัดอันดับ ซื้อ CME Group อีกครั้ง โดยเน้นย้ําถึงเลเวอเรจเชิงบวกของบริษัทต่ออัตราดอกเบี้ยและหุ้น และการเล่าเรื่องสินค้าโภคภัณฑ์ที่น่าสนใจ
CME Group รายงานปริมาณการซื้อขายที่เกือบเป็นประวัติการณ์ในเดือนสิงหาคม ซึ่งส่งผลให้รายได้ไตรมาสที่สองเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยรายได้รวมเพิ่มขึ้นเกือบ 13% เป็น 1.53 พันล้านดอลลาร์ นี่คือการพัฒนาล่าสุดในอุตสาหกรรมการค้า CME
การลงทุน ProCMEsights
ผลการดําเนินงานที่ทําลายสถิติของ CME Group ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สะท้อนให้เห็นในตัวชี้วัดทางการเงินที่แข็งแกร่งและสถานะทางการตลาด ตามข้อมูลของ CMEg จาก InvestingPro การเติบโตของรายได้ของ CME ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2567 อยู่ที่ 10.72% โดยการเติบโตของรายได้รายไตรมาสในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 สูงถึง 12.69% ที่น่าประทับใจ สิ่งนี้สอดคล้องกับรายงานปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นของบริษัท CME ในทุกประเภทสินทรัพย์
สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทได้รับการพิสูจน์เพิ่มเติมจากอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่สูงถึง 63.34% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ถึงการจัดการที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการทํากําไรที่แข็งแกร่ง ประสิทธิภาพนี้มีความสําคัญต่อการรักษาตําแหน่งของ CME ในฐานะตลาดอนุพันธ์ชั้นนําของโลก
InvestingPro เคล็ดลับ CMEht ที่ CME ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน และคงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 22 ปีติดต่อกัน นโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สอดคล้องกันนี้ควบคู่ไปกับอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันที่ 4.37% ทําให้ CME เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ ความสามารถของบริษัทในการรักษาและเพิ่มเงินปันผล แม้ว่าจะมีปริมาณการซื้อขายเป็นประวัติการณ์ก็ตาม บ่งบอกถึงเสถียรภาพทางการเงินและแนวทางที่เป็นมิตรกับผู้ถือหุ้น
เป็นที่น่าสังเกตว่า CME ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีราคาอยู่ที่ 99.98% ของมูลค่าสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในผลการดําเนินงานและแนวโน้มในอนาคตของบริษัท นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะยังคงทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของปริมาณการซื้อขายที่แข็งแกร่งที่รายงานในบทความ
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 8 ข้อสําหรับ CME Group โดยให้การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน