BofA Securities ได้ปรับแนวโน้มของ Raymond James (นิวยอร์ก: RJF) โดยลดราคาเป้าหมายของบริษัทจาก ซื้อ 41.00 เป็น 136.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงแนะนําหุ้นเป็นซื้อ
การปรับดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่นักวิเคราะห์ปรับลดประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) สําหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2024 และทั้งปีของปี 2025 และ 2026
การคาดการณ์ EPS ใหม่อยู่ที่ 2.52 ดอลลาร์ 10.73 ดอลลาร์ และ 12.41 ดอลลาร์ตามลําดับ ซึ่งลดลงจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 2.50 ดอลลาร์ 10.99 ดอลลาร์ และ 12.79 ดอลลาร์
วัตถุประสงค์ราคาที่ลดลงสะท้อนให้เห็นถึงการปรับเทียบใหม่เนื่องจากการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยที่แก้ไขและอัตราการย้ายถิ่นฐานของธนาคารที่ช้าลงเล็กน้อย
แม้จะมีการลดลง แต่นักวิเคราะห์ใช้ทวีคูณ 11 เท่าของรายได้ที่คาดการณ์ไว้สําหรับปี 2026 การประเมินมูลค่านี้อยู่ในช่วงการซื้อขายในอดีตของ Raymond James ซึ่งอยู่ระหว่าง 10 ถึง 17 เท่าของรายได้ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของอัตราดอกเบี้ย
Raymond James รายงานการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในยอดคงเหลือ Nominal sweep และ Equity Sweep Product (ESP) เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าในเมตริกรายเดือนเดือนสิงหาคม
แม้ว่าแนวโน้มที่ชัดเจนจะยังไม่ได้รับการกําหนด แต่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า Raymond James สามารถเป็นผู้นําคู่แข่งในยอดคงเหลือเล็กน้อยที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากยอดเงินสดของลูกค้าที่ต่ําอยู่แล้วเป็นเปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์ภายใต้การดูแล (AuC) ซึ่งอยู่ที่ 3.0% ไม่รวม ESP และต้นทุนเงินฝากที่สูงขึ้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Raymond James รายงานรายได้สุทธิ 3.23 พันล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2024 เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบเป็นรายปี และรายได้สุทธิ 491 ล้านดอลลาร์ ในการเปลี่ยนแปลงความเป็นผู้นํา Katherine H. Larson ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีคนใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2024
เรย์มอนด์ เจมส์ ยังเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงมูลค่า 470 ล้านดอลลาร์กับหน่วยงานกํากับดูแลของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการละเมิดการเก็บบันทึก บริษัทนักวิเคราะห์รวมถึง Goldman Sachs, Citi, Goldman Sachs ได้ให้การประเมินหุ้นของบริษัท Goldman Sachs คงอันดับความน่าเชื่อถือไว้เป็นกลาง ในขณะที่ Citi ลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 125 ดอลลาร์จาก 132 ดอลลาร์ และ JPMorgan ปรับเป้าหมายเป็น 135 ดอลลาร์จาก 137 ดอลลาร์ โดยคงอันดับความน่าเชื่อถือเพิ่มน้ำหนักการลงทุน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
นิวยอร์ก p>เพื่อเสริมการวิเคราะห์ของ BofA Securities เกี่ยวกับ Raymond James (NYSE:RJF) ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro นําเสนอบริบทเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุน ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ปี 2024 Raymond James รายงานรายได้ 12.32 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของรายได้ที่มั่นคงที่ 9.51% การเติบโตนี้สอดคล้องกับมุมมองในแง่ดีของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับความสําเร็จของข้อตกลงในอนาคตของบริษัทและกิจกรรมทางการตลาดที่อาจเกิดขึ้น
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงความมั่นคงทางการเงินและนโยบายที่เป็นมิตรกับผู้ถือหุ้นของ Raymond James บริษัทได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 40 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่สอดคล้องกันนี้อาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้เป็นพิเศษในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของ Raymond James ยังเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงสถานะงบดุลที่แข็งแกร่ง ความแข็งแกร่งทางการเงินนี้ช่วยให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการรับมือกับสภาพแวดล้อมของอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไป และอาจใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเติบโตเมื่อตลาดพัฒนาขึ้น
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและแนวโน้มการเติบโตของ Raymond James InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อ ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าสําหรับการตัดสินใจในบริบทของแนวโน้มที่แก้ไขแล้วของนักวิเคราะห์และตัวชี้วัดผลการดําเนินงานล่าสุดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน