เมื่อวันพุธ Goldman Sachs ได้ย้ําการจัดอันดับซื้อสําหรับ Apollo Global Management (นิวยอร์ก:APO) โดยมีราคาเป้าหมายคงที่ที่ 135.00 ดอลลาร์ การรับรองดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการเผยแพร่การนําเสนอ Investor Day ของ Apollo ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายทางการเงินห้าปีของบริษัท และเน้นย้ําถึงความได้เปรียบในการแข่งขันในภาคการจัดการสินทรัพย์ทางเลือก การมุ่งเน้นของ Apollo ในความสามารถในการริเริ่มที่เป็นเอกลักษณ์และโอกาสในการเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธีมระยะยาวต่างๆ
จากการนําเสนอ Apollo คาดการณ์ว่ารายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียม (FRE) จะเติบโตสูงกว่าแนวโน้มประมาณ 20% ในอีกห้าปีข้างหน้า โดยมีเป้าหมายที่จะแตะประมาณ 5.0 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงอัตราการเติบโตต่อปีที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น (CAGR) ที่ 25% ในค่าธรรมเนียมเครดิตของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ อสังหาริมทรัพย์เชิงกลยุทธ์ (SRE) คาดว่าจะเติบโต 10% ต่อปี ส่งผลให้มีมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2029 นอกจากนี้ Apollo คาดว่าผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นใน Goldman SachsII) ซึ่งนําไปสู่รายได้สุทธิหลังหักภาษี (ANI) ต่อหุ้น 15.00 ดอลลาร์ ซึ่งแปลเป็น CAGR ผลกําไร 16%
Goldman Sachs มองการคาดการณ์เหล่านี้ในเชิงบวก โดยตั้งข้อสังเกตว่าเป้าหมายการเติบโตของ FRE ที่อัปเดตนั้นอยู่ในระดับสูงสุดของเป้าหมายระยะยาวของ Apollo ที่สื่อสารไว้ก่อนหน้านี้ ผู้บริหารของบริษัทคาดการณ์ว่าประมาณ 70% ของการเติบโตนี้จะมาจากค่าธรรมเนียมของบุคคลที่สาม แม้จะมีแนวโน้มที่ยืดหยุ่นสําหรับ SRE แต่บริษัทยังวางแผนที่จะใช้กลยุทธ์การคืนทุนที่ก้าวหน้ามากขึ้นในอีกห้าปีข้างหน้า ซึ่งรวมถึงการซื้อหุ้นคืนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับตัวเลขที่ผ่านมา
บริษัทการลงทุนเชื่อว่าเป้าหมายการเติบโตของรายได้ของ Apollo โดยเฉพาะ ANI CAGR 16% สอดคล้องกับความคาดหวังของนักลงทุน ส่วนผสมของรายได้ที่เปลี่ยนแปลงและการอภิปรายเกี่ยวกับผลตอบแทนจากเงินทุนคาดว่าจะได้รับการตอบรับอย่างดีจากชุมชนการลงทุน
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Apollo Global Management เป็นจุดสนใจซื้อการพัฒนาล่าสุดหลายอย่าง TD Cowen ยังคงให้คะแนนซื้อหุ้น Apollo โดยคาดการณ์รายได้สุทธิหลังหักภาษี (ANI) ประมาณ 15.00 ดอลลาร์สําหรับปี 2029 ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของรายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมที่เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ การนําเสนอวันนักลงทุนล่าสุดของ Apollo ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเป้าหมายทางการเงินและแผนกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่ง TD Cowen มองในเชิงบวก
Apollo ยังเสนอการลงทุนครั้งสําคัญสูงถึง 5 พันล้านดอลลาร์ใน Intel และริเริ่มความร่วมมือด้านการเงินเชิงกลยุทธ์และตลาดทุนกับ BNP Paribas ซึ่งมุ่งมั่นที่จะจัดหาเงินทุนเริ่มต้น 5 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดตั้งโครงการสินเชื่อเอกชนและสินเชื่อโดยตรงมูลค่า 25 พันล้านดอลลาร์โดยร่วมมือกับ Citigroup Inc.
นักวิเคราะห์จาก Barclays ยังคงให้คะแนน เพิ่มน้ำหนักการลงทุน Apollo ในขณะที่ Wolfe Research เพิ่งเริ่มความคุ้มครองด้วยการจัดอันดับ Outperform การจัดอันดับเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงตําแหน่งที่แข็งแกร่งของ Apollo ในตลาดสินเชื่อเอกชนและเงินงวดรอการตัดบัญชีคงที่ และวิถีการเติบโตเชิงกลยุทธ์ของบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ Inve นิวยอร์ก gPro
การนําเสนอวันนักลงทุนล่าสุดของ Apollo Global Management (NYSE:APO) สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 75.18 พันล้านดอลลาร์ที่น่าประทับใจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่ที่สําคัญในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน
อัตราส่วน P/E ของ Apollo ที่ 14.19 แสดงให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าที่สมเหตุสมผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายการเติบโตที่ทะเยอทะยานของบริษัท สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากเคล็ดลับ InvestingPro ที่ระบุว่า Apollo เป็น "ผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรม Financial Services" ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทเห็นได้ชัดจากเคล็ดลับ InvestingPro อีกข้อหนึ่ง ซึ่งระบุว่า "สินทรัพย์ Liquid เกินภาระผูกพันระยะสั้น"
การเติบโตของรายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมที่คาดการณ์ไว้ 20% ของบริษัทในอีกห้าปีข้างหน้านั้นน่าสังเกตเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาถึงรายได้ปัจจุบันที่ 25.96 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีรายได้ลดลงเล็กน้อย 2.78% ในช่วงเวลานี้ แต่การมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การเติบโตในระยะยาวของ Apollo อาจย้อนกลับแนวโน้มนี้ได้
ความมุ่งมั่นของ Apollo ต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นสะท้อนให้เห็นในอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.4% และอัตราการเติบโตของเงินปันผลที่ 7.56% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Apollo "ได้รักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน" ซึ่งสอดคล้องกับแผนของบริษัทสําหรับกลยุทธ์การคืนทุนที่ก้าวหน้ามากขึ้น
ผลการดําเนินงานล่าสุดของหุ้นนั้นแข็งแกร่ง โดยมีผลตอบแทนรวมของราคาหนึ่งเดือนที่ 14.07% และผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันที่ 43.36% โมเมนตัมที่แข็งแกร่งนี้ถูกจับโดยเคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่งที่ระบุว่า Apollo กําลัง "ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์"
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 12 ข้อสําหรับ Apollo Global Management เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน