Roth/MKM มองว่าหุ้น Willis Towers Watson หลังการขายหุ้น Tranzact

เมื่อวันพุธ Willis Towers Watson (แนสแด็ก:WTW) ได้รับราคาเป้าหมายที่อัปเดตจาก Roth/MKM โดยเพิ่มขึ้นเป็น 345.00 ดอลลาร์จาก 315.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังคงอันดับซื้อสําหรับหุ้น

การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการประกาศข้อตกลงที่จะขายธุรกิจ Tranzact ของ Willis Towers Watson ให้กับ GTCR ซึ่งเป็นบริษัทไพรเวทอิควิตี้ในราคา 632.4 ล้านดอลลาร์

นักวิเคราะห์ของบริษัทสนับสนุนการตัดสินใจขาย Tranzact โดยเชื่อว่าสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ Willis Towers Watson ในการเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้น ราคาเป้าหมายใหม่ขึ้นอยู่กับทวีคูณประมาณ 18.4 เท่าของกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่คาดการณ์ไว้สําหรับปี 2025 จุดยืนของบริษัทคือ Willis Towers Watson ยังคงเป็นนายหน้าซื้อขายทรัพย์สินและวินาศภัย (P&C) ที่มีมูลค่าดีที่สุดในตลาด

แม้จะมีการทําธุรกรรมที่สําคัญ แต่บริษัทได้เลือกที่จะไม่เปลี่ยนแปลงประมาณการรายได้ที่ปรับปรุงแล้ว โดยระบุว่าค่าใช้จ่ายจากการขายจะไม่รวมอยู่ในตัวเลขรายได้ที่ปรับปรุงแล้ว และจะสะท้อนให้เห็นในกําไรสุทธิเท่านั้น แนวทางนี้สอดคล้องกับวิธีการวิเคราะห์ของบริษัท

Carl Hess ซีอีโอของ Willis Towers Watson ให้ความเห็นเกี่ยวกับการขายโดยระบุว่าบริษัทกําลังออกจากตลาดตรงสู่ผู้บริโภคด้วยการขายของ Tranzact เขาเน้นย้ําว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวคาดว่าจะเร่งความก้าวหน้าของบริษัทในการบรรลุเป้าหมายอัตรากําไรกระแสเงินสดอิสระในระยะยาว

Roth/MKM ได้แสดงความเชื่อมั่นในการจัดการของ Willis Towers Watson โดยตั้งข้อสังเกตว่าผู้นํารู้ว่าสิ่งใดจําเป็นในการเพิ่มมูลค่าหุ้นของบริษัท การขาย Tranzact ถูกมองว่าเป็นขั้นตอนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นของบริษัท

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Willis Towers Watson (WTW) ยังคงรักษาอันดับความน่าเชื่อถือจาก Keefe, Bruyette & Woods แม้ว่าจะตกลงที่จะขายโบรกเกอร์ Medicare Advantage โดยตรงกับผู้บริโภค TRANZACT ให้กับบริษัทไพรเวทอิควิตี้ GTCR และแพลตฟอร์มการลงทุนบริการเทคโนโลยี Recognize ในราคา 632.4 ล้านดอลลาร์

ธุรกรรมซึ่งคาดว่าจะปิดภายในสิ้นปี 2024 คาดว่าจะนําไปสู่ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดจํานวนมากสําหรับ WTW โดยประมาณระหว่าง 1.6 พันล้านถึง 2.1 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2024 บริษัทวิเคราะห์มองการขายในเชิงบวก โดยแนะนําว่าการลบ TRANZACT อาจทําให้การดําเนินงานและการรายงานทางการเงินของ WTW ง่ายขึ้น

ในขณะเดียวกัน Barclays ได้เริ่มความคุ้มครองใน WTW ด้วยการจัดอันดับลดน้ำหนักการลงทุน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการตอบสนองประมาณการ Organic ซื้อ owth ในทางกลับกัน Roth/MKM ย้ําเรตติ้งซื้อสําหรับบริษัท ซึ่งส่งสัญญาณถึงความมั่นใจในการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดนายหน้าประกันภัยต่ออีกครั้ง

การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในโครงสร้างธุรกิจของ WTW โดยมีการปรับประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่กําลังจะมาถึงซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบทางการเงินของธุรกรรมเหล่านี้ ข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวถึงอ้างอิงจากการพัฒนาข้อเท็จจริงล่าสุดและแหล่งข้อมูลอิสระ โดยให้ข้อมูลภาพรวมของสถานะทางการเงินในปัจจุบันของ WTW

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

ข้อมูลล่าสุดจาก Inve แนสแด็ก ro เพิ่มความลึกให้กับการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของ Willis Towers Watson (NASDAQ:WTW) มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 30.53 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่ที่สําคัญในภาคนายหน้าประกันภัย การเติบโตของรายได้ของ WTW ที่ 6.7% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และการเติบโตของ EBITDA ที่แข็งแกร่งที่ 9.82% ในช่วงเวลาเดียวกันเน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่มั่นคงของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มเชิงบวกที่แสดงโดยนักวิเคราะห์ของ Roth/MKM

เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงประวัติการจ่ายเงินปันผลที่แข็งแกร่งของ WTW โดยคงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 22 ปีติดต่อกันและระดมทุนเป็นเวลา 7 ปีติดต่อกัน นโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สอดคล้องกันนี้ควบคู่ไปกับผลตอบแทนปัจจุบันที่ 1.17% อาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้และสนับสนุนแนวคิดเรื่องผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่มั่นคง

ผลตอบแทนรวมของราคาหนึ่งปีที่น่าประทับใจของบริษัทที่ 46.31% และการซื้อขายปัจจุบันใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ (99.06% ของระดับสูงสุด) สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของตลาดในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของ WTW รวมถึงการเลิกกิจการของ Tranzact เมื่อเร็วๆ นี้ ตัวชี้วัดเหล่านี้ตอกย้ําจุดยืนขาขึ้นของ Roth/MKM ที่มีต่อหุ้น

สําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 5 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ WTW

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน