JPMorgan ได้อัปเดตการประเมินของ Apollo Global Management (นิวยอร์ก: APO) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 143.00 ดอลลาร์จาก 129.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังคงให้คะแนนเพิ่มน้ำหนักการลงทุนสําหรับหุ้น
หลังจากวันนักลงทุนของ Apollo นักวิเคราะห์ของบริษัทได้แสดงมุมมองเชิงบวกมากขึ้น โดยเน้นย้ําถึงการทบทวนการคาดการณ์ในอดีต ประสิทธิภาพปัจจุบัน และเป้าหมายใหม่ที่กําหนดไว้สําหรับปี 2029
ในช่วงวันนักลงทุน ทีมผู้บริหารของ Apollo Global Management ได้สะท้อนถึงคําแนะนําที่ผ่านมาและประเมินผลการดําเนินงานเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานเหล่านั้น โดยตั้งข้อสังเกตว่าการส่งมอบที่สําคัญทั้งหมดกําลังติดตามที่หรือสูงกว่าความคาดหวัง
บริษัทได้กําหนดเป้าหมายใหม่ รวมถึงการเติบโตของรายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียม (FRE) เฉลี่ย 20% JPMorgan เติบโต SRE เฉลี่ย 10% ในอีกห้าปีข้างหน้า ซึ่ง JPMorgan มองว่าสามารถทําได้
ผู้บริหารของ Apollo นําเสนอวิสัยทัศน์ของบริษัทที่เน้น FRE มากขึ้น และหารือว่าบริษัทอยู่ในตําแหน่งที่ดีในการใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดในภาคส่วนขนาดใหญ่หลายแห่งได้อย่างไร
ซึ่งรวมถึงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาอุตสาหกรรมทั่วโลก การเกษียณอายุ บุคคล และตลาดสาธารณะกับตลาดเอกชน โดยมีตลาดที่สามารถระบุตําแหน่งได้ (TAM) ทั้งหมดตั้งแต่ 45 ล้านล้านดอลลาร์ถึง 150 ล้านล้านดอลลาร์
บริษัทยังเน้นย้ําถึงประวัติที่แข็งแกร่งของ Apollo โดยอ้างถึงอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ที่น่าประทับใจสําหรับกองทุนหุ้นเรือธงล่าสุด ด้วยผลตอบแทนที่แข็งแกร่งและผลตอบแทนจากเงินทุนที่สําคัญเหล่านี้ Apollo คาดว่าจะเริ่มระดมทุนสําหรับ Fund XI ในปลายปี 2025 โดยมีเป้าหมายที่จะเกินขนาดของ Fund X
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Apollo Global Management เป็นหัวข้อของการพัฒนาที่สําคัญหลายประการ Goldman Sachs คงอันดับการซื้อสําหรับ Apollo Global โดยตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ 135 ดอลลาร์
การรับรองของบริษัทเป็นไปตามการนําเสนอวันนักลงทุนของ Apollo ซึ่งกําหนดเป้าหมายทางการเงินห้าปีและมุ่งเน้นไปที่โอกาสในการเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการจัดการสินทรัพย์ทางเลือก
Apollo คาดว่ารายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมจะเติบโตประมาณ 20% ในอีกห้าปีข้างหน้า โดยมีเป้าหมายที่จะสูงถึงประมาณ 5.0 พันล้านดอลลาร์ คาดว่าจะมีดอกเบี้ยรายได้ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งนําไปสู่ 15.00 ดอลลาร์ของซื้อสุทธิหลังหักภาษีต่อหุ้น
TD Cowen คงอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้น Apollo ไว้ โดยคาดการณ์ว่ารายได้สุทธิหลังหักภาษีจะอยู่ที่ประมาณ 15.00 ดอลลาร์สําหรับปี 2029 โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของรายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมที่เร็วกว่าที่คาดไว้
Apollo ยังเสนอการลงทุนครั้งสําคัญสูงถึง 5 พันล้านดอลลาร์ใน Intel และริเริ่มความร่วมมือด้านการเงินเชิงกลยุทธ์และตลาดทุนกับ BNP Paribas ซึ่งมุ่งมั่นที่จะจัดหาเงินทุนเริ่มต้น 5 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ Apollo ยังได้จัดตั้งโครงการสินเชื่อเอกชนและสินเชื่อโดยตรงมูลค่า 25 พันล้านดอลลาร์โดยร่วมมือกับ Citigroup Inc.
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งและแนวโน้มเชิงบวกของ Apollo Global Management ตามที่เน้นโดยการวิเคราะห์ของ JPMorgan ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 75.18 พันล้านดอลลาร์ที่น่าประทับใจ ซึ่งเน้นย้ําถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน
เคล็ดลับของ InvestingPro เผยให้เห็นว่า Apollo ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่สอดคล้องกับการมุ่งเน้นของบริษัทที่ให้ความสําคัญกับผลตอบแทนจากเงินทุนที่กล่าวถึงในบทความ นอกจากนี้ หุ้นยังซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีผลตอบแทนรวมของราคาที่แข็งแกร่ง 49.85% ในปีที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในกลยุทธ์และประสิทธิภาพของ Apollo
อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 14.19 บ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่สมเหตุสมผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงการเติบโตที่คาดการณ์ไว้และโอกาสทางการตลาดที่ระบุไว้ในวันนักลงทุน ApolloJPMorgantability เป็นที่ประจักษ์ชัด โดยมีกําไรขั้นต้น 9.65 พันล้านดอลลาร์และอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 22.48% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยเสริมมุมมองเชิงบวกของ JPMorgan ที่มีต่อ Apollo Global Management สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 12 ข้อ ซึ่งให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Apollo
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน