เมื่อวันพุธ Keefe, Bruyette & Woods ได้ปรับจุดยืนของ Bank of Hawaii โดยอัปเกรดหุ้นจาก Underperform เป็น Market Perform และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 67.00 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 60.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ การแก้ไขเกิดขึ้นหลังจากพิจารณารายงาน Net Interest Income (NII) Scorecard ล่าสุดและรวมพื้นฐานทางเศรษฐกิจใหม่เข้ากับการประมาณการของบริษัท
Bank of Hawaii ประสบกับความล่าช้าอย่างเห็นได้ชัดตามคู่แข่งในปีนี้ โดยลดลง 13% เมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้น 3% ของดัชนี KRX แรงกดดันที่สูงขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยส่งผลกระทบต่อรายได้และความสามารถในการทํากําไรของธนาคาร อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐฯ และสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยที่คาดการณ์ไว้ได้เปิดโอกาสให้รายได้ดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ
จากข้อมูลของ Keefe, Bruyette & Woods กําไรต่อหุ้น (EPS) ของ Bank of Hawaii คาดว่าจะเติบโต 31% ตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2026 ซึ่งสูงกว่าคู่แข่ง 14 เปอร์เซ็นต์ การเติบโตที่คาดการณ์ไว้นี้ถูกมองว่าเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ธนาคารกลับมามีการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมในอดีต
แม้ว่า Bank of Hawaii อาจยังอยู่ห่างจากความสามารถในการทํากําไรที่เป็นปกติอีกหลายปี แต่วิถีรายได้ที่คาดการณ์ไว้สนับสนุนการอัปเกรดอันดับความน่าเชื่อถือเป็น Market Perform แนวโน้มที่ดีขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการประเมินเชิงบวกมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มระยะสั้นของธนาคารในภูมิทัศน์ทางการเงินในปัจจุบัน
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Bank of Hawaii ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและการพัฒนาทางการเงินที่สําคัญ Jeanne Dressel รองประธานอาวุโส ผู้ควบคุม และเจ้าหน้าที่บัญชีหลัก มีกําหนดจะลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2024 โดย Keith Asato เข้ารับตําแหน่ง การแต่งตั้งของ Asato เป็นส่วนหนึ่งของการปรับผู้บริหารอย่างต่อเนื่องของธนาคาร
ธนาคารรายงานรายได้สุทธิ 36.4 ล้านดอลลาร์ โดยมีกําไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.87 ดอลลาร์ รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยยังคงคงที่ที่ 42.3 ล้านดอลลาร์ ในด้านของนักวิเคราะห์ Piper Sandler ได้ปรับลดอันดับหุ้นของธนาคารจาก ถือหุ้นไว้ เป็น ลดน้ำหนักการลงทุน โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียม
อย่างไรก็ตาม Jefferies ยังคงให้คะแนน Hold และเพิ่มราคาเป้าหมายจาก $54 เป็น $62 ในขณะเดียวกัน Keefe, Bruyette & Woods ยังคงให้คะแนน Underperform แต่เพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 60 ดอลลาร์จาก 58 ดอลลาร์
นี่คือการพัฒนาล่าสุดที่หล่อหลอมภูมิทัศน์ทางการเงินของ Bank of Hawaii หุ้นของธนาคารได้รับการประเมินใหม่โดยหลายบริษัท รวมถึง Piper Sandler, Jefferies และ Keefe, Bruyette & Woods การปรับเปลี่ยนเหล่านี้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงความเป็นผู้นําเน้นย้ําถึงภูมิทัศน์ทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปสําหรับ Bank of Hawaii
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ช่วยเพิ่มความลึกให้กับการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของ Bank of Hawaii แม้จะมีผลการดําเนินงานที่ท้าทายตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน แต่อัตราส่วน P/E ของธนาคารอยู่ที่ 17.18 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับรายได้ สิ่งนี้สอดคล้องกับการอภิปรายของบทความเกี่ยวกับธนาคารที่อาจกลับไปสู่การประเมินมูลค่าระดับพรีเมียม
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Bank of Hawaii ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 53 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นแม้ในช่วงเวลาที่ท้าทาย ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่สอดคล้องกันนี้อาจดึงดูดนักลงทุนเป็นพิเศษในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่ารายได้สุทธิคาดว่าจะลดลงในปีนี้ ซึ่งสัมพันธ์กับการกล่าวถึงบทความเกี่ยวกับรายได้ของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากแรงกดดันด้านอัตราดอกเบี้ย อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.57% อาจให้ความสบายใจแก่นักลงทุนในช่วงเวลาที่คาดการณ์ว่ารายได้จะลดลง
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 3 ข้อสําหรับ Bank of Hawaii เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและแนวโน้มของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน