แม้ดิสนีย์จะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งหลังโควิด แต่ความต้องการสวนสนุกก็ลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ และไทม์ไลน์สําหรับการปรับปรุงยังไม่ชัดเจน นอกจากนี้ ความสามารถในการทํากําไรที่เพิ่มขึ้นช้ากว่าที่คาดไว้ในกลุ่ม DTC ของดิสนีย์และผลการดําเนินงานของกระดานชนวนภาพยนตร์ที่ไม่สอดคล้องกันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของรายได้ของบริษัท
นักวิเคราะห์จาก BofA Securities ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยเหล่านี้นําไปสู่การทําผลงานที่ต่ํากว่าอย่างเห็นได้ชัดของหุ้นดิสนีย์นับตั้งแต่จุดสูงสุดในเดือนเมษายน อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อว่าราคาหุ้นปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงการปรับเทียบความคาดหวังของตลาดใหม่ ซึ่งบ่งชี้ว่าการคาดการณ์ที่เป็นเอกฉันท์นั้นสอดคล้องกับแนวโน้มระยะสั้นของบริษัทมากขึ้น
ความเห็นของนักวิเคราะห์เน้นย้ําถึงผลลัพธ์ที่หลากหลายที่ดิสนีย์ต้องเผชิญ โดยความท้าทายในบางพื้นที่ถูกชดเชยด้วยความแข็งแกร่งและการซื้อของพอร์ตโฟลิโอโดยรวม การย้ําเรตติ้ง Buy และเป้าหมาย $Walt Disneye บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในมูลค่าระยะยาวของ Disney Walt Disney สําหรับการเติบโต
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ ประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ของ Walt Disney ได้รับการแก้ไขเป็น 1.09 ดอลลาร์โดย JPMorgan เนื่องจากความท้าทายในกลุ่มเครือข่ายเชิงเส้น ส่วน Direct-to-Consumer (DTC) ของบริษัทคาดว่าจะเพิ่มสมาชิก 3 ล้านคนสําหรับ Disney+ และ 0.9 ซื้อไลออนสําหรับ Hulu Goldman Sachs ได้ยืนยันการจัดอันดับ "ซื้อ" อีกครั้งในดิสนีย์ โดยคาดการณ์ว่าบริษัทจะสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ของกําไรต่อหุ้นสําหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในกลุ่ม Direct-to-Consumer
อย่างไรก็ตาม ส่วนประสบการณ์ของดิสนีย์เผชิญกับอุปสรรคเนื่องจากรูปแบบการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงไปและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และบริษัทกําลังเลิกใช้ Slack หลังจากมีการละเมิดข้อมูลครั้งสําคัญ ข้อตกลงใหม่กับ DirecTV ได้รับการเจรจาเรียบร้อยแล้ว โดยฟื้นฟูการเข้าถึงรายการกีฬาและความบันเทิงยอดนิยมสําหรับสมาชิกกว่า 11 ล้านคน
ดิสนีย์เป็นผู้นําการแข่งขันเอ็มมี่ด้วยการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเป็นประวัติการณ์ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากความเป็นผู้นําของ Dana Walden หัวหน้าฝ่ายโทรทัศน์ของดิสนีย์ แม้จะประสบความสําเร็จเหล่านี้ แต่ Wells Fargo ก็ได้ลบดิสนีย์ออกจากรายการ Signature Picks โดยอ้างถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อรายได้เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยของผู้บริโภคที่ยืดเยื้อ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เพื่อเสริมการวิเคราะห์โดย BofA Securities ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของดิสนีย์ แม้จะมีความท้าทายที่กล่าวถึงในบทความ แต่ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่ารายได้ของดิสนีย์เพิ่มขึ้น 3.69% ในไตรมาสล่าสุด ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมเชิงบวก EBITDA ของบริษัทยังเติบโตอย่างมีนัยสําคัญ 28.83% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานที่ดีขึ้น
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่าดิสนีย์คาดว่าจะเห็นการเติบโตของรายได้สุทธิในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อมั่นในระยะยาวของนักวิเคราะห์ที่มีต่อบริษัท นอกจากนี้ ดิสนีย์ยังซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ซึ่งอาจน่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่มีคุณค่าเมื่อพิจารณาจากราคาหุ้นปัจจุบัน
เป็นที่น่าสังเกตว่าหุ้นของดิสนีย์มีผลตอบแทนรวม 19.62% ในปีที่ผ่านมา ซึ่งมีประสิทธิภาพเหนือกว่า S&P 500 ในช่วงเวลาเดียวกัน ผลการดําเนินงานนี้ควบคู่ไปกับแบรนด์ที่แข็งแกร่งของบริษัทและพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายที่กล่าวถึงในบทความ สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นที่รักษาโดย BofA Securities
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 10 ข้อสําหรับดิสนีย์ เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน