เมื่อวันอังคาร Raymond James ได้เพิ่มแนวโน้มหุ้น Atlassian Corporation (แนสแด็ก:TEAM) โดยย้ายจากการจัดอันดับ Market Perform เป็น Outperform บริษัทได้กําหนดเป้าหมายราคาใหม่สําหรับ Atlassian ที่ 200.00 ดอลลาร์ ซึ่งส่งสัญญาณถึงความมั่นใจในผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัท
Atlassian ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านซอฟต์แวร์การทํางานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ได้เห็นว่าหุ้นของบริษัททําผลงานได้ต่ํากว่าเมื่อเทียบกับดัชนีตลาดในวงกว้าง ในช่วงหกเดือนและระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาหุ้นของ Atlassian ลดลงเกือบ 20% และในช่วงสามปีที่ผ่านมาลดลงเกือบ 60% ในขณะที่ S&P 500 เพิ่มขึ้นมากกว่า 30%
แม้จะมีความล่าช้าในภาคซอฟต์แวร์ แต่ดัชนีซอฟต์แวร์ในวงกว้างของ IGV ก็มีผลตอบแทนเป็นบวกในกรอบเวลาหกเดือนและหนึ่งปี และเพิ่มขึ้นเพียง 10% ในช่วงสามปีที่ผ่านมา
ปัจจัยสําคัญในประสิทธิภาพของ Atlassian คือการเปลี่ยนไปใช้รูปแบบบริการบนคลาวด์อย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นตัวชี้วัดที่สําคัญสําหรับนักลงทุน เนื่องจากการเติบโตในกลุ่มคลาวด์ได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิด ในช่วงวันนักวิเคราะห์ประจําปีงบประมาณ 2022 ผู้บริหารของ Atlassian ได้ตั้งความคาดหวังสําหรับการเติบโตของระบบคลาวด์ประมาณ 50% ในช่วงปีงบประมาณ 2023 และ 2024
อย่างไรก็ตาม Atlassian ได้ปรับความคาดหวังการเติบโตของระบบคลาวด์ลงหลายครั้ง หลังจากไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2023 บริษัทได้ปรับคาดการณ์การเติบโตเป็น 40-45% จากนั้นเป็น 35-40% ตามผลประกอบการไตรมาสที่สอง
บริษัทสรุปปีงบประมาณ 2023 ด้วยการเติบโตของระบบคลาวด์ต่ํากว่าเป้าหมาย 50% เริ่มต้นที่เพียง 38% การเติบโตของระบบคลาวด์ที่แท้จริงสําหรับปีงบประมาณ 2024 มีรายงานที่ 29%
การปรับอันดับหุ้นของ Atlassian โดย Raymond James สะท้อนให้เห็นถึงการมองโลกในแง่ดีอีกครั้งในการเติบโตของกลุ่มคลาวด์ของบริษัท แม้ว่าตัวเลขผลการดําเนินงานจะต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้เมื่อเร็ว ๆ นี้ ราคาเป้าหมายใหม่ชี้ให้เห็นว่าบริษัทมองเห็นศักยภาพในการฟื้นตัวและการเติบโตของมูลค่าหุ้นของ Atlassian
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Atlassian Corporation รายงานผลประกอบการทางการเงินที่สําคัญสําหรับไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2024 โดยมีรายได้สูงถึง 4.4 พันล้านดอลลาร์และกระแสเงินสดอิสระเกิน 1.4 พันล้านดอลลาร์
บริษัทยังประกาศการปรับราคาผลิตภัณฑ์บนคลาวด์ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไป ในด้านการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ Loom ของ Atlassian คาดว่าจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของรายได้จากระบบคลาวด์ในปีงบประมาณ 2025
บริษัทวิเคราะห์ Oppenheimer และ Mizuho Securities ต่างก็รักษาอันดับความน่าเชื่อถือของ Atlassian ไว้ การวิเคราะห์ของ Oppenheimer ระบุว่า Atlassian สามารถบรรลุอัตราการเติบโตของรายได้ 20% เนื่องจากอัตราการเติบโตต่อปีที่ 28.3% ในธุรกิจระบบคลาวด์
ในทางกลับกัน Mizuho Securities ชี้ให้เห็นถึงอํานาจการกําหนดราคาของ Atlassian และคาดว่าจะมีการโยกย้ายที่สําคัญจากศูนย์ข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มคลาวด์เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่สําคัญในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ในการพัฒนาล่าสุดของบริษัท Scott Farquhar ซีอีโอร่วมของ Atlassian จะเปลี่ยนไปเป็นสมาชิกคณะกรรมการและตําแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ นอกจากนี้ มีรายงานว่าความสามารถในการรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ของบริษัทกําลังดึงดูดลูกค้าของรัฐบาลและกลาโหม นี่คือการพัฒนาล่าสุดที่นักลงทุนควรจับตาดูเมื่อเกิดขึ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เพื่อเสริมการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานล่าสุดของ Atlassian Corporation (NASDAQ:TEAM) และแนวโน้มการอัปเกรดของ Raymond James เรามาตรวจสอบตัวชี้วัดทางการเงินที่สําคัญและข้อมูลเชิงลึกจาก InvestingPro กัน
แม้จะมีความท้าทายในการเติบโตของระบบคลาวด์ของ Atlassian แต่บริษัทยังคงรักษาอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจ โดยข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่าอัตรากําไรขั้นต้นอยู่ที่ 81.57% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 อัตรากําไรที่แข็งแกร่งนี้ชี้ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของ Atlassian ยังคงกําหนดราคาระดับพรีเมียมในตลาด ซึ่งอาจสนับสนุนความสามารถในการทํากําไรในอนาคตในขณะที่บริษัทนําทางการเปลี่ยนผ่านระบบคลาวด์
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทราบว่าปัจจุบัน Atlassian ไม่ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีอัตรากําไรจากการดําเนินงาน -2.69% สิ่งนี้สอดคล้องกับการมุ่งเน้นของบริษัทในการเติบโตและการเปลี่ยนไปใช้บริการระบบคลาวด์ ซึ่งมักต้องใช้เงินลงทุนล่วงหน้าจํานวนมาก
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่ารายได้สุทธิคาดว่าจะเติบโตในปีนี้ และนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ การคาดการณ์เหล่านี้สามารถสนับสนุนมุมมองในแง่ดีของ Raymond James และอาจแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายราคาที่สูงขึ้น
เป็นที่น่าสังเกตว่า Atlassian ดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง ซึ่งอาจให้ความยืดหยุ่นทางการเงินในขณะที่ยังคงเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษัทซื้อขายด้วยมูลค่ารายได้ที่สูงหลายเท่า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของนักลงทุนสําหรับการเติบโตในอนาคตแม้จะมีความท้าทายเมื่อเร็วๆ นี้
สําหรับนักลงทุนที่พิจารณา Atlassian InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 10 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท เคล็ดลับเพิ่มเติมเหล่านี้อาจมีคุณค่าอย่างยิ่งเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของบริษัทและการอัปเกรดนักวิเคราะห์ล่าสุด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน