เมื่อวันอังคาร UBS ได้เริ่มความคุ้มครองหุ้น Equifax (นิวยอร์ก:EFX) ด้วยเรตติ้งซื้อและตั้งราคาเป้าหมายที่ 360.00 ดอลลาร์ แนวโน้มของบริษัทขึ้นอยู่กับศักยภาพของหน่วยงานรายงานเครดิตในการสร้างรายได้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ bEBITDA 2024 และ 2026 พร้อมกับ EBITDA ประมาณ 700 ล้านดอลลาร์และกําไรต่อหุ้นประมาณ 4 ดอลลาร์เมื่อภาคการจํานองมีเสถียรภาพ
การมองโลกในแง่ดีจาก UBS เกิดจากการจํานองที่สําคัญของ Equifax และความคาดหวังของ EBITDArn ของหัวที่สูงขึ้นซึ่งปัจจุบันยังไม่สะท้อนให้เห็นในราคาหุ้น บริษัทเน้นย้ําว่า EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วในปีงบประมาณ 2026 โดยนัยของตลาดสําหรับ Equifax อยู่ที่ 2.48 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าการคาดการณ์ของ EBITDABS ที่ 2.65 พันล้านดอลลาร์ สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงช่องว่างสําหรับการเติบโตเนื่องจากตลาดยังไม่ได้กําหนดราคาในศักยภาพสูงสุด
จากข้อมูลของ UBS Equifax อาจเห็นอัตรากําไร EBITDA 40%+ โดยได้รับความช่วยเหลือจากอัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วประมาณ 300 จุดพื้นฐานจากการปรับค่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่คาดว่าจะเป็นปกติในปี 2025 การปรับปรุงนี้คาดว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนไปใช้คลาวด์คอมพิวติ้งของ Equifax รวมถึงบันทึกที่ใช้งานอยู่เพิ่มขึ้น 12% ภายในกลุ่ม Employment and Wealth Solutions (EWS) ซึ่งขณะนี้มีทั้งหมด 180 ล้านรายการ
นอกจากนี้ Equifax กําลังมองหาที่จะเริ่มโครงการซื้อหุ้นคืนอีกครั้ง ซึ่งถูกระงับไว้ตั้งแต่ปี 2017 โดยมีแผนการซื้อคืนมูลค่า 520 ล้านดอลลาร์ การซื้อคืนนี้คิดเป็นประมาณ 1.3% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัท UBS ยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่ากระแสเงินสดอิสระของ Equifax มีแนวโน้มที่จะแซงหน้ารายได้สุทธิ เนื่องจากรายจ่ายด้านทุนลดลงเหลือ 6-7% ของรายได้จากเปอร์เซ็นต์ตัวเลขสองหลักที่ต่ําก่อนหน้านี้
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Equifax มีความก้าวหน้าอย่างมากทั้งในด้านผลการดําเนินงานทางการเงินและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของบริษัทแสดงให้เห็นว่ารายได้เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะ 1.43 พันล้านดอลลาร์ และ EPS ที่ปรับปรุงแล้วที่ 1.82 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ การเปลี่ยนแปลงระบบคลาวด์ของ Equifax ซึ่งเป็นการดําเนินการที่สําคัญใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ โดยคาดว่าจะมีการโยกย้ายบริการ US Information Solutions (USIS) และลูกค้าไปยังระบบคลาวด์ในเร็วๆ นี้
บริษัทการลงทุน Needham ได้ยืนยันความเชื่อมั่นใน Equifax โดยเพิ่มเป้าหมายราคา i ซื้อสําหรับ บริษัท เป็น 350 ดอลลาร์และรักษาอันดับการซื้อไว้ Needham ระบุว่าแนวโน้มเชิงบวกนี้มาจากปัจจัยต่างๆ เช่น คุณภาพรายได้ที่สูงขึ้นของ Equifax แนวทางที่มีระเบียบวินัยในการจัดสรรเงินทุนและการควบรวมกิจการ และงบดุลที่แข็งแกร่งขึ้น การเปิดรับการจํานองที่สําคัญของ Equifax และศักยภาพสําหรับสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยที่เอื้ออํานวยยังถูกมองว่าเป็นการส่งเสริมการดําเนินงานของบริษัท
นอกเหนือจากผลการดําเนินงานทางการเงินแล้ว Equifax ยังได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ Workday, Inc. ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มระดับองค์กร ความร่วมมือ Workday เพื่อเร่งการตรวจสอบการจ้างงานและรายได้สําหรับลูกค้า Workday โดยรวม Workday Payroll เข้ากับบริการ The Work Number ของ Equifax การผสานรวมนี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในกระบวนการตรวจสอบปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงานและเพิ่มแผนกทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มเชิงบวกอย่างต่อเนื่องสําหรับ Equifax ทั้งจากมุมมองทางการเงินและกลยุทธ์ ในขณะที่บริษัทก้าวไปข้างหน้า บริษัทยังคงมุ่งเน้นไปที่การเติบโต นวัตกรรม และพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและวางตําแหน่งเพื่อความสําเร็จในอนาคต
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ตัวชี้วัดทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Equifax สอดคล้องกับแนวโน้มในแง่ดีของ UBS จากข้อมูลของ InvestingPro Equifax แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้น 7.98% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 วิถีการเติบโตนี้สนับสนุนการคาดการณ์ของ UBS ในการสร้างรายได้ oEBITDA พันล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2024 ถึง 2026
อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจของบริษัทที่ 55.63% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาซึ่งสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ปี 2024 เน้นย้ําถึงประสิทธิภาพการดําเนินงาน ซึ่งอาจนําไปสู่อัตรากําไร EBITDA 40%+ ที่ UBS คาดการณ์ไว้ สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากเคล็ดลับ InvestingPro ที่เน้น "อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจ" ของ Equifax
นอกจากนี้ หุ้นของ Equifax ยังแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่โดดเด่น โดยมีผลตอบแทนรวม 61.43% ในปีที่ผ่านมา สิ่งนี้สอดคล้องกับมุมมองของ UBS ที่ว่าตลาดยังไม่ได้กําหนดราคาศักยภาพของบริษัทอย่างเต็มที่ ซึ่งบ่งชี้ถึงช่องว่างสําหรับการเติบโตต่อไปสู่เป้าหมายราคา 360 ดอลลาร์
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 16 ข้อสําหรับ Equifax ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน