เมื่อวันศุกร์ WESCO International (นิวยอร์ก:WCC) เห็นราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นโดย Oppenheimer จาก $190.00 เป็น $205.00 บริษัทรักษาอันดับหุ้น Outperform กลยุทธ์ของบริษัทเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มการจัดจําหน่ายชั้นนําในอเมริกาเหนือในภาคส่วนต่างๆ รวมถึงไฟฟ้า สาธารณูปโภค และบรอดแบนด์ และโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร
กลยุทธ์นี้ควบคู่ไปกับความคิดริเริ่มด้านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเชิงรุกที่มุ่งขับเคลื่อนการเติบโตแบบออร์แกนิกและการขยายมาร์จิ้น
WESCO ตั้งเป้าที่จะบรรลุอัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) ที่ 4-6% สําหรับบรรทัดบนสุดตั้งแต่ปี 2025 ถึง 2027 โดย 3-5% ของการเติบโตนี้เป็นแบบออร์แกนิก บริษัทยังตั้งเป้าที่จะปรับปรุงอัตรากําไร EBITDA 20-30 จุดพื้นฐานในแต่ละปีในช่วงเวลานี้ สําหรับช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2028 ถึง 2030 และปีต่อๆ ไป WESCO ตั้งเป้า linEBITDA สูงสุด 5-8% โดยมีการเติบโตแบบออร์แกนิก 4-6% และอัตรากําไร EBITDA ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญยิ่งขึ้นที่ 40-50 จุดพื้นฐานต่อปี การเร่งความเร็วที่คาดการณ์ไว้นี้เกิดจากความสําเร็จของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลขององค์กรและความพยายามในการรวมระบบไอที
กรอบการเติบโตของบริษัทถือว่า CAGR ของตลาด 3-4% โดย WESCO ได้รับส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มเติม 1-2% โดยใช้ประโยชน์จากขนาด การลงทุนทางดิจิทัล และการเป็นผู้นําตลาดในทั้งสามกลุ่มหลัก
ตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่สําคัญที่ระบุ ได้แก่ การเติบโตของศูนย์ข้อมูลเป็นตัวเลขสองหลัก ซึ่งปัจจุบันคิดเป็น 26% ของส่วน Communications and Security Solutions (CSS) และ 10% ของธุรกิจโดยรวมของ WESCO ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งคิดเป็น 90% ของส่วน Utility and Broadband Solutions (UBS) และ 25% ของการดําเนินงานทั้งหมดของ WESCO
นอกจากนี้ WESCO ยังคาดการณ์ถึงแรงหนุนจากโครงสร้างพื้นฐานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มต่างๆ เช่น การรีโคเร่ง การใช้พลังงานไฟฟ้า และการแปลงเป็นดิจิทัล บริษัทได้ให้คําแนะนําสําหรับกระแสเงินสดอิสระ (FCF) มูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2025 ถึง 2027 โดยมุ่งมั่นที่จะแปลง 100% ตลอดวงจรธุรกิจ การเข้าถึงที่กว้างขวางของ WESCO รวมถึงการให้บริการมากกว่า 90% ของบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 โดยตรง
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ WESCO International เป็นจุดสนใจของบริษัทวิเคราะห์หลายแห่ง ตลาดทุน KeyBanc ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อบริษัท โดยย้ําเรตติ้งเพิ่มน้ำหนักการลงทุนและราคาเป้าหมายที่ 195.00 ดอลลาร์ การมองโลกในแง่ดีนี้ขึ้นอยู่กับการวางตําแหน่งเชิงกลยุทธ์และศักยภาพในการเติบโตของ WESCO โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านความพยายามในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
ในขณะเดียวกัน Loop Capital ได้เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับ WESCO เป็น 210 ดอลลาร์ โดยคงอันดับซื้อไว้ เนื่องจากการลงทุนด้านดิจิทัลของบริษัทและโอกาสในการเติบโตที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศูนย์ข้อมูล อย่างไรก็ตาม Baird ยังคงยืนหยัดเป็นกลางในหุ้นของ WESCO โดยรักษาราคาเป้าหมายไว้ที่ 172.00 ดอลลาร์
เมื่อเร็ว ๆ นี้ WESCO ได้จัดงาน investor day โดยสรุปกลยุทธ์การเติบโต เช่น การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เปิดใช้งานแบบดิจิทัลและการลงทุนในเทคโนโลยี AI cEBITDA ยังคงคาดการณ์ในปี 2024 โดยคาดการณ์ยอดขายระหว่างลดลง 3.5% และเพิ่มขึ้น 0.5% โดยมีอัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วระหว่าง 7.0% ถึง 7.3% แม้จะมีความท้าทายอยู่บ้าง แต่ WESCO ก็สร้างกระแสเงินสดอิสระเป็นประวัติการณ์ 500 ล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปี โดยรักษาแนวโน้มกระแสเงินสดอิสระทั้งปีไว้ที่ 800 ล้านถึง 1 พันล้านดอลลาร์
ในการพัฒนาอื่น ๆ บริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาสที่ 0.4125 ดอลลาร์ต่อหุ้นสําหรับหุ้นสามัญและเงินปันผลสําหรับหุ้นบุริมสิทธิถาวรสะสมรีเซ็ตอัตราคงที่ 10.625% Series A นอกจากนี้ แม้จะมีการปฏิเสธการเสนอราคาเข้าซื้อกิจการโดย Rexel ซึ่งเป็นคู่แข่งหลักของ WESCO แต่แนวโน้มผลการดําเนินงานของบริษัทยังคงมีเสถียรภาพ
ความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์และเป้าหมายการเติบโตของ WESCO International (NYSE:WCC) ได้รับการสนับสนุนจากตัวชี้วัดทางการเงินที่สําคัญหลายประการและข้อมูลเชิงลึกจาก InvestingPro มูลค่าตลาด ของบริษัทที่ 8.43 พันล้านดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงสถานะที่สําคัญในอุตสาหกรรมบริษัทการค้าและตัวแทนจำหน่าย ด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 13.1 WESCO ดูเหมือนจะมีมูลค่าที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับแนวโน้มการเติบโต
ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่า WESCO สร้างรายได้ 21.95 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 21.55% สิ่งนี้สอดคล้องกับการมุ่งเน้นของบริษัทในการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มการจัดจําหน่ายและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตแบบออร์แกนิกและการขยายอัตรากําไร
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ Two เน้นย้ําถึงความแข็งแกร่งทางการเงินและกลยุทธ์การจัดการของ WESCO:
1. สินทรัพย์สภาพคล่องของ WESCO เกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนความคิดริเริ่มในการเติบโต
2. ฝ่ายบริหารได้ซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจัง ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในแนวโน้มในอนาคตของบริษัทและความมุ่งมั่นต่อมูลค่าของผู้ถือหุ้น
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยเสริมเป้าหมายการเติบโตที่ทะเยอทะยานของ WESCO และการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในภาคส่วนที่มีการเติบโตสูง เช่น ศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค นักลงทุนที่ต้องการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพของ WESCO สามารถค้นหาเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อบน InvestingPro โดยนําเสนอการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน