Compass Point ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ แนสแด็ก:FTAI, FTAI Aviation เป็น 156.00 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 118.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ย้ําเรตติ้งซื้อหุ้น เป้าหมายราคาใหม่ขึ้นอยู่กับ EBITDA คูณของ EBITDA โดยประมาณของปีงบประมาณ 2026 ของบริษัทที่ 1,312.4 ล้านดอลลาร์
FTAI Aviation ได้พัฒนารูปแบบธุรกิจที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมการบิน โดยมุ่งเน้นไปที่การเช่าเครื่องยนต์และผลิตภัณฑ์เครื่องบินที่ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและยกเครื่องเครื่องยนต์ CFM56 และ V2500 ตลาดเครื่องยนต์ตัวแคบคาดว่าจะขาดแคลนจนถึงปลายปี 2026 ถึงต้นปี 2030 ทําให้ FTAI EBITDAon อยู่ในเกณฑ์ที่ดีในช่องนี้
กลุ่มผลิตภัณฑ์การบินและอวกาศของบริษัทพร้อมสําหรับการเพิ่มขึ้น EBITDA อย่างมีนัยสําคัญในไตรมาสต่อๆ ไป โดยได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อกิจการเมื่อเร็วๆ นี้ grEBITDAn โปรแกรม CFM56 ที่มีอยู่ และยอดขายจากเครื่องยนต์ V2500 ที่เริ่มในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 และไตรมาสแรกของปี 2025 กลุ่มนี้คาดว่าจะมีอัตรา EBITDA ต่อปีประมาณ 400 ล้านดอลลาร์ขึ้นไปภายในสิ้นปีงบประมาณ 2024
ตัวเร่งปฏิกิริยาที่สําคัญสําหรับหุ้นของ FTAI คือการอนุมัติผู้ผลิตชิ้นส่วน (PMA) ในระยะสั้น ซึ่งถูกมองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง แม้กระทั่ง EBITDAagement ความเห็นเกี่ยวกับการอนุมัติ PMA เป็นไปในเชิงบวกมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งบ่งชี้ถึงความน่าจะเป็นที่เพิ่มขึ้นในการอนุมัติชิ้นส่วน PMA โปรแกรม PMA อาจเพิ่ม EBITDA ต่อปีที่เพิ่มขึ้นประมาณ 150 ล้านถึง 200 ล้านดอลลาร์หรือมากกว่านั้นเมื่อปรับขนาดเต็มที่
การรวมกันของปัจจัยเหล่านี้ทําให้ Compass Point เชื่อว่า FTAI Aviation มีแนวโน้มที่จะทําผลงานได้เกินความคาดหมายต่อไป บริษัทอยู่ในตําแหน่งที่ดีที่จะเป็นผู้นําในการเป็นผู้เล่นชั้นนําในบริการบํารุงรักษาและยกเครื่องหลังการขายสําหรับเครื่องยนต์ลําตัวแคบ โดยได้รับประโยชน์จากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่เอื้ออํานวยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC มีความก้าวหน้าอย่างมาก การเข้าซื้อกิจการ Lockheed Martin Commercial Engine Solutions ของบริษัทในราคา 170 ล้านดอลลาร์คาดว่าจะช่วยสนับสนุนธุรกิจการบํารุงรักษา การซ่อมแซม และการแลกเปลี่ยน การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์นี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าโดยการเพิ่มแผนก Transportation Aerospace Products ที่ปรับปรุงแล้ว
Fortress Transportation รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ที่แข็งแกร่ง โดยมีรายได้พุ่งสูงถึง 444 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าการคาดการณ์ที่เป็นเอกฉันท์ 27% อย่างไรก็ตาม บริษัทขาดทุน 2.26 ดอลลาร์ต่อหุ้น ส่วนใหญ่เกิดจากค่าธรรมเนียมการทําให้เป็นภายในครั้งเดียวที่ 300 ล้านดอลลาร์ การเปลี่ยนไปใช้โครงสร้างที่มีการจัดการภายในนี้เป็นการพัฒนาที่สําคัญสําหรับบริษัท
ผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทนําไปสู่การตอบสนองที่หลากหลายจากนักวิเคราะห์ RBC
Benchmark ได้เพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นสําหรับ Fortress Transportation ตามสถานการณ์รอบ ๆ การอนุมัติของผู้ผลิตชิ้นส่วนที่อาจเกิดขึ้น สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมต่อเนื่องรอบ ๆ Fortress Transportation ในขณะที่นําทางภูมิทัศน์ทางการเงินและกลยุทธ์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งและแนวโน้มการเติบโตของ FTAI Aviation ตามที่เน้นในบทความได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลทางการเงินล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกของนักวิเคราะห์จาก InvestingPro การเติบโตของรายได้ของบริษัท 28.22% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยคาดการณ์ EBITDA เพิ่มขึ้น 61.69% ในไตรมาสล่าสุด สอดคล้องกับมุมมองเชิงบวกของบทความเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจของ FTAI และโอกาสทางการตลาด
เคล็ดลับของ InvestingPro ระบุว่านักวิเคราะห์คาดการณ์การเติบโตของยอดขายในปีปัจจุบัน ซึ่งยืนยันการคาดการณ์ของบทความเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม EBITDA ที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์การบินและอวกาศของ FTAI นอกจากนี้ ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งของบริษัทในปีที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวม 259.09% สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตําแหน่งเชิงกลยุทธ์และศักยภาพการเติบโตของ FTAI
เป็นที่น่าสังเกตว่า FTAI ดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลางและมีสินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งอาจให้ความยืดหยุ่นทางการเงินในขณะที่บริษัทแสวงหาโอกาสในการเติบโตในตลาดเครื่องยนต์ลําตัวแคบที่ด้อยโอกาส ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้พร้อมกับเคล็ดลับเพิ่มเติม 14 ข้อที่มีอยู่ใน InvestingPro ให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ FTAI
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน