เมื่อวันศุกร์ Jefferies ย้ําเรตติ้งซื้อสําหรับ Humana (นิวยอร์ก:HUM) โดยมีราคาเป้าหมายที่ 419.00 ดอลลาร์ บริษัทกล่าวถึงการลดลง 15% เมื่อเร็ว ๆ นี้ในราคาหุ้นของ Humana ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน โดยระบุว่าการลดลงเป็นผลมาจากความกังวลของนักลงทุน ความกังวลเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่การลดระดับที่อาจเกิดขึ้นของสัญญา PPO ประมาณ 2.8 ล้านของ Humana, H5216 จากอันดับ 4.5 ดาวเป็นอันดับ 3.5 ดาว ซึ่งอาจส่งผลให้ขาดดุลกําไรต่อหุ้น (EPS) ประมาณ 9 ดอลลาร์ในปี 2026
บริษัทแนะนําว่าแม้ว่าผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นบางส่วนจะสะท้อนให้เห็นในราคาหุ้นแล้ว แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด สถานการณ์นี้นําเสนอ "เหตุการณ์ไบนารี" ที่หุ้นอาจประสบกับการเคลื่อนไหวที่สําคัญในทิศทางใดทิศทางหนึ่งตามผลลัพธ์ในที่สุด นักวิเคราะห์จาก Jefferies เชื่อว่าการคํานวณดูเหมือนจะเอื้ออํานวยต่อ Humana โดยคาดการณ์ผลลัพธ์ 4 ดาวเป็นสถานการณ์ที่เป็นไปได้มากกว่า จากข้อมูลของบริษัท ความคาดหวังนี้อาจทําให้ความสมดุลของความเสี่ยง/ผลตอบแทนเอียงในเชิงบวกสําหรับนักลงทุน
การจัดอันดับดาวที่เป็นปัญหาเป็นองค์ประกอบสําคัญในการกําหนดระดับการชําระเงินคืนของรัฐบาลกลางที่แผนสุขภาพอย่าง Humana ได้รับ การลดลงของการจัดอันดับดาวอาจนําไปสู่การจ่ายเงินจาก Medicare ที่ลดลง ซึ่งจะส่งผลเสียต่อผลการดําเนินงานทางการเงินของ Humana ในทางกลับกัน การรักษาหรือปรับปรุงการจัดอันดับดาวน่าจะส่งผลดีต่อรายได้ของบริษัท
ความเห็นของนักวิเคราะห์เน้นย้ําถึงความสําคัญของผลลัพธ์การจัดอันดับดาวสําหรับอนาคตทางการเงินของ Humana การจัดอันดับ 4 ดาวถูกมองว่าเป็นกรณีพื้นฐานโดย Jefferies ซึ่งอาจให้ศักยภาพในการเพิ่มขึ้นสําหรับหุ้นของบริษัท มุมมองนี้แม้จะมีความไม่แน่นอนที่ส่งผลต่อผลการดําเนินงานล่าสุดของหุ้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Humana Inc. ได้เห็นการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในธุรกิจ Medicare ซึ่งนําไปสู่ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สองของปี 2024 ซึ่งเกินความคาดหมาย แม้จะเผชิญกับค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในที่เพิ่มขึ้น แต่บริษัทก็สามารถรับมือกับแรงกดดันเหล่านี้ผ่านความเหมาะสมทางคลินิกและการเจรจาต่อรองผู้ให้บริการ Humana ได้ยืนยันกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วทั้งปีและคําแนะนําอัตราส่วนผลประโยชน์สําหรับปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มเชิงบวกสําหรับการเติบโตในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจ Medicaid และ CenterWell
RBC Capital คงอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้น Humana และเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นเป็น 400 ดอลลาร์จาก 385 ดอลลาร์ หลังจากการทบทวนผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างครอบคลุม แบบจําลองที่แก้ไขของ บริษัท รวมเอาผลประกอบการไตรมาสที่สองล่าสุดและบัญชีสําหรับคําแนะนําของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับแนวโน้มตามฤดูกาลที่อาจส่งผลต่อผลการดําเนินงานในอนาคต การตัดสินใจของ RBC Capital สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจในความสามารถของ Humana ในการจัดการการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ
Humana ยังเพิ่มคําแนะนํารายได้ 3 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากการเติบโตของสมาชิกเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าปริมาณผู้ป่วยในที่สูงขึ้นจะเพิ่มอัตราส่วนการสูญเสียทางการแพทย์ (MLR) ในช่วงครึ่งหลังของปี ในการจัดการต้นทุน Humana มุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนการออกแบบกระบวนการใหม่ด้วยเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ และกําลังอยู่ระหว่างการทบทวนเชิงกลยุทธ์ของค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหาร
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในแง่ของความผันผวนล่าสุดในหุ้นของ Humana การพิจารณาบริษัทอย่างใกล้ชิดผ่านเลนส์ของข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro อาจเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Humana อยู่ที่ 37.69 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 22.18 ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดมีมูลค่าหุ้นในระดับที่สอดคล้องกับรายได้ อัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 16.94 ซึ่งอาจบ่งบอกถึงมุมมองรายได้ที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต
เคล็ดลับ InvestingPro ที่โดดเด่นคือแนวทางปฏิบัติของ Humana ในการซื้อหุ้นคืนเชิงรุก ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของความเชื่อมั่นของผู้บริหารในมูลค่าของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เพิ่มเงินปันผลต่อเนื่อง 7 ปี และคงการจ่ายเงินปันผลต่อเนื่อง 14 ปี แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ข้อมูลนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงผลกระทบของ EPS ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับดาวที่กล่าวถึงในบทความ
นอกจากนี้ Humana กําลังซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่เน้นคุณค่า รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น 13.48% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง สําหรับผู้ที่พิจารณาลงทุนใน Humana ตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สามารถให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท สําหรับการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น นักลงทุนสามารถค้นหาเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Humana ได้ที่ https://th.investing.com/pro/HUM
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน