Guggenheim รักษาอันดับ ซื้อ ของ Dynatrace Inc. (นิวยอร์ก:D T) และเพิ่มราคาเป้าหมายของบริษัทจาก 55.00 ดอลลาร์เป็น 64.00 ดอลลาร์ การปรับดังกล่าวเป็นไปตามการแก้ไขแบบจําลองการวิเคราะห์ของบริษัทเพื่อคาดการณ์ผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทซอฟต์แวร์และรายได้ในอนาคต
แบบจําลองที่แก้ไขโดย Guggenheim รวมถึงการคํานวณที่อัปเดตของรายได้รายรับประจํา (ARR) รายปีใหม่ที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งขณะนี้พิจารณาผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบปีต่อปีและไตรมาสต่อไตรมาส และไม่รวมใบอนุญาตต่อเนื่องจากทุกช่วงเวลา โมเดลใหม่นี้เผยให้เห็นโมเมนตัมทางธุรกิจใหม่ที่แข็งแกร่งขึ้นสําหรับ Dynatrace ในปีงบประมาณ 2022 และ 2023 ในขณะที่ปีงบประมาณ 2024 ลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ถูกมองว่าเป็นการกําหนดการเปรียบเทียบที่จัดการได้มากขึ้นสําหรับปีงบประมาณ 2025
บริษัทยังตั้งข้อสังเกตว่า ARR ใหม่ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 นั้นดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ โดยแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง สิ่งนี้สนับสนุนมุมมองที่ว่าฉันทามติสําหรับปีงบประมาณ 2025 ซึ่งคาดการณ์ว่า ARR ทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบเป็นรายปีและรายได้รวมเพิ่มขึ้น 16% นั้นมีมูลเหตุดีและอาจมีศักยภาพในการเพิ่มขึ้น
ฝ่ายบริหารของ Dynatrace คาดว่าจะให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับคําแนะนํา ARR ทั้งปีเมื่อรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2025 ซึ่งมีกําหนดไว้ในช่วงปลายเดือนตุลาคมหรือต้นเดือนพฤศจิกายน บริษัทยังชี้ให้เห็นว่าการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอาจส่งผลดีต่อผลประกอบการและคําแนะนําในอนาคต
เมื่อมองไปข้างหน้าถึงปีงบประมาณ 2026 Guggenheim เชื่อว่าการคาดการณ์การเติบโตที่เป็นเอกฉันท์ในปัจจุบันที่ 16% สําหรับทั้ง ARR ทั้งหมดและรายได้รวมนั้นสามารถทําได้ การประเมินนี้ตรงกันข้ามกับแบบจําลองก่อนหน้านี้ของบริษัท ซึ่งชี้ให้เห็นว่าอาจมีความเสี่ยงต่อการประมาณการฉันทามติเหล่านี้
Guggenheim สรุปคํากล่าวโดยยกย่องไดนาเทรสสําหรับความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลบรรทัดบนสุดและมุ่งมั่นเพื่อความชัดเจน แม้ว่าจะยอมรับว่าความพยายามนี้ได้เพิ่มความซับซ้อนให้กับการรายงานทางการเงินของบริษัท
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Dynatrace Inc. รายงานการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 โดยมีรายได้ประจําประจําปี (ARR) เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบเป็นรายปี และรายได้จากการสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้น 21% รายได้รวมสูงถึง 399 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าการคาดการณ์ของ Dynatrace เอง ในขณะเดียวกัน Scotiabank ยังคงให้คะแนน ภาคส่วน Outperform ของบริษัทและเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 55 ดอลลาร์ ซึ่งแสดงความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของบริษัทและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์
ผู้ถือหุ้นของ Dynatrace อนุมัติการแก้ไขเพื่อจํากัดความรับผิดของเจ้าหน้าที่บางคน ซึ่งสอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมายของเดลาแวร์เมื่อเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ Lisa Campbell ยังเข้าร่วมคณะกรรมการบริษัทโดยนําประสบการณ์ที่กว้างขวางของเธอในด้านธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดมาสู่ความเป็นผู้นําของบริษัท
นักวิเคราะห์ของ Scotiabank ตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นสําหรับ ARR ปีงบประมาณ 2025 หรืออัตรากําไรจากการดําเนินงาน แต่ยังคงเป็นบวกเกี่ยวกับทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัท ธนาคารเน้นย้ําถึงกลยุทธ์การกําหนดราคาแบบไดนามิก (DPS) ของ Dynatrace ซึ่งปัจจุบันคิดเป็นมากกว่า 40% ของ ARR เป็นตัวขับเคลื่อนหลักสําหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ นิวยอร์ก>InvestingPro
ในขณะที่ Dynatrace Inc. (NYSE:DT) ยังคงซื้อได้รับโมเมนตัมทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและเรตติ้งซื้อล่าสุดของ Guggenheim การดูข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro จะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินของบริษัทและการรับรู้ของตลาด ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 15.66 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ที่สูงที่ 100.17 การประเมินมูลค่าของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่สําคัญในศักยภาพการเติบโตในอนาคต สิ่งนี้เน้นย้ําด้วยอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจที่ 82.49% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2025 ซึ่งบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการดําเนินงานของ Dynatrace
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Dynatrace ถือเงินสดมากกว่าหนี้สินในงบดุล ซึ่งให้ความมั่นคงทางการเงินในระดับที่นักลงทุนมักแสวงหา นอกจากนี้ ผลการดําเนินงานล่าสุดของหุ้นยังรวมถึงผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 19.47% ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดมีปฏิกิริยาเชิงบวกต่อแนวโน้มของบริษัท สําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกลงไปในการวิเคราะห์ InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางการเงินและผลการดําเนินงานของหุ้นของ Dynatrace พร้อมเคล็ดลับเพิ่มเติม 14 ข้อเพื่อช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด
นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่านักวิเคราะห์ได้ปรับรายได้ขึ้นในช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งบ่งชี้ถึงความเห็นพ้องต้องกันว่าวิถีทางการเงินของ Dynatrace อาจดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยวันประกาศผลประกอบการครั้งต่อไปที่กําหนดไว้ในวันที่ 31 ตุลาคม 2024 นักลงทุนจะกระตือรือร้นที่จะเห็นว่าบริษัทสามารถรักษาโมเมนตัมและตอบสนองความคาดหวังที่สูงขึ้นซึ่งสะท้อนให้เห็นในการประเมินมูลค่าตลาดได้หรือไม่
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน