เมื่อวันศุกร์ BofA Securities ได้เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับ Jabil (นิวยอร์ก:JBL) ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการผลิตเป็น 150 ดอลลาร์จากเดิม 135 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงอันดับซื้อสําหรับหุ้น การปรับครั้งนี้เป็นไปตามผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของ Jabil และการบรรยายสรุปนักลงทุนประจําปี ซึ่งนําเสนอแนวโน้มทางการเงินที่สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
คําแนะนําของ Jabil สําหรับปีงบประมาณ 2025 โดยคาดการณ์รายได้ 27 พันล้านดอลลาร์และกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 8.65 ดอลลาร์ เป็นไปตามความคาดหวังที่กําหนดโดย BofA Securities บริษัทเน้นย้ําถึงแง่บวกหลายประการจากรายงานของ Jabil รวมถึงศักยภาพของบริษัทที่จะก้าวข้ามคําแนะนําเมื่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคดีขึ้นและตลาดอุปกรณ์ทุนเซมิคอนดักเตอร์ฟื้นตัว ภาคส่วนนี้ได้รับการกล่าวขานว่ามีอัตรากําไรสูงกว่าเมื่อเทียบกับอัตรากําไรจากการดําเนินงานเฉลี่ย (OM) ขององค์กรที่คาดการณ์ไว้ของ Jabil ที่ 5.4%
คําแนะนําทางการเงินระยะยาวที่จัดทําโดย Jabil ยังเป็นจุดแข็ง โดยบริษัทคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตต่อปีของรายได้ทบต้น (CAGR) ที่ 5-7% อัตรากําไรขั้นต้น (GM) ระหว่าง 9-10% ซึ่งเป็นเส้นทางสู่อัตรากําไรจากการดําเนินงานมากกว่า 6% และ CAGR การเติบโตของ EPS ที่ 12-15% นอกจากนี้ ผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROIC) คาดว่าจะยังคงแข็งแกร่งเกิน 30%
BofA Securities เน้นย้ําถึงกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งของ Jabil ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ 1.2 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2025 โดยคาดว่าจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้น 100 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบเป็นรายปี บริษัทยังกล่าวถึงโอกาสของ Jabil ในด้านการดูแลสุขภาพ รวมถึงการหารืออย่างต่อเนื่องกับบริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์นอกเหนือจากจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน และการขยายธุรกิจจัดส่งยา GLP-1 ในยุโรป นอกจากนี้ โอกาสในโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์และศูนย์ข้อมูล (DCI) กําลังขยายตัวผ่านธุรกิจซิลิคอนโฟโตนิกส์ซื้อ
นักวิเคราะห์สรุปโดยย้ําการจัดอันดับ ซื้อ สําหรับ Jabil โดยอ้างถึงขนาดของบริษัท ศักยภาพในการคืนทุน อัตรากําไรที่ดีขึ้น และกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับรายได้ที่เกิน 30 พันล้านดอลลาร์เนื่องจากผลตอบแทนของอุปสงค์ได้รับการยอมรับ แม้ว่ากําลังการผลิตส่วนเกินคาดว่าจะส่งผลกระทบเล็กน้อยต่ออัตรากําไรจากการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2025
คําแนะนํารายได้ของ Jabil สําหรับปีงบประมาณที่กําลังจะมาถึงคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 27.0 พันล้านดอลลาร์ถึง 27.5 พันล้านดอลลาร์ โดยประมาณกําไรต่อหุ้นจะอยู่ในช่วง 8.50 ถึง 9.00 ดอลลาร์
Michael Dastoor ซีอีโอของ Jabil ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริษัทหลังจากผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2024 ที่แข็งแกร่งของบริษัท ซึ่งมีรายได้สูงถึงประมาณ 6.8 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ถอนคําแนะนําในปีงบประมาณ 2025 เนื่องจากความอ่อนแอของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน EV และอุปกรณ์กึ่งหมวก และการปรับโครงสร้างพอร์ตโฟลิโอที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจทําให้รายได้ลดลง 800 ล้านดอลลาร์
Jabil ยังประกาศแผนการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4 และลด WASO ลงเหลือ 110-113 ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2025 บริษัทคาดการณ์รายได้ในไตรมาสที่ 4 ระหว่าง 6.3 พันล้านดอลลาร์ถึง 6.9 พันล้านดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายที่จะมีรายได้ทั้งปีที่ 28.5 พันล้านดอลลาร์ การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เป็นภาพรวมของกิจกรรมทางธุรกิจในปัจจุบันและแผนการในอนาคตของ Jabil
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูล InvestingPro แสดงให้เห็นว่า Jabil มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่มั่นคงที่ 12.87 พันล้านดอลลาร์และรักษาเงินปันผลไว้เป็นเวลา 19 ปีติดต่อกัน ซึ่งบ่งบอกถึงความมั่นคงทางการเงินและความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ในขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ายอดขายจะลดลงในปีปัจจุบัน แต่ผลตอบแทนที่สําคัญของบริษัทในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (11.14%) และเดือน (17.7%) บ่งชี้ถึงผลการดําเนินงานของตลาดที่แข็งแกร่งในระยะสั้น
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกและตัวชี้วัดเพิ่มเติม รวมถึงเคล็ดลับ InvestingPro ทั้งหมด 19 ข้อสําหรับ Jabil ซึ่งสามารถสํารวจเพื่อการตัดสินใจลงทุนได้อย่างชาญฉลาด การวิเคราะห์เพิ่มเติมนี้สามารถทําได้ผ่านแพลตฟอร์ม InvestingPro ซึ่งนําเสนอมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน