เมื่อวันศุกร์ Citi ได้เริ่มความคุ้มครองหุ้น USA Compression Partners LP (นิวยอร์ก:USAC) ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านบริการอัดก๊าซธรรมชาติ โดยมีเรตติ้งถือหุ้นไว้และราคาเป้าหมายที่ 23.00 ดอลลาร์ ความคุ้มครองใหม่เน้นย้ําถึงการมุ่งเน้นของบริษัทในการปรับปรุงงบดุล โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเลเวอเรจและหน่วยที่ต้องการ
เลเวอเรจของ USA Compression Partners คาดว่าจะคงอยู่เหนือช่วงเป้าหมายที่ 3.75-4.25 เท่าภายในสิ้นปี 2024 โดยมีความเป็นไปได้ที่จะไปถึงจุดต่ําสุดของช่วงนั้นภายในปี 2027 การประเมินโดย Citi ระบุว่าเลเวอเรจทางการเงินของบริษัทเป็นข้อกังวลหลัก แต่ก็อยู่ในวิถีของการปรับปรุง
ประเด็นสําคัญประการที่สองสําหรับ USAC คือการจัดการหน่วยหุ้นบุริมสิทธิคลาส A ซิตี้คาดการณ์ว่าหน่วยเหล่านี้จะยังคงแปลงเป็นไปเรื่อย ๆ เมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งอาจสร้างแรงกดดันเล็กน้อยต่อหุ้นในระยะใกล้ อย่างไรก็ตาม ศักยภาพในการเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายเนื่องจากการแปลงเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นปัจจัยบวกโดยนักวิเคราะห์
รายงานชี้ให้เห็นว่าจนกว่า USA Compression Partners จะบรรลุเป้าหมายเลเวอเรจและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยที่ต้องการศักยภาพในการเพิ่มผลตอบแทนจากเงินทุนหรือการลงทุนเพิ่มเติมในโอกาสในการเติบโตมีแนวโน้มที่จะมีจํากัด การจัดลําดับความสําคัญเชิงกลยุทธ์นี้คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อการดําเนินการของบริษัทในอนาคตอันใกล้
จุดยืนที่เป็นกลางของซิตี้สะท้อนให้เห็นถึงการมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวัง โดยยอมรับความก้าวหน้าของบริษัทในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ USA Compression Partners ยังคงต้องปฏิบัติตาม ราคาเป้าหมาย $23.00 บ่งชี้ถึงความคาดหวังของ Citi สําหรับผลการดําเนินงานของหุ้น โดยพิจารณาจากปัจจัยเหล่านี้
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ USA Compression Partners ได้รายงานผลประกอบการทางการเงินที่ทําลายสถิติสําหรับไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยมีรายได้ อัตรากําไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้ว และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์
บริษัทยังประสบความสําเร็จในการใช้ประโยชน์ในช่วงสิ้นงบที่น่าประทับใจที่ 95% โดยหน่วยแรงม้าขนาดใหญ่มากกว่า 1,000 แรงม้าถูกใช้เกือบเต็มที่ 99%
แม้จะมีผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งเหล่านี้และการคาดการณ์ว่าตลาดจะตึงตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ Mizuho Securities ยังคงรักษามุมมองที่ระมัดระวังสําหรับ USA Compression Partners โดยเน้นย้ําถึงความแตกต่างระหว่างแนวทางอนุรักษ์นิยมของบริษัทและกลยุทธ์การขยายตัวที่ก้าวร้าวของคู่แข่ง
ฝ่ายบริหารของบริษัทคาดว่าพลวัตของตลาดที่สนับสนุนจะช่วยในการเพิ่มขึ้นของราคาในอนาคตและการปรับปรุงตัวชี้วัดความสามารถในการทํากําไร อย่างไรก็ตาม Mizuho ได้ลดราคาเป้าหมายสําหรับ US ถือหุ้นไว้ Partners จาก 26.00 ดอลลาร์เป็น 25.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงให้คะแนนการคงสัดส่วนการลงทุนในหุ้น รายได้สุทธิในไตรมาสที่สองของบริษัทอยู่ที่ 31.2 ล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้จากการดําเนินงานอยู่ที่ 77.4 ล้านดอลลาร์
เมื่อเผชิญกับการพัฒนาเหล่านี้ USA Compression Partners ได้แก้ไขคําแนะนําทางการเงิน fEBITDA ทั้งปี 2024 โดยมีรายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้นและช่วง EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว บริษัทวางแผนที่จะปรับใช้สินทรัพย์กองเรือที่ไม่ได้ทําสัญญา 30,000 ถึง 50,000 แรงม้าในช่วงที่เหลือของปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ถึงความคาดหวังการเติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาดการบีบอัดก๊าซธรรมชาติ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในแง่ของการริเริ่มความคุ้มครองของ Citi'นิวยอร์ก cent ใน USA Compression Partners LP (NYSE:USAC) ข้อมูลและเคล็ดลับของ InvestingPro นําเสนอบริบทเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุน ปัจจุบันบริษัทซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูงด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 41.06 ซึ่งสูงกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม นี่อาจบ่งชี้ว่านักลงทุนคาดหวังการเติบโตของรายได้ในอนาคตที่สูงขึ้น นอกจากนี้ USAC ยังจ่ายเงินปันผลจํานวนมากให้กับผู้ถือหุ้น โดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 9.49% ซึ่งน่าสนใจเป็นพิเศษสําหรับนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้
เคล็ดลับสําคัญอีกประการหนึ่งของ InvestingPro คือ USA Compression Partners ซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงจุดเริ่มต้นที่เป็นไปได้สําหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสในการสร้างมูลค่า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรักษาการจ่ายเงินปันผลติดต่อกันเป็นปีที่ 7 เพื่อตอกย้ําความมุ่งมั่นในการคืนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น สําหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro 10 ข้อบนแพลตฟอร์ม รวมถึงการคาดการณ์เกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของบริษัทในปีนี้และผลการดําเนินงานในช่วงห้าปีที่ผ่านมา
จากมุมมองทางการเงิน การเติบโตของรายได้ของ USAC นั้นแข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้น 17.18% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 การเติบโตนี้ได้รับการสนับสนุนจากอัตรากําไรขั้นต้นที่มั่นคงที่ 67.18% ซึ่งบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการดําเนินงานของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 2.59 พันล้านดอลลาร์ USA Compression Partners เป็นผู้เล่นที่สําคัญในอุตสาหกรรมบริการบีบอัดก๊าซธรรมชาติ ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro ที่ $20.55 แสดงให้เห็นว่าหุ้นอาจมีมูลค่าสูงเกินไปเล็กน้อยที่ราคาปิดก่อนหน้านี้ที่ $22.14
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จาก InvestingPro อาจเป็นประโยชน์สําหรับนักลงทุนที่กําลังชั่งน้ําหนักการจัดอันดับที่เป็นกลางและราคาเป้าหมายของ Citi โดยมีฉากหลังจากสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน