เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Citi ยืนยันการจัดอันดับ ถือหุ้นไว้ Helmerich & Payne (นิวยอร์ก:HP) อีกครั้ง โดยรักษาราคาเป้าหมาย 33.00 ดอลลาร์สําหรับหุ้นของบริษัท การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการหารือกับบริษัทเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดเมื่อเร็วๆ นี้ มีรายงานว่าจํานวนแท่นขุดเจาะและการกําหนดราคาที่ใช้งานอยู่ของ Helmerich & Payne ยังคงทรงตัว แม้ว่าจํานวนแท่นขุดเจาะของสหรัฐฯ จะลดลงโดยทั่วไปก็ตาม สิ่งนี้ทําให้ Citi คงการคาดการณ์ EBITDA ไตรมาสที่สี่ของบริษัทไว้ที่ 206 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับประมาณการฉันทามติที่ 208 ล้านดอลลาร์อย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ Helmerich & Payne เพิ่งได้รับแจ้งเกี่ยวกับการแจ้งการระงับสําหรับแท่นขุดเจาะของซาอุดีอาระเบียแปดแท่นที่ดําเนินการโดย KCA Deutag ซึ่งอาจหยุดชะงักได้นานถึงสิบสองเดือน ในแง่ของการพัฒนานี้ Citi ได้ปรับคาดการณ์รายจ่ายฝ่ายทุนสําหรับปีงบประมาณ 2025 เป็นประมาณ 450 ล้านดอลลาร์ โดยรวมค่าใช้จ่ายที่คาดไว้ของ Helmerich & Payne เองที่ประมาณ 350 ล้านดอลลาร์กับ KCA Deutag อย่างไรก็ตาม มีการยอมรับว่าเงินลงทุนของ KCA Deutag อาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากการใช้จ่ายต่อแท่นขุดเจาะที่ต่ําในปัจจุบัน
การประมาณการของ CitEBITDA ระบุว่า EBITDA ในปีงบประมาณ 2025 รวมกันอยู่ที่ 1.03 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าฉันทามติของนักวิเคราะห์ที่อัปเดตการคาดการณ์ซึ่งอยู่ที่ 1.13 พันล้านดอลลาร์ บริษัทยังคาดการณ์ freeEBITDAflow (FCF) ที่ 456 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน การคาดการณ์เหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าประมาณ 5 เท่าของตัวคูณ EV/EBITDA และผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระประมาณ 15% ราคาเป้าหมาย $33 ขึ้นอยู่กับเมตริกการประเมินมูลค่าเดียวกันนี้
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ บริษัทขุดเจาะ Helmerich & Payne ได้ประกาศการพัฒนาที่สําคัญหลายประการ คณะกรรมการบริษัทได้นําการแก้ไขข้อบังคับมาใช้ รวมถึงวิธีการจัดการข้อเสนอผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อกรรมการ พวกเขายังลบกฎเกี่ยวกับการลาออกของกรรมการหลังจากการเลือกตั้งที่ไม่มีการแข่งขัน Helmerich & Payne ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาสที่ 0.25 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งจะจ่ายในเดือนธันวาคม 2024 บริษัทกําลังวางแผนการขายหุ้นให้บุคคลในวงจำกัดตั๋วเงินอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันเพื่อเป็นเงินทุนในการเข้าซื้อกิจการ KCA Deutag International Limited
บริษัทแต่งตั้ง J. Kevin Vann เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินคนใหม่ สืบทอดตําแหน่งต่อจาก Mark W. Smith ตลาดทุน RBC และ CFRA ได้ปรับ EBITDA ต่อการพัฒนาเหล่านี้ด้วยการอัปเกรดและปรับเปลี่ยน ซึ่งเพิ่มเป้าหมายราคาของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทที่ไม่เปิดเผยชื่อได้ลดเป้าหมายหุ้นของบริษัทเนื่องจากการคาดการณ์ EBITDA ที่แก้ไขแล้วสําหรับปี 2025
Helmerich & Payne วางแผนที่จะจัดระเบียบการดําเนินงานใหม่เป็น North America Solutions, International Solutions และ Offshore Solutions หลังการเข้าซื้อกิจการ บริษัทยังคาดว่าจะสร้างการทํางานร่วมกันได้ประมาณ 25 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2026 โดยส่วนใหญ่ผ่านการลดค่าใช้จ่ายและการประหยัดการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Helmerich & Payne สํารวจความท้าทายและโอกาสในตลาดปัจจุบัน ข้อมูลเชิงลึกจาก InvestingPro ให้ความกระจ่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของหุ้นของบริษัท มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 3.07 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงมูลค่าตลาดโดยรวม ด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 9.07 Helmerich & Payne ซื้อขายที่การประเมินมูลค่าที่บ่งชี้ว่านักลงทุนจ่ายน้อยกว่าสําหรับรายได้แต่ละดอลลาร์เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงหุ้นที่อาจประเมินค่าต่ําเกินไป
หนึ่งในเคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่านักวิเคราะห์มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท โดยนักวิเคราะห์หกคนได้ปรับรายได้ขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ฉันทามตินี้อาจส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในความสามารถของบริษัทในการสร้างผลกําไรท่ามกลางสภาวะตลาดในปัจจุบัน นอกจากนี้ ความสามารถของบริษัทในการรักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกันยังบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้เป็นพิเศษ
ข้อมูลแบบเรียลไทม์ของ InvestingPro ยังแสดงให้เห็นว่า Helmerich & Payne ดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลางและมีสินทรัพย์สภาพคล่องที่เกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงฐานะทางการเงินที่มั่นคงเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ บริษัทกําลังซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งอาจเป็นโอกาสในการซื้อสําหรับนักลงทุนระยะยาวที่เชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต
สําหรับการวิเคราะห์โดยละเอียดเพิ่มเติมและเคล็ดลับเพิ่มเติมของ InvestingPro นักลงทุนสามารถเยี่ยมชมหน้าเฉพาะสําหรับ Helmerich & Payne ได้ที่ https://th.investing.com/pro/HP ด้วยเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อ ผู้ใช้สามารถเข้าใจศักยภาพในการลงทุนของบริษัทได้อย่างครอบคลุม
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน