เมื่อวันพฤหัสบดี Canaccord Genuity ได้ปรับมุมมองของ Worthington Industries (นิวยอร์ก:WOR) โดยลดราคาเป้าหมายจาก 52.00 ดอลลาร์เป็น 46.00 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงให้คะแนน Hold สําหรับหุ้น การแก้ไขนี้เป็นไปตามการประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2025 ของ Worthington ซึ่งต่ํากว่าความคาดหวังของ Canaccord Genuity (CGe) และฉันทามติของตลาดในวงกว้าง
Worthington รายงานยอดขายลดลง 11% ต่ํากว่าที่คาดการณ์ของ Canaccord และ 13% ภายใต้ฉันทามติ แผนกสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีประสิทธิภาพต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างเห็นได้ชัด ในบันทึกที่สดใสกว่านั้น กลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเกินความคาดหมายเล็กน้อย โดยมียอดขายสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 2%
กําไรขั้นต้นของบริษัทก็ผิดหวังเช่นกัน โดยต่ํากว่าฉันทามติ 11% ที่สําคัญกว่านั้น EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วและกําไรต่อหุ้น (EPS) ต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ 23% และ 30% ตามลําดับ ผลลัพธ์เหล่านี้เกิดขึ้นในขณะที่ Worthington ยังคงปรับตัวให้เข้ากับโครงสร้างใหม่หลังจากการแยกธุรกิจเหล็กและการก่อตั้งบริษัทร่วมทุนในโซลูชั่นพลังงานที่ยั่งยืน
แม้ราคาเป้าหมายจะลดลง แต่นักวิเคราะห์ของ Canaccord Genuity ตั้งข้อสังเกตว่าหุ้นของ Worthington ลดลงอย่างมาก 36% นับตั้งแต่ถึงจุดสูงสุดหลังการแยกตัวในวันที่ 21 มีนาคม เทียบกับการเพิ่มขึ้น 5% ในดัชนี Russell 2000 บริษัทยอมรับว่า Worthington อาจได้รับประโยชน์จากวัฏจักรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน และแนะนําว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดอาจผ่านพ้นไปแล้วสําหรับบริษัท Canaccord Genuity ยังคงเปิดราคาเปิดรับท่าทีเชิงบวกมากขึ้นเนื่องจาก Worthington สร้างผลการดําเนินงานในฐานะหน่วยงานอิสระ
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Worthington Enterprises ประกาศผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2025 ที่ลดลงระหว่างการเรียก EBITDAnings ในช่วงปลาย บริษัทรายงาน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วลดลงเหลือ 48 ล้านดอลลาร์จาก 66 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า และกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วลดลงเหลือ 0.50 ดอลลาร์จาก 0.75 ดอลลาร์ ยอดขายสุทธิรวมก็ลดลง 17.5% เป็น 257 ล้านดอลลาร์ แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่บริษัทก็ประกาศจ่ายเงินปันผล 0.17 ดอลลาร์ต่อหุ้น และริเริ่มโครงการปรับปรุงให้ทันสมัยในเมืองชิลตัน
ผู้บริหารของ Worthington Enterprises ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการค้า และคาดว่าจะมีการฟื้นตัวของตลาดเครื่องทําความร้อนและการปรุงอาหารเมื่อใกล้ถึงฤดูหนาว พวกเขาแสดงความพึงพอใจกับการรวมกิจการของ Hexagon Ragasco เมื่อเร็ว ๆ นี้ และมุ่งเน้นไปที่โอกาสในการควบรวมกิจการและการซื้อหุ้นคืนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดสรรเงินทุน
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังรับทราบถึงความท้าทาย เช่น ยอดขายถังทําความร้อนและรางแก๊สขนาดใหญ่ที่ลดลงเนื่องจากการกําหนดราคาที่ก้าวกระโดดจากคู่แข่ง และความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนอาหารที่เพิ่มขึ้น EBITDA ผู้บริโภค แม้จะมีอุปสรรคเหล่านี้ แต่งบดุลของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ต่อท้ายประมาณ 0.5 ซึ่งบ่งชี้ถึงเสถียรภาพทางการเงิน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Worthington Industries นําทางผ่านขั้นตอนหลังการแยกทางข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro ให้มุมมองที่เหมาะสมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัท มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่ 2.15 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ปัจจุบันอยู่ที่ 19.41 ซึ่งบ่งชี้ถึงความคาดหวังของนักลงทุนสําหรับรายได้ในอนาคต แม้จะมีความท้าทายเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ความมุ่งมั่นของ Worthington ต่อมูลค่าผู้ถือหุ้นนั้นเห็นได้ชัดผ่านผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่สูงและประวัติการขึ้นเงินปันผลเป็นเวลา 10 ปีติดต่อกัน ซึ่งเป็นสตรีคที่ตอนนี้มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ําเสมอถึง 52 ปี
เคล็ดลับ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่าในขณะที่หุ้นประสบกับการตกต่ําอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา -8.18% นักวิเคราะห์ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของบริษัทในปีหน้า ความเชื่อมั่นนี้ได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตของรายได้สุทธิที่คาดว่าจะเติบโตในปีนี้ สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์โดยละเอียดและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอรายการเคล็ดลับที่ครอบคลุม รวมถึงหนี้สินในระดับปานกลางของบริษัทและความสามารถในการ tEBITDA ภาระผูกพันระยะสั้นด้วยสินทรัพย์สภาพคล่อง
สําหรับผู้ที่พิจารณาลงทุนใน Worthington Industries เป็นที่น่าสังเกตว่าบริษัทซื้อขายด้วยมูลค่า EBITDA ที่สูงทวีคูณ และราคาปัจจุบันอยู่ที่ 61.09% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ด้วยการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro ที่ 43.28 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าราคาปิดก่อนหน้านี้เล็กน้อยที่ 42.74 ดอลลาร์ แพลตฟอร์มนี้จึงเป็นแหล่งข้อมูลที่มีค่าสําหรับนักลงทุนที่ต้องการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด มีเคล็ดลับเพิ่มเติมมากมายเกี่ยวกับ InvestingPro สําหรับการเจาะลึกเกี่ยวกับการเงินและแนวโน้มในอนาคตของ Worthington
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน