เมื่อวันพุธ Morgan Stanley แสดงความเชื่อมั่นใน AutoZone (นิวยอร์ก: AZO) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นของบริษัทเป็น 3,125 ดอลลาร์จาก 3,038 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ บริษัทยังคงให้คะแนนเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในผู้ค้าปลีกชิ้นส่วนยานยนต์ ราคาเป้าหมายใหม่บ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากระดับการซื้อขายปัจจุบัน
แนวโน้มของ Morgan Stanley สําหรับ AutoZone มีพื้นฐานมาจากโปรไฟล์ความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่ดีของหุ้น โดยมีข้อดีและข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์กระทิงและหมี จากการวิเคราะห์ของพวกเขา มีขาขึ้นประมาณ 34% จากเป้าหมายกรณีกระทิงที่ 4,070 ดอลลาร์ และขาลงประมาณ 24% จากเป้าหมายกรณีหมีที่ 2,300 ดอลลาร์ ราคาเป้าหมายที่แก้ไขนั้นเพิ่มขึ้นประมาณ 3% จากเป้าหมายก่อนหน้า
บริษัทเชื่อว่าการประเมินมูลค่าของ AutoZone ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 18.5 เท่าของอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ในอีกสิบสองเดือนข้างหน้า (NTM) นั้นสมเหตุสมผล การประเมินมูลค่านี้ไม่ถูกมองว่าเป็นความต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับบริษัทที่อยู่ในตําแหน่งที่ดีในภาคการป้องกัน Morgan Stanley คาดการณ์ว่า AutoZone จะกลับสู่การเติบโตแบบท็อปไลน์ตามปกติในระยะกลาง
AutoZone ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทผสมที่แข็งแกร่งโดย Morgan Stanley โดยมีศักยภาพในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในตลาดภายในประเทศต่อไป นอกจากนี้ บริษัทยังมองเห็นโอกาสสําหรับ AutoZone ในการใช้ประโยชน์จากตลาดต่างประเทศ ซึ่งพวกเขาเรียกว่า "พื้นที่สีขาว" กลยุทธ์นี้สามารถสนับสนุนวิถีการเติบโตของบริษัทในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ AutoZone ได้ประสบกับการปรับราคาเป้าหมายหลายครั้งโดยบริษัทวิเคราะห์หลายแห่ง ซิตี้ลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 3,500 ดอลลาร์ โดยคงอันดับซื้อไว้ หลังจากผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของบริษัทที่ต่ํากว่าที่คาดการณ์ทั้งรายได้และรายได้ ในทางกลับกัน CFRA ได้เพิ่มราคาเป้าหมายซื้อสําหรับ AutoZone เป็น 3,300 ดอลลาร์ และยังคงอันดับการซื้อไว้ Evercore ISI และ TD Cowen รักษาคะแนนในเชิงบวกสําหรับ AutoZone ในขณะที่ Barclays ให้คะแนน overweight ของบริษัท
AutoZone รายงานกําไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 11% สําหรับไตรมาสที่สิ้นสุดในเดือนสิงหาคม แม้ว่าจะขาดการประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ก็ตาม รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น 9% ถึง 6.21 พันล้านดอลลาร์ แม้จะมีความท้าทายในภาคค้าปลีกชิ้นส่วนยานยนต์ แต่บริษัทวิเคราะห์เช่น Evercore ISI, BofA Securities, JPMorgan และ Truist Securities แสดงความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องในความสามารถในการทํากําไรของบริษัทและศักยภาพในการเติบโตของยอดขายในอนาคต
ในการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ AutoZone ได้แต่งตั้ง Kenneth Jaycox เป็นรองประธานอาวุโสฝ่ายพาณิชย์ ความพึงพอใจของลูกค้า โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจของลูกค้าและประสิทธิภาพการขายเชิงพาณิชย์ บริษัทยังอยู่ภายใต้การสอบสวนโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติสหรัฐฯ สําหรับการหลีกเลี่ยงภาษีที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจากบริษัทจีน Qingdao Sun นิวยอร์ก
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
AutoZone (NYSE: AZO) ได้รับการเน้นย้ําสําหรับกลยุทธ์การซื้อหุ้นคืน ซึ่งอาจเป็นตัวบ่งชี้เชิงบวกสําหรับนักลงทุนที่มองหาความเชื่อมั่นในมูลค่าของบริษัท จากข้อมูลของ InvestingPro Tips ผู้บริหารได้ซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจัง สิ่งนี้สอดคล้องกับจุดยืนเชิงบวกของ Morgan Stanley เกี่ยวกับโปรไฟล์ความเสี่ยง/ผลตอบแทนของบริษัท
ข้อมูล InvestingPro แสดงให้เห็นว่า AutoZone มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 51.91 พันล้านดอลลาร์ และซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ 20.21 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเล็กน้อย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพรีเมี่ยมสําหรับตําแหน่งทางการตลาดและประสิทธิภาพที่สม่ําเสมอ บริษัทมีรายได้เติบโต 5.03% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการขยายยอดขาย นอกจากนี้ บริษัทยังดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางที่สมดุลในการใช้ประโยชน์จากความมั่นคงทางการเงิน
สําหรับนักลงทุนที่พิจารณาหุ้นของ AutoZone เป็นที่น่าสังเกตว่าบริษัทไม่จ่ายเงินปันผล ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนสําหรับผู้ที่แสวงหารายได้ประจํา อย่างไรก็ตาม ด้วยนักวิเคราะห์คาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรในปีนี้และประวัติผลตอบแทนที่สูงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา AutoZone นําเสนอกรณีที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่มุ่งเน้นการเติบโต มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมมากกว่า 9 รายการสําหรับ AutoZone ที่ https://th.investing.com/pro/AZO ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน