เมื่อวันพุธ Citi ได้อัปเดตแนวโน้มของ แนสแด็ก:WFRD, Weatherford International plc โดยปรับราคาเป้าหมายของบริษัทเป็น 130 ดอลลาร์จาก 155 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงยืนยันเรตติ้งซื้อสําหรับหุ้น บริษัทการลงทุนได้แก้ไขการคาดการณ์สําหรับ Weatherford โดยยอมรับว่าบริษัทมีแนวโน้มที่จะประสบกับผลกระทบของกิจกรรมที่ลดลงทั้งในการดําเนินงานนอกชายฝั่งและบนบกในสหรัฐอเมริกาและซาอุดิอาระเบีย
สําหรับไตรมาสที่สาม บริษัทคาดว่า EBITDA ของ Weatherford จะเกือบทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาส sEBITDA โดยลดลง 5% เป็น 338 ล้านดอลลาร์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วคาดว่าจะอยู่ที่ 350 ล้านดอลลาร์ slEBITDA ต่ํากว่าฉันทามติของ FactSet ที่ 357 ล้านดอลลาร์ เมื่อมองไปข้างหน้าในไตรมาสที่สี่ Citi คาดว่า EBITDA จะดีขึ้นเป็น 359 ล้านดอลลาร์ โดย EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 371 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าฉันทามติที่ 384 ล้านดอลลาร์อีกครั้ง
แม้จะมีการปรับเปลี่ยนเหล่านี้ แต่การเติบโตของ CEBITDAill EBITDA สําหรับ Weatherford ในปีหน้า แม้ว่าจะอยู่ในอัตราอนุรักษ์นิยมมากขึ้นที่ 4% ซึ่งแปลเป็นรายได้ 5.86 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ บริษัทคาดว่าอัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจะขยายเป็น 25.5% สําหรับปี 2025 Citi คาดการณ์ EBITDA ที่ 1.45 พันล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 1.5 ดอลลาร์ EBITDAn ซึ่งต่ํากว่าฉันทามติในปัจจุบัน 6%
บริษัทการลงทุนยังคาดการณ์กระแสเงินสดอิสระ (FCF) ที่สําคัญสําหรับ Weatherford โดยมีมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์ในปี 2024 และเกือบ 750 ล้านดอลลาร์ในปี 2025 ซึ่งคิดเป็นอัตราการแปลง 52% ราคาเป้าหมายที่แก้ไขที่ 130 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงทวีคูณของ EBITDA 7 เท่าและผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 8% ตามการวิเคราะห์ของ Citi
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Weatherford International มีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านผลการดําเนินงานทางการเงินและการเติบโตเชิงกลยุทธ์ บริษัทที่ให้บริการด้านพลังงานรายงานรายได้เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบเป็นรายปีในการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สองของปี 2024 ซึ่งได้รับแรงหนุนจากธุรกิจระหว่างประเทศเป็นหลัก แม้จะเผชิญกับความไม่สงบทางสังคมและการหยุดชะงักในการดําเนินงาน แต่ Weatherford ได้เปิดตัวโปรแกรมผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงเงินปันผลประจําปี 1 ดอลลาร์ต่อหุ้นและการซื้อหุ้นคืน 500 ล้านดอลลาร์ในช่วงสามปี
นอกจากนี้ การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ของ Weatherford ของ Datagration Solutions Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่รู้จักในด้านการรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการเรียนรู้ของเครื่อง คาดว่าจะช่วยเพิ่มข้อเสนอดิจิทัลของบริษัทและขยายความสามารถของแพลตฟอร์มที่มีอยู่ การย้ายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงการตัดสินใจตลอดวงจรชีวิตของบ่อน้ําและปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานทั่วทั้งองค์กรของ Weatherford
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้บ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นของ Weatherford ต่อนวัตกรรมและการเติบโต บริษัทคาดว่ารายได้จะเติบโตในระดับหลักเดียวในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัดในไตรมาสที่ 4 นอกจากนี้ แนวโน้มของบริษัทยังรวมถึงเป้าหมายผลตอบแทนจากเงินลงทุน 30% และมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิและลดต้นทุนดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง
ลงทุนแนสแด็กอินสตางค์
Weatherford International plc (NASDAQ:WFRD) ได้รับความสนใจจากผลการดําเนินงานทางการเงินและการประเมินมูลค่าตลาด จากข้อมูลของ InvestingPro บริษัทมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 6.92 พันล้านดอลลาร์และซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ 13.75 การประเมินมูลค่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากนักวิเคราะห์รับทราบถึงความสามารถของบริษัทในการรักษาความสามารถในการทํากําไร โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นที่โดดเด่นที่ 35.03% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 นอกจากนี้ การเติบโตของรายได้ของ Weatherford ที่ 13.55% ในช่วงเวลาเดียวกันบ่งชี้ถึงการขยายตัวที่แข็งแกร่งในด้านการเงิน
เคล็ดลับ InvestingPro สําหรับ Weatherford ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่หลากหลาย ในขณะที่บริษัทซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าต่ําเกินไป แต่ก็ซื้อขายที่ทวีคูณราคา/บัญชีที่สูงที่ 5.63 นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทยังเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งให้ความยืดหยุ่นและความมั่นคงทางการเงิน ด้วยนักวิเคราะห์ 7 คนได้ปรับผลประกอบการลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้และทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา สําหรับผู้ที่แสวงหาข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมมากขึ้น
ผลงานที่แข็งแกร่งของ Weatherford ไม่ได้เป็นเพียงปรากฏการณ์ล่าสุดเท่านั้น บริษัทให้ผลตอบแทนสูงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาและยังคงทํางานได้ดีในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ข้อมูลในอดีตดังกล่าวอาจเป็นปัจจัยที่สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนระยะยาว ด้วยวันประกาศผลประกอบการครั้งต่อไปที่มีกําหนดในวันที่ 23 ตุลาคม 2024 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่าการดําเนินงานเชิงกลยุทธ์ของบริษัทสอดคล้องกับการคาดการณ์ของซิตี้หรือไม่ และวิถีการเติบโตที่คาดการณ์ไว้จะเป็นจริงหรือไม่
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน