เมื่อวันพุธ Wolfe Research ได้เริ่มการรายงานข่าวเกี่ยวกับหุ้นของ Apollo Global Management (นิวยอร์ก:APO) ด้วยการจัดอันดับ Outperform และราคาเป้าหมายที่ 139.00 ดอลลาร์ บริษัทเน้นย้ําถึงตําแหน่งที่แข็งแกร่งของ Apollo ในตลาดสินเชื่อเอกชนและเงินงวดรอการตัดบัญชีคงที่ โดยตั้งข้อสังเกตว่าประมาณ 60% ของรายได้ก่อนหักภาษีสิบสองเดือนที่ผ่านมาของบริษัทได้มาจากการดําเนินงานด้านการประกันภัย โดยเฉพาะ Spread Related Earnings (SRE)
Apollo GlResearchagement ถูกมองว่ามีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยมากกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งเนื่องจากรายได้จากการประกันภัย แม้ว่า Wolfe Research คาดการณ์การเติบโตของรายได้จะได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากอัตราที่ต่ํากว่า โดยคาดว่า EPS จะต่ํากว่าฉันทามติในปี 2026 ถึง 6% แต่บริษัทยังคงมองในแง่บวกต่อความสามารถของ Apollo ในการขับเคลื่อนการเติบโตในภาคประกันภัย นักวิเคราะห์กล่าวว่าการใช้ไซด์คาร์ที่เพิ่มขึ้นคาดว่าจะช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นและประสิทธิภาพเงินทุนในระยะยาว
รายงานยังชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของ Apollo สําหรับการเติบโตของ EPS เปอร์เซ็นต์ของ Researchns จนถึงปี 2026 โดยได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตที่ยั่งยืนในกลุ่มประกันภัย อัลกอริธึมการเติบโตของรายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมที่แข็งแกร่ง และการซื้อหุ้นคืนที่เพิ่มขึ้น Wolfe Research เชื่อว่าราคา currenResearch ซึ่งซื้อขายที่ประมาณ 14 เท่าของประมาณการ EPS ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทในปี 2026 แสดงให้เห็นถึงส่วนลดเมื่อเทียบกับคู่แข่งซึ่งซื้อขายประมาณ 18 เท่าของประมาณการ
นอกเหนือจากแนวโน้มเชิงบวกเกี่ยวกับการเติบโตของรายได้แล้ว Wolfe Research ยังระบุตัวเร่งปฏิกิริยาในระยะสั้นหลายประการที่อาจนําไปสู่ผลการดําเนินงานที่ดีกว่าของหุ้นของ Apollo Global Management ซึ่งรวมถึงการพัฒนาเชิงบวกที่คาดการณ์ไว้จากวันนักลงทุนของบริษัทในวันที่ 1 ตุลาคม ความเป็นไปได้ที่จะรวมอยู่ในดัชนี S&P 500 และการอัปเกรดการจัดอันดับเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นสําหรับ Athena ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริการเกษียณอายุของ Apollo การเริ่มต้นการจัดอันดับ Outperform สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในการเติบโตและศักยภาพในการให้ผลตอบแทนของบริษัท
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Apollo Global Management ได้สร้างคลื่นที่สําคัญในโลกการลงทุน Apollo ได้เสนอการลงทุนมหาศาลสูงถึง 5 พันล้านดอลลาร์ในผู้ผลิตชิป Intel ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่สามารถให้เงินทุนที่จําเป็นมากสําหรับยักษ์ใหญ่ด้านเซมิคอนดักเตอร์ ในขณะเดียวกัน Apollo ได้หารือกับ BNP Paribas เพื่อริเริ่มการจัดหาเงินทุนและความร่วมมือในตลาดทุนของ BNP Paribas โดย BNP Paribas ให้คํามั่นสัญญาทางการเงินเริ่มต้น 5 พันล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนสินเชื่อระดับการลงทุนที่มีสินทรัพย์ค้ําประกันโดย Apollo และ ATLAS
นอกจากนี้ Apollo ยังได้เข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ใน Freedom CNG ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสถานีเติมเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัดและก๊าซธรรมชาติหมุนเวียนในเท็กซัส การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์นี้เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของ Apollo ในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นในการปรับใช้เงินทุนในการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน
จากมุมมองเชิงวิเคราะห์ Apollo ได้รับการตอบรับเชิงบวกจากหลายบริษัท Citi และ TD Cowen ต่างก็คงอันดับการซื้อสําหรับ Apollo ในขณะที่ BofA Securities ได้อัปเกรดหุ้นของ Apollo จาก ถือหุ้นไว้ เป็น ซื้อ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลของ InvestingPro นิวยอร์ก กล่าวถึงตัวชี้วัดทางการเงินที่สําคัญสําหรับ Apollo Global Management (NYSE:APO) โดยนําเสนอภาพรวมของสถานะปัจจุบันของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 71.37 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E 13.44 การประเมินมูลค่าของ Apollo นั้นโดดเด่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งอยู่ที่ 13.88 การประเมินมูลค่านี้เกิดขึ้นในบริบทของรายได้ที่ลดลงเล็กน้อย 2.78% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่นักวิเคราะห์กล่าวถึงเกี่ยวกับการลดลงของยอดขายที่คาดการณ์ไว้
แม้จะมีรายได้หดตัว แต่อัตรากําไรขั้นต้นของ Apollo ยังคงแข็งแกร่งที่ 37.18% ซึ่งบ่งชี้ถึงความสามารถที่แข็งแกร่งในการรักษารายได้เมื่อเทียบกับรายได้ นอกจากนี้ อัตราส่วนราคา/บัญชีของบริษัท ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 คือ 5.14 ซึ่งเมื่อจับคู่กับข้อเท็จจริงที่ว่า Apollo ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 98.58% ของจุดสูงสุดนี้ ราคา/บัญชีนี้ เคล็ดลับ InvestingPro ที่ Apollo ซื้อขายในราคา / Book ที่สูง ซึ่งตอกย้ําสถานะของบริษัทในฐานะผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรม Financial Services
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของ Apollo ที่ 1.48% และการเติบโตของเงินปันผลล่าสุดที่ 7.56% แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ซึ่งสอดคล้องกันตลอด 14 ปีติดต่อกัน สิ่งนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับ InvestingPro อีกประการหนึ่งที่เน้นการจ่ายเงินปันผลที่เชื่อถือได้ของบริษัท สําหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 12 ข้อ ซึ่งจะนําเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของ iResearchlo
โดยรวมแล้ว ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro เหล่านี้ให้มุมมองที่มีคุณค่าเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและการรับรู้ของตลาดของ Apollo Global Management เสริมการวิเคราะห์ของ Wolfe Research และให้นักลงทุนเข้าใจศักยภาพของบริษัทอย่างครอบคลุมมากขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน