ไมอามี่ - DOMA Perpetual Capital Management LLC ได้กล่าวถึงคณะกรรมการบริหารของ Pacira Biosciences (นิวยอร์ก:P CRX) ต่อสาธารณะ โดยสนับสนุนแนวทางการซื้อหุ้นคืนที่ก้าวร้าวมากขึ้น ในจดหมายที่ออกเมื่อวันที่ 24 กันยายน DOMA ซึ่งควบคุมหุ้นประมาณ 4% ของ Pacira วิพากษ์วิจารณ์กลยุทธ์การจัดสรรเงินทุนของคณะกรรมการและประวัติการควบรวมกิจการ โดยเรียกร้องให้บริษัทใช้ประโยชน์จากยอดเงินสด 400 ล้านดอลลาร์เพื่อเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้น
จดหมายโต้ตอบของ DOMA ซึ่งเผยแพร่ต่อสาธารณะเมื่อวันที่ 25 กันยายน ชี้ให้เห็นว่าเงินสดสํารองในปัจจุบันแสดงถึงการใช้เงินทุนที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งคิดเป็นเกือบ 59% ของมูลค่าตลาด ของ Pacira บริษัทจัดการสินทรัพย์กําลังผลักดันให้การซื้อคืนมูลค่า 150 ล้านดอลลาร์ได้รับการอนุมัติแล้วให้เสร็จสิ้นก่อนการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ในปีนี้ ตามด้วยแผนการซื้อคืนเพิ่มเติม 300 ล้านดอลลาร์ที่จะได้รับการอนุมัติในไตรมาสที่ 4 ความตั้งใจคือการซื้อหุ้นคืนประมาณ 12 ล้านหุ้นภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งอาจลดจํานวนหุ้นลง 35%
จดหมายชี้ให้เห็นว่าการนําพระราชบัญญัติ NOPAIN ไปใช้คาดว่าจะขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญทั้งในด้านรายได้และรายได้ของ Pacira โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการเพิ่มความคุ้มครองของ Medicare สําหรับ Exparel ซึ่งเป็นยาควบคุมความเจ็บปวดที่ไม่ใช่ฝิ่นของบริษัท DOMA มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการฟ้องร้องสิทธิบัตรที่กําลังดําเนินอยู่ของ Pacira ซึ่งตรงกันข้ามกับการมองโลกในแง่ร้ายที่สะท้อนให้เห็นในราคาหุ้นปัจจุบัน
DOMA ยังเน้นย้ําถึงศักยภาพของความคุ้มครองการประกันภัยเอกชนที่จะติดตามการนําของ Medicare ซึ่งอาจเร่งการเติบโตของรายได้และ EPS ต่อไป พวกเขาแสดงความเชื่อมั่นในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ซึ่งเห็นได้จากการซื้อหุ้นล่าสุดโดยซีอีโอและสมาชิกคณะกรรมการของ Pacira และแนะนําว่าสถานการณ์ทางกฎหมายในปัจจุบันเป็นโอกาสในการคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสําคัญ
จดหมายสรุปโดยเรียกร้องให้คณะกรรมการของ Pacira ดําเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ DOMA มองว่าเป็นราคาหุ้นที่มีมูลค่าต่ําเกินไป พวกเขาเน้นย้ําถึงความเร่งด่วนของการซื้อหุ้นคืนที่ได้รับอนุมัติให้เสร็จสิ้นและเริ่มโครงการซื้อหุ้นคืนที่ใหญ่ขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากสภาวะตลาดในปัจจุบัน
คํากระตุ้นการตัดสินใจนี้อิงจากการวิเคราะห์ของ DOMA และแสดงถึงตําแหน่งของพวกเขาในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ข้อมูลในบทความนี้ได้มาจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ออกโดย DOMA Perpetual
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Pacira เภสัชกรรมมีรายงานรายได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ที่ 149 ล้านดอลลาร์ โดย Exparel มีรายได้ 118 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังเปิดตัวการขายหุ้นให้บุคคลในวงจำกัดหุ้นกู้อาวุโสแปลงสภาพมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะครบกําหนดในปี 2029 ซึ่งคาดว่าจะให้รายได้สุทธิประมาณ 242 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ Jefferies ยังเพิ่มเป้าหมายราคาของบริษัท เนื่องจากการคาดการณ์ว่าจะมีการเร่งความเร็ว เภสัชกรรม ที่เพิ่มขึ้นของ NOPAIN ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ Pacira Pharmaceuticals
ในทางกลับกัน บริษัทต้องเผชิญกับการลดอันดับจากบริษัทต่างๆ เช่น HC Wainwright, RBC เภสัชกรรม James และ Piper Sandler หลังจากความพ่ายแพ้ทางกฎหมายเกี่ยวกับยา Exparel โดยเฉพาะอย่างยิ่ง RBC Capital ได้ปรับลดอันดับหุ้น Pacira Pharmaceuticals จาก Outperform เป็น ภาคส่วน Perform ซึ่งลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 14 ดอลลาร์จาก 37 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้อย่างมาก
ในการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ Pacira BioSciences ตัดสินใจที่จะรักษา Ms. Laura Brege เภสัชกรรมอธิการบดีแม้ว่าจะมีเสียงส่วนใหญ่ "ระงับ" ในการประชุมผู้ถือหุ้นรายปี 2024 นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการพัฒนาล่าสุดที่กําหนดวิถีของ Pacira Pharmaceuticals
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การสนับสนุนของ DOMA Perpetual Capital Management LLC สําหรับการซื้อหุ้นคืนเชิงรุกโดย Pacira Biosciences สอดคล้องกับกิจกรรมล่าสุดภายในบริษัท จากข้อมูลของ InvestingPro Tips ผู้บริหารของ Pacira ได้ซื้อหุ้นคืนอย่างแข็งขัน ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในมูลค่าที่แท้จริงของบริษัท สิ่งนี้ได้รับการยืนยันจากข้อเท็จจริงที่ว่ารายได้สุทธิของบริษัทคาดว่าจะเติบโตในปีนี้ ซึ่งอาจแสดงให้เห็นถึงการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับศักยภาพในการขึ้นด้านของหุ้น
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานล่าสุดจาก InvestingPro Data เน้นย้ําถึงฐานะทางการเงินของบริษัท Pacira Biosciences มีมูลค่าตามราคาตลาดประมาณ 655.93 ล้านดอลลาร์ และอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) อยู่ที่ 10.55 ที่สมเหตุสมผล โดยมีอัตราส่วน P/E ล่วงหน้าต่ํากว่าเล็กน้อยที่ 10.2 ตัวชี้วัดการประเมินมูลค่านี้ชี้ให้เห็นว่าหุ้นอาจมีราคาที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับรายได้ นอกจากนี้ การเติบโตของรายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ 3.15% ซึ่งบ่งชี้ถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ว่าราคาหุ้นจะลดลงอย่างมีนัยสําคัญในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยผลตอบแทนรวมของราคาสามเดือนลดลง 49.75% แต่ Pacira ยังคงรักษาอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งไว้ที่ 62.99% นี่แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานโดยรักษารายได้จํานวนมากเป็นกําไรขั้นต้น
นักลงทุนที่สนใจข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์โดยละเอียดเพิ่มเติมสามารถค้นหาเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Pacira Biosciences ได้ที่ https://th.investing.com/pro/PCRX ซึ่งรวมถึงเคล็ดลับทั้งหมด 9 ข้อที่สามารถช่วยในการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน