เมื่อวันพุธ Archrock (นิวยอร์ก:AROC) ซึ่งเป็นผู้เล่นหลักในตลาดการบีบอัดก๊าซได้รับการจัดอันดับที่ดีกว่าจากบริษัทการลงทุน Evercore ISI บริษัทเริ่มความคุ้มครองหุ้น โดยตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ 24.00 ดอลลาร์ การจัดอันดับใหม่นี้สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองเชิงบวกต่อการดําเนินงานของบริษัทและตําแหน่งของบริษัทในอุตสาหกรรม
บทบาทของ Archrock ในการให้บริการบริษัทพลังงานชั้นนําด้วยบริการอัดก๊าซที่จําเป็นได้รับการเน้นย้ําว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการจัดอันดับ บริการเหล่านี้มีความสําคัญต่อการผลิตก๊าซ และโดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับสัญญาระยะยาวที่มีค่าธรรมเนียมคงที่ โมเดลธุรกิจนี้ให้กระแสรายได้ที่มั่นคงสําหรับ Archrock
Evercore ISI ชี้ให้เห็นถึงความต้องการที่แข็งแกร่งสําหรับก๊าซธรรมชาติของสหรัฐฯ เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตในภาคการบีบอัด นักวิเคราะห์ของบริษัทคาดการณ์การเติบโตของอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ Archrock โดยตรง ราคาเป้าหมาย 24.00 ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับค่า EV/EBITDA ประมาณ 9 เท่าที่ใช้กับ EBITDA ที่คาดการณ์ไว้ที่ 696 ล้านดอลลาร์สําหรับปี 2025
ในกรณีที่ตลาดมีความผันผวน Evercore ISI ยังให้ช่วงการประเมินมูลค่าสําหรับ Archrock โดยแนะนําสถานการณ์กระทิงที่มีการประเมินมูลค่า 28.00 ดอลลาร์ และสถานการณ์กรณีหมีที่ 14.00 ดอลลาร์ ช่วงนี้บ่งชี้ถึงจุดสูงสุดและต่ําสุดที่นักลงทุนอาจคาดหวังจากสภาวะตลาดและผลการดําเนินงานของบริษัท
การเริ่มต้นความคุ้มครองและการจัดอันดับที่ดีกว่ามีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและกิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับหุ้น Archrock ผลการดําเนินงานของบริษัทจะยังคงได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์อุตสาหกรรม
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Archrock มีความก้าวหน้าอย่างมากในการดําเนินธุรกิจ JPMorgan เริ่มความคุ้มครองใน Archrock ด้วยการจัดอันดับ เพิ่มน้ำหนักการลงทุน โดยอ้างถึงศักยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่งท่ามกลางความต้องการก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นว่างบดุลที่แข็งแกร่งของ Archrock และแนวโน้มการเติบโตที่มั่นคงนําเสนอกรณีที่น่าสนใจสําหรับการลงทุน
ด้วยเหตุนี้ บริษัทเพิ่งเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ Total Operations and Production Services (TOPS) ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ปรับปรุงบริการบีบอัดก๊าซธรรมชาติของ Archrock ในลุ่มน้ําเพอร์เมียน การบรรลุ EBITDA เชิงกลยุทธ์นี้คาดว่าจะมีส่วนสําคัญต่อการเติบโตของ EBITDA ของ Archrock และเสริมความได้เปรียบในการแข่งขันให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ในด้านการเงิน Archrock ได้รายงานรายได้ EBITDAet ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก สูงถึง 34 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 25 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทก็เพิ่มขึ้น 15% เป็น 130 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง
สุดท้าย เพื่อเป็นเงินทุนสําหรับกลยุทธ์การขยายตัว Archrock ได้กําหนดราคาหุ้นกู้อาวุโสมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราดอกเบี้ย 6.625% ซึ่งจะครบกําหนดในปี 2032 รายได้จากการเสนอขายครั้งนี้จะถูกจัดสรรเพื่อเป็นเงินทุนบางส่วนในการเข้าซื้อกิจการ TOPS นี่คือการพัฒนาล่าสุดที่สร้างภูมิทัศน์ทางธุรกิจของ Archrock
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การจัดอันดับที่ดีกว่าล่าสุดของ Archrock โดย Evercore ISI นั้นเน้นย้ําด้วยตัวชี้วัดเชิงบวกหลายประการและเคล็ดลับ InvestingPro ที่นักลงทุนอาจพบว่าเป็นกําลังใจ ปัจจุบันซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ 23.69 Archrock ดูเหมือนจะมีมูลค่าที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น เคล็ดลับสําคัญของ InvestingPro เน้นย้ําว่าบริษัทไม่เพียงแต่รักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 11 ปีติดต่อกัน แต่ยังมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่มั่นคงที่ 3.14% ซึ่งส่งสัญญาณถึงการถือครองที่คุ้มค่าสําหรับนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้
ข้อมูล InvestingPro เปิดเผยเพิ่มเติมว่า Archrock ได้รับผลตอบแทนจากสินทรัพย์อย่างมีนัยสําคัญในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ที่ 5.15% และผลตอบแทนรวมของราคาตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันที่น่ายกย่องที่ 40.26% ตัวเลขเหล่านี้ควบคู่ไปกับการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งที่ 15.61% ในช่วงเวลาเดียวกัน แสดงให้เห็นภาพของบริษัทที่มีสุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งและวิถีเชิงบวก นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทยังเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งเน้นย้ําถึงเสถียรภาพทางการเงิน
สําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงานของ Archrock InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม รวมถึงเคล็ดลับ InvestingPro ทั้งหมด 9 ข้อ ที่สามารถพบได้ที่ https://th.investing.com/pro/AROC เคล็ดลับเหล่านี้ให้ความเข้าใจที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรในระยะยาวของบริษัทและการประเมินมูลค่าตลาด ซึ่งอาจจําเป็นสําหรับการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน