เมื่อวันอังคาร CFRA ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยทางการเงินได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับหุ้น AutoZone (นิวยอร์ก: AZO) ซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกและผู้จัดจําหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เสริมยานยนต์ชั้นนํา เป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็น 3,300 ดอลลาร์จาก 3,250 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงอันดับซื้อสําหรับหุ้น
การตัดสินใจของ CFRA ในการเพิ่มราคาเป้าหมายนั้นขึ้นอยู่กับอัตราส่วนราคาต่อกําไรล่วงหน้า (P/E) ที่ 18.0x สําหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดในเดือนสิงหาคม 2026 ซึ่งต่ํากว่า P/E ล่วงหน้าเฉลี่ยห้าปีของ AutoZone ที่ 18.1x เล็กน้อย การปรับเปลี่ยนนี้เกิดขึ้นแม้ว่าบริษัทจะลดประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ประจําปีงบประมาณ 2025 ลงเหลือ 159.50 ดอลลาร์จาก 169.25 ดอลลาร์ และแนะนําประมาณการ EPS ที่ 183.30 ดอลลาร์สําหรับปีงบประมาณ 2026
AutoZone รายงานกําไรต่อหุ้น 51.58 ดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่สิ้นสุดในเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้น 11% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว แต่ต่ํากว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 53.41 ดอลลาร์ ผลประกอบการที่พลาดไปเกิดจากยอดขายในร้านเดียวกัน (SSS) และอัตรากําไรที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้
รายรับเติบโต 9% เป็น 6.21 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าฉันทามติเล็กน้อย 10 ล้านดอลลาร์ โดยมี SSS เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.7% ซึ่งต่ํากว่าฉันทามติ 50 จุดพื้นฐาน อัตรากําไรขั้นต้นยังหดตัว 20 จุดพื้นฐานเป็น 52.5% ซึ่งต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 50 จุดพื้นฐาน
แม้จะมีการขาดแคลนรายได้ ซึ่งถือเป็นการพลาดครั้งแรกของ AutoZone นับตั้งแต่ปี 2018 แต่การเติบโตแบบปีต่อปีของบริษัทยังคงแข็งแกร่งในภาคค้าปลีก CFRA เน้นย้ําว่าอายุเฉลี่ยสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของรถยนต์ในสหรัฐฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ 12.6 ปี คาดว่าจะยังคงขับเคลื่อนความต้องการในอุตสาหกรรมหลังการขายรถยนต์ต่อไป บริษัทวิจัยยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าโครงการซื้อหุ้นคืนที่กําลังดําเนินอยู่ของ AutoZone คาดว่าจะสนับสนุนราคาหุ้นในอนาคต
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ AutoZone เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในหมู่ บริษัท วิเคราะห์หลายแห่ง Evercore ISI ปรับราคาเป้าหมายของบริษัทและซื้อเรตติ้ง Outperform ในขณะที่ TD Cowen คงเรตติ้ง ซื้อ Barclays ยังให้คะแนน Overweight ใน AutoZone แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนประมาณการรายได้เล็กน้อยก็ตาม นอกเหนือจากการประเมินเหล่านี้แล้ว AutoZone ยังอยู่ภายใต้การสอบสวนโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติสหรัฐฯ เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจากบริษัทจีน Qingdao Sunsong
แม้จะมีการตรวจสอบอย่างละเอียด แต่บริษัทยังคงดําเนินโครงการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ เช่น การแต่งตั้ง Kenneth Jaycox เป็นรองประธานอาวุโส ฝ่ายพาณิชย์ ความพึงพอใจของลูกค้า การเคลื่อนไหวนี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและประสิทธิภาพการขายเชิงพาณิชย์
การพัฒนาเหล่านี้เป็นไปตามแนวโน้มการเติบโตที่สอดคล้องกันสําหรับ AutoZone โดยบริษัทแสดงให้เห็นถึงยอดขายในร้านค้าที่เทียบเคียงได้ในระดับต่ําถึงกลางตัวเลขเดียวการเติบโตของรายได้กลางหลักเดียวหรือสูงกว่าและการเติบโตของ EBITDA หลักเดียวสูง ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งนี้สะท้อนให้เห็นในการประเมินมูลค่ากรณีพื้นฐานของ Evercore ISI ซึ่งใช้อัตราส่วน P/E ที่ 19.5 เท่าของกําไรต่อหุ้นในปีปฏิทินปี 2026 ที่คาดการณ์ไว้
Evercore ISI, BofA Securities, JPMorgan และ Truist Securities ได้ทําการปรับเปลี่ยนราคาเป้าหมายของ AutoZone โดยอ้างถึงความกังวลที่แตกต่างกัน แต่แสดงความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องในความสามารถในการทํากําไรของบริษัทและศักยภาพในการเติบโตของยอดขายในอนาคต การปรับเปลี่ยนและการพัฒนาเหล่านี้ให้ภาพรวมของตําแหน่งทางการตลาดล่าสุดของ AutoZone และผลการดําเนินงานทางการเงิน
นิวยอร์ก/p>
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เนื่องจาก AutoZone (NYSE: AZO) ยังคงเป็นผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมหลังการขายยานยนต์ ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro จึงให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาเป้าหมายที่อัปเดตของ CFRA ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 49.79 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ที่ 20.31 การประเมินมูลค่าของ AutoZone สะท้อนให้เห็นถึงตําแหน่งในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทมีกําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีรายได้ที่รายงาน 17.98 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเติบโต 5.03%
เคล็ดลับของ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่าโครงการซื้อหุ้นคืนเชิงรุกของ AutoZone ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในกลยุทธ์ของบริษัท คาดว่าจะสนับสนุนผลการดําเนินงานของหุ้น นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งสนับสนุนแนวโน้มเชิงบวกของ CFRA เป็นที่น่าสังเกตว่าในขณะที่ AutoZone ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่สูงเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น แต่ก็ดําเนินงานด้วยหนี้ในระดับปานกลางและแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
ผลิตภัณฑ์ InvestingPro มีเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AutoZone ซึ่งนําเสนอข้อมูลเชิงลึกที่อาจเป็นประโยชน์สําหรับนักลงทุนที่ต้องการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด สําหรับการวิเคราะห์เชิงลึกและเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AutoZone นักลงทุนสามารถสํารวจข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดผ่าน InvestingPro
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน