วันอังคาร Susquehanna ได้เริ่มความคุ้มครองหุ้น Valaris plc (นิวยอร์ก: VAL) ซึ่งเป็นบริษัทขุดเจาะนอกชายฝั่ง โดยมีอันดับถือหุ้นไว้และราคาเป้าหมายที่ 62.00 ดอลลาร์ Valaris มีกองเรือขุดเจาะนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดตามจํานวนแท่นขุดเจาะ และดําเนินการทั้งในน้ําลึกและน้ําตื้นทั่วหกทวีป
บริษัทคาดการณ์การเติบโตของ EBITDA อย่างมีนัยสําคัญสําหรับ Valaris ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โดยคาดว่าอัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) จะอยู่ที่ประมาณ 45% ตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2026 การคาดการณ์การเติบโตนี้ขึ้นอยู่กับความคาดหวังว่าแท่นขุดเจาะลอยน้ําของ Valaris จะเปลี่ยนจากสัญญาเดิมที่มีอัตราต่ําไปเป็นข้อตกลงที่ใกล้เคียงกับอัตราตลาด thEBITDAent
แม้จะมีแนวโน้ม EBITDA ในเชิงบวก แต่ Susquehanna ก็ตั้งข้อสังเกตถึงความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นสําหรับ Valaris บริษัทชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงของการหยุดทํางานแบบลอยตัวที่เพิ่มขึ้นในปี 2025 เนื่องจากความยากลําบากในการจัดถือหุ้นไว้ใหม่ให้สอดคล้องกับราคาที่หมดอายุ ปัจจัยเสี่ยงนี้มีส่วนทําให้เกิดท่าทีการคงสัดส่วนการลงทุน แม้ว่าจะมีการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ก็ตาม
บริษัทยังคาดว่า Valaris จะเห็นกระแสเงินสดอิสระ (FCF) เพิ่มขึ้น โดยคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นจากติดลบ 64 ล้านดอลลาร์ในปี 2024 เป็นบวก 526 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2026 การเติบโตอย่างมากใน FCF เน้นย้ําถึงศักยภาพของบริษัทในการเพิ่มความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งทางการเงิน
ในขณะที่ยอมรับวิถีการเติบโตที่น่าประทับใจของ Valaris การคาดการณ์ของ Susquehanna ยังคงอนุรักษ์นิยมมากกว่าฉันทามติ โดยอ้างถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานะสัญญาของแท่นขุดเจาะลอยน้ําบางแห่งเป็นเหตุผลในการระมัดระวัง จุดยืนแบบอนุรักษ์นิยมนี้สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของบริษัทในระยะสั้น
ในผู้รับเหมาขุดเจาะ neEBITDAfshore อื่น ๆ ล่าสุด Valaris รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองที่แข็งแกร่งสําหรับปี 2024 บริษัทประกาศ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 139 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าคําแนะนําก่อนหน้านี้ และประสิทธิภาพรายได้ 99% Valaris ยังเน้นย้ําถึงความสําเร็จในการเปิดใช้งานเรือขุดเจาะ Valaris DS-7 และการได้รับสัญญาและการขยายสัญญาใหม่ รวมถึงสัญญาหลายปีที่โดดเด่นสําหรับเรือขุดเจาะ Valaris DS-17
Valaris รายงานงานค้างมากกว่า $4.3EBITDA ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของลูกค้าที่แข็งแกร่งสําหรับโครงการปี 2025 และ 2026 บริษัทคาดการณ์รายได้รวมระหว่าง 610 ล้านถึง 630 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2024 และปรับคําแนะนํา EBITDA ทั้งปีเป็นช่วง 480 ล้านถึง 540 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม Valaris รายงานเงินสดลดลง 99 ล้านดอลลาร์เนื่องจากรายจ่ายด้านทุนและปัจจัยอื่นๆ
Valaris เปิดรับราคาเปิดรับการควบรวมกิจการที่สร้างมูลค่าและเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้น Anton Dibowitz ซีอีโอกล่าวถึงการลงทุนด้านเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติใน Sea เหนือ โดยเน้นย้ําถึงโอกาสที่แข็งแกร่ง การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้ทําให้ Valaris สามารถสร้างกระแสเงินสดอิสระอย่างยั่งยืนในปี 2025 โดยมีแผนที่จะคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
นิวยอร์ก/p>
ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro แสดงให้เห็นว่า Valaris plc (NYSE: VAL) ยังคงมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่แข็งแกร่งที่ 4.03 พันล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากอัตราส่วน P/E ที่น่าดึงดูดใจที่ 3.97 และอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วที่ 3.94 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ตัวชี้วัดเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันบริษัทมีมูลค่าจากตลาดในราคาที่ต่ําเมื่อเทียบกับรายได้ ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุน
EBITDA ป>
การเติบโตของรายได้ของบริษัทนั้นโดดเด่นเป็นพิเศษ โดยเพิ่มขึ้น 20.86% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 และการเติบโตของรายได้รายไตรมาสที่น่าประทับใจยิ่งขึ้นที่ 46.94% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สิ่งนี้สอดคล้องกับการคาดการณ์การเติบโตของ SusquehannEBITDAsitive EBITDA สําหรับ Valaris โดยเน้นย้ําถึงศักยภาพของบริษัทในการทํากําไรทางการเงินอย่างมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของ Valaris อยู่ที่ 27.23% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการใช้สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างผลกําไร
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่ารายได้และอัตราการเติบโตของ EBITDA ของ Valaris เป็นปัจจัยสําคัญที่ต้องจับตามอง เนื่องจากสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไรของบริษัทได้ นอกจากนี้ ด้วยวันประกาศผลประกอบการครั้งต่อไปที่กําหนดไว้ในวันที่ 29 ตุลาคม 2024 นักลงทุนควรจับตาดูการอัปเดตผลการดําเนินงานของบริษัทเพื่อประเมินว่าการเติบโตที่คาดการณ์ไว้เป็นไปตามแผนหรือไม่ สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 17 ข้อเกี่ยวกับ Valaris ซึ่งให้ความเข้าใจที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและศักยภาพทางการตลาดของบริษัท
โดยรวมแล้ว ข้อมูลและเคล็ดลับของ InvestingPro ช่วยเสริมการวิเคราะห์ของ Susquehanna โดยให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางการเงินของ Valaris และแนวโน้มการเติบโตที่สามารถแจ้งการตัดสินใจลงทุนได้
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน