เมื่อวันอังคาร JPMorgan ได้เปลี่ยนจุดยืนต่อ OMV AG (OMV:AV) (OTC: OMVKY) โดยเพิ่มหุ้นจากระดับ ถือหุ้นไว้ เป็น เพิ่มน้ำหนักการลงทุน ในขณะเดียวกันก็เพิ่มราคาเป้าหมายจาก 43.00 ยูโรเป็น 46.00 ยูโร
การปรับครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาที่หุ้น OMV มีผลการดําเนินงานปานกลางตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันและในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมา โดยหุ้น OMV ลดลงมากกว่า 10% เมื่อเทียบกับดัชนี SXEP
นักวิเคราะห์ของบริษัทเน้นย้ําถึงความแข็งแกร่งของพอร์ตโฟลิโอแบบบูรณาการของ OMV โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยต่อปิโตรเคมี (petchems) ซึ่งเป็นความท้าทายในแง่ของกําไรต่อหุ้น (EPS) ในช่วง JPMorganhs ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม การอภิปรายเมื่อเร็ว ๆ นี้ชี้ให้เห็นถึงการผ่อนคลายของวงจรขาลง ซึ่งกระตุ้นให้มีการอัปเกรดและทําให้ JPMorgan สนับสนุน OMV ในฐานะหุ้นขนาดกลาง โดยอ้างถึงความยืดหยุ่นของผลตอบแทนผู้ถือหุ้นรวม (TSR)
แนวโน้มทางการเงินของ JPMorgan ดูแข็งแกร่ง โดยคาดว่าบริษัทจะครอบคลุมการจ่ายเงินปันผลจนถึงปี 2025/26 ตามสถานการณ์กระแสเงินสดอิสระ (FCF) ล่วงหน้า
JPMorgan คาดว่าเงินปันผลต่อหุ้น (DPS) แบบปีต่อปีเกือบจะทรงตัวสําหรับปีงบประมาณ 2024 ซึ่งจะจ่ายในปี 2025 ที่ 4.95 ยูโรต่อหุ้น อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 12.4% นี้สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 10% ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 4.50 ยูโรต่อหุ้น
นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ยังตั้งข้อสังเกตว่ากําไรต่อหุ้น (EPS) ขาลงของกําไรต่อหุ้น (EPS) ในปี 2025 ของ OMV อยู่ที่ 5% ที่แถบไปข้างหน้า เทียบกับค่าเฉลี่ยประมาณ 10% สําหรับภาคส่วนและ 12% สําหรับ Repsol (REP)
นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงการเจรจาต่อเนื่องกับ ADNOC เกี่ยวกับการผสมผสานทางเคมีที่อาจเกิดขึ้นของ Borouge และ Borealis ซึ่งคาดว่าจะมีแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่าจาก OMV พร้อมกับข้อเสนอการทํางานร่วมกันที่น่าเชื่อถือซึ่งมีความสําคัญต่อความสําเร็จของข้อตกลง
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ OMV AG ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในการจัดอันดับและความคาดหวังของนักวิเคราะห์สําหรับผลการดําเนินงานทางการเงินถือหุ้นไว้ UBS อัปเกรดหุ้นของบริษัทจากการคงสัดส่วนการลงทุนเป็นซื้อ โดยกําหนดราคาเป้าหมายใหม่ที่ 45.00 ยูโร เพิ่มขึ้นจาก 41.00 ยูโรก่อนหน้านี้
การอัปเกรดครั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อการปรับปรุงที่คาดหวังในภาคเคมีของ OMV โดยคาดการณ์การเติบโตของรายได้มากกว่า 30% ต่อปีจนถึงปี 2026 นอกจากนี้ UBS ยังเน้นย้ําถึงผลตอบแทนการกระจายของหุ้นประมาณ 12.3% ซึ่งสูงที่สุดแห่งหนึ่งของภาคส่วน และคุณสมบัติการป้องกันที่เป็นประโยชน์ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ํา
ในทางตรงกันข้าม CFRA ได้อัพเกรดหุ้นของ OMV AG เป็น 'ถือ' จาก 'ขาย' เนื่องจากราคาหุ้นลดลง 20% เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการหยุดชะงักของอุปทานก๊าซจาก Gazprom
กําไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ของ OMV รายงานที่ 1.23 พันล้านยูโร เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่ลดลง 17% จากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งสอดคล้องกับการประมาณการที่เป็นเอกฉันท์
บริษัทได้ปรับแนวโน้มโพลีโอเลฟินส์ในปี 2024 โดยคาดว่าอัตรากําไรโพลีเอทิลีนจะเกิน 400 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน และปรับการคาดการณ์การใช้โรงกลั่นลดลงเหลือ 90%
CFRA คงตัวชี้วัดคําแนะนําอื่นๆ โดยคาดว่าอัตรากําไรจากการกลั่นจะอยู่ที่ 8 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และการผลิตไฮโดรคาร์บอนจะอยู่ระหว่าง 330,000 ถึง 350,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันต่อวัน บริษัทคาดการณ์กําไรต่อ shaJPMorgan ที่ 7.10 ยูโรสําหรับปี 2024 และ 7.20 ยูโรสําหรับปี 2025 สําหรับ OMV นี่คือการพัฒนาล่าสุดที่กําหนดอนาคตของบริษัท
InvestingPro Insight เพิ่มน้ำหนักการลงทุน br>
ในขณะที่ JPMorgan อัปเกรด OMV AG (OMV:AV) (OTC: OMVKY) เป็นอันดับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนพร้อมราคาเป้าหมายที่สูงขึ้น มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ OMV AG อยู่ที่ 13.37 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมากในอุตสาหกรรม อัตราส่วน P/E ของบริษัท ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้สําคัญของการประเมินมูลค่า อยู่ในระดับต่ําที่น่าดึงดูดใจที่ 7.73 โดยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 7.96 เมื่อปรับในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 นี่แสดงให้เห็นว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ นอกจากนี้ OMV AG ยังมีผลตอบแทนเงินปันผลสูงถึง 9.21% ซึ่งให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างมากและสูงกว่าผลตอบแทนเฉลี่ยในภาคส่วนนี้
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงความแข็งแกร่งและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท OMV AG มีประวัติที่น่ายกย่องในการเพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน และยังคงจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 30 ปีติดต่อกันที่น่าประทับใจ นอกจากนี้ บริษัทยังดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกสําหรับนักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยง นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าหุ้นของ OMV AG โดยทั่วไปซื้อขายด้วยความผันผวนของราคาต่ํา ซึ่งเสนอตัวเลือกการลงทุนที่อาจมีเสถียรภาพ
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OMV AG ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นซึ่งสามารถเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนได้ ด้วยการซื้อขายหุ้นใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ นักลงทุนที่มีศักยภาพมีโอกาสพิจารณาการประเมินมูลค่าในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต นักลงทุนสามารถเข้าถึงเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OMV AG ได้โดยไปที่ https://th.investing.com/pro/OMVKY
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน