เมื่อวันอังคาร Baird ได้ลดอันดับหุ้น Catalent (นิวยอร์ก:CTLT) จาก Outperform เป็น ถือหุ้นไว้ โดยตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ 63.50 ดอลลาร์ การปรับครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาที่บริษัทประสบปัญหาในการดําเนินงาน ซึ่งรายได้และกําไรลดลงในปีงบประมาณ 2023
Catalent เผชิญกับการใช้กําลังการผลิตน้อยเกินไปปัญหาด้านกฎระเบียบในโรงงานบางแห่งและความล่าช้าในการรายงานทางการเงินหลังจากการเพิ่มขึ้นของธุรกิจที่เกิดจากการระบาดใหญ่เนื่องจากการผลิตวัคซีนโควิด-19
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้สิ้นสุดปีงบประมาณ 2024 ในเชิงบวก โดยมีรายได้และอัตรากําไรที่ดีขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากความสําเร็จในกลุ่มชีวภาพ การพัฒนาธุรกิจที่ไม่เคยมีมาก่อน และเลเวอเรจทางการเงินที่ลดลง แม้จะมีการปรับปรุงเหล่านี้ แต่กระแสเงินสดอิสระของ Catalent สําหรับไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2024 ก็ต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากสินทรัพย์ตามสัญญาที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาธุรกิจที่แข็งแกร่ง
ข้อเสนอการซื้อกิจการที่รอดําเนินการของ Catalent ที่ 63.50 ดอลลาร์ต่อหุ้นโดย Novo Holding ซึ่งประกาศก่อนวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2024 ทําให้ขาดความเห็น การเข้าถึง หรือคําแนะนําที่อัปเดตจากบริษัทเป็นเวลาสามไตรมาส นอกจากนี้ การมองเห็นของงานค้างที่รายงานในปีงบประมาณ 2024 10-K ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการสร้างแบบจําลองทางการเงิน
Baird คาดว่าข้อตกลงการซื้อกิจการจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีปฏิทิน 2024 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์การประเมินมูลค่าได้อย่างมั่นใจในกรณีที่ข้อตกลงไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ Baird จึงตัดสินใจใช้ท่าทีที่ระมัดระวัง บริษัทรับทราบถึงความเป็นไปได้ในการประเมินตําแหน่งใหม่หากข้อตกลงล้มเหลว และ Catalent ให้แนวโน้มของบริษัทที่อัปเดตและการคาดการณ์ที่แก้ไข
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Catalent, Inc. รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่และปีงบประมาณ รายได้และรายได้ในไตรมาสที่ 4 ของบริษัทสูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ โดยมีกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 0.65 ดอลลาร์ และรายงานรายได้ที่ 1.30 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ส่วน Biologics ของ Catalent แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญ โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 51% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 605 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ รายได้ของกลุ่มเภสัชภัณฑ์และผู้บริโภค Health เพิ่มขึ้น 7% เป็น 697 ล้านดอลลาร์
EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเป็น 305 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สําหรับปีงบประมาณ 2024 ทั้งปี 2024 Catalent รายงานรายได้สุทธิ 4.38 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3% จากปีงบประมาณ 2023 อย่างไรก็ตาม บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 1.04 พันล้านดอลลาร์สําหรับปีนี้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายการด้อยค่าความนิยมเป็นหลัก
ในการพัฒนาที่สําคัญอื่น ๆ Catalent กําลังถูกซื้อกิจการโดย Novo Holdings ในข้อตกลงมูลค่า 16.5 พันล้านดอลลาร์ที่ประกาศเมื่อต้นปีนี้ ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปี 2024 นี่คือการพัฒนาล่าสุดภายในบริษัท
นิวยอร์ก/p>
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Catalent (NYSE:CTLT) นําทางผ่านความท้าทายในการดําเนินงานและข้อเสนอการซื้อกิจการที่รอดําเนินการ จากข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro Catalent มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 10.84 พันล้านดอลลาร์ และซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยราคาอยู่ที่ 97.63% ของจุดสูงสุดนี้ แม้จะมีความพ่ายแพ้ในปีงบประมาณที่แล้ว แต่ Catalent ก็แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ 23.32% ในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 2024 โดยสิ้นสุดปีด้วยรายได้ 4.381 พันล้านดอลลาร์
เคล็ดลับ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่ารายได้สุทธิของ Catalent คาดว่าจะเติบโตในปีนี้ และนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ นี่เป็นการพลิกผันที่โดดเด่นเมื่อพิจารณาว่าบริษัทไม่ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของ Catalent ยังเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งเป็นตัวรองรับความต้องการในการดําเนินงาน สําหรับนักลงทุนที่แสวงหาความมั่นคง เป็นที่น่าสังเกตว่าโดยทั่วไปแล้วหุ้นซื้อขายด้วยความผันผวนของราคาต่ํา ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ พร้อมกับเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมกว่า 8 ข้อสําหรับ Catalent สามารถนําเสนอบริบทที่มีคุณค่าสําหรับนักลงทุนที่พิจารณาหุ้นของบริษัทในแง่ของการปรับอันดับล่าสุดของ Baird และกระบวนการซื้อกิจการที่กําลังดําเนินอยู่
สําหรับผู้ที่มองหาการวิเคราะห์เชิงลึก สามารถดูเคล็ดลับ InvestingPro สําหรับ Catalent ได้ที่: https://th.investing.com/pro/CTLT ซึ่งนําเสนอมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินและผลการดําเนินงานของหุ้นของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน