เมื่อวันจันทร์ Goldman Sachs ยังคงให้คะแนนถือหุ้นไว้สําหรับ F5 Networks (แนสแด็ก:FFIV) โดยมีราคาเป้าหมายไม่เปลี่ยนแปลงที่ 212.00 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์ของบริษัทให้ข้อมูลเชิงลึกก่อนรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2024 ของ F5 โดยหารือเกี่ยวกับหัวข้อสําคัญที่นักลงทุนให้ความสําคัญเป็นอันดับแรก ซึ่งรวมถึงแนวโน้มปีงบประมาณ 2025 ซึ่งคาดว่าจะมีการเติบโตเป็นเปอร์เซ็นต์หลักเดียวกลางโดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของซอฟต์แวร์ที่แข็งแกร่งและรายได้ของระบบที่มั่นคง และกลยุทธ์ของ F5 ในการต่อต้านการลดลงในระยะยาวในตลาด Application Delivery Controller (ADC) โดยการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและสํารวจกรณีการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ใหม่ๆ
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า F5 Networks จะรายงานรายได้ในไตรมาสที่สี่ที่ 731 ล้านดอลลาร์ EBIT 250 ล้านดอลลาร์ และกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 3.45 ดอลลาร์ ตัวเลขเหล่านี้สอดคล้องกับประมาณการ EBIT ของ FactSet ซึ่งคาดการณ์รายได้ 731 ล้านดอลลาร์ EBIT 251 ล้านดอลลาร์ และ EPS 3.45 ดอลลาร์ ความคาดหวังเกิดขึ้นหลังจากสังเกตเห็นสัญญาณของอุปสงค์ที่ดีขึ้นในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2024 หลังจากช่วงเวลาของการตรวจสอบงบประมาณอย่างเข้มข้นและการย่อยสินค้าคงคลังของลูกค้า
สําหรับ fGoldman Sachs25 F5 Networks คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเติบโตเล็กน้อยของรายได้ของระบบ ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบเป็นรายปีโดย Goldman Sachs หลังจากคาดการณ์ไว้ที่ 19% เมื่อเทียบเป็นรายปีของ Goldman Sachsn ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากซอฟแวร์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเป็นผลมาจากการต่ออายุการสมัครสมาชิกตามระยะเวลา
Goldman Sachs คาดว่า F5 Networks จะให้คําแนะนําสําหรับปีงบประมาณ 2025 ซึ่งรวมถึงการเติบโตของรายได้ 4-5% ซึ่งคาดว่าจะมี proEBITced มากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี บริษัทมีแนวโน้มที่จะย้ําการคาดการณ์อัตรากําไรขั้นต้นที่ 83-84% และอัตรากําไร EBIT มากกว่า 35% คาดการณ์เบื้องต้นสําหรับปีงบประมาณ 2026 จะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด เนื่องจากมีความเสี่ยงที่อาจเกิดการชะลอตัวของการเติบโตเนื่องจากการเปรียบเทียบที่ท้าทายกับการต่ออายุการสมัครสมาชิกตามระยะเวลา
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ F5 Networks ได้รายงานการพัฒนาที่สําคัญ บริษัทเปิดตัว F5 NGINX One ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจัดการแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อลดความซับซ้อนในการจัดการและความปลอดภัยของแอปพลิเคชันและ API ในสภาพแวดล้อมต่างๆ
ในด้านการเงิน F5 Networks บันทึกรายได้ในไตรมาสที่ 3 ที่ 695 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นการเติบโต 3% เมื่อเทียบเป็นรายปีในรายได้ซอฟต์แวร์ทั้งหมด บริษัทคาดว่ารายได้ในไตรมาสที่ 4 จะลดลงระหว่าง 720 ล้านถึง 740 ล้านดอลลาร์ และคาดว่ารายได้ทั้งปีจะอยู่ที่ประมาณ 2.8 พันล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ F5 Networks ยังได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในทีมผู้บริหาร ด้วยการแต่งตั้ง Tom Fountain เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการคนใหม่ ชาด Whalen เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ และ Kunal Anand เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและ AI บริษัทยังได้ประกาศความร่วมมือกับ Intel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของการปรับใช้ปัญญาประดิษฐ์
บริษัทวิเคราะห์เช่น Needham, Piper Sandler, RBC Capital และ Evercore ISI ได้เพิ่มเป้าหมายราคาใน F5 Networks แม้จะคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่า 65 ล้านดอลลาร์เนื่องจากการเลิกใช้ผลิตภัณฑ์เดิมและเปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์มใหม่ แต่ F5 Networks คาดการณ์การเติบโตอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ '25 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งหลังเนื่องจากการต่ออายุการสมัครสมาชิก
ข้อมูลเชิงลึกของ แนสแด็ก>InvestingPro
ในขณะที่ F5 Networks (NASDAQ:FFIV) เตรียมที่จะเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ นักลงทุนจึงกระตือรือร้นที่จะทําความเข้าใจสถานะทางการเงินของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต จากข้อมูลของ InvestingPro F5 Networks มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 12.85 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ปรับเป็น 22.91 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 การประเมินมูลค่านี้มาพร้อมกับอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจ 80.01% และอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 23.34% ในช่วงเวลาเดียวกัน ตัวชี้วัดเหล่านี้บ่งชี้ถึงความสามารถในการทํากําไรที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยเสริมกลยุทธ์ของบริษัทในการรับมือกับความท้าทายของตลาด ADC
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่ากลยุทธ์การซื้อหุ้นคืนเชิงรุกของฝ่ายบริหารและตําแหน่งของบริษัทในการถือเงินสดมากกว่าหนี้สินในงบดุลสามารถให้ฐานทางการเงินที่มั่นคงสําหรับการเติบโตในอนาคต นอกจากนี้ ด้วยนักวิเคราะห์ 12 คนที่ปรับรายได้ขึ้นในช่วงเวลาที่จะมาถึงและอัตราส่วน PEG ที่ต่ําที่ 0.33 จึงมีความคาดหวังว่าจะมีการเติบโตของรายได้ในระยะสั้นที่แข็งแกร่ง สําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 10 ข้อที่เจาะลึกถึงประสิทธิภาพทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของ F5 Networks เพิ่มเติม
ข้อมูลเชิงลึกและเคล็ดลับเหล่านี้จาก InvestingPro ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของ F5 Networks แต่ยังชี้ให้เห็นว่าบริษัทอยู่ในตําแหน่งที่ดีในการรับมือกับความผันผวนของตลาดและใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเติบโต หากต้องการเจาะลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดเหล่านี้และสํารวจเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมแพลตฟอร์ม InvestingPro
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน