บริษัทตั้งข้อสังเกตว่าแม้ว่าปัจจัยพื้นฐานของ Analog Devices อาจเพิ่งมาถึงจุดต่ําสุดและคาดว่าจะมีการฟื้นตัวอย่างมีนัยสําคัญในปีปฏิทิน 2025 แต่การประเมินมูลค่าของหุ้นก็เป็นที่น่ากังวล ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ 28 เท่าของกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่คาดไว้สําหรับปีปฏิทิน 2025 ซึ่ง Analog Devices ทําสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท
Truist Securities ชี้ให้เห็นว่าในขณะที่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เข้าใกล้การฟื้นตัวตามวัฏจักรอัตราส่วนราคาต่อกําไรสูงสุด (P/E) สําหรับ Analog DeAnalog Devices เป็นอันดับที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้น บริษัทยังคงประมาณการ EPS สําหรับปีปฏิทิน 2025 ที่ 8.31 ดอลลาร์
ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 233 ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับ 28 เท่าของ EPS ที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งแสดงถึงส่วนลดในอดีตเจ็ดเท่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมของ Analog Devices แนวทางการประเมินมูลค่านี้ทําให้บริษัทของ Analog Devicese คาดหวังสําหรับหุ้นเมื่อเผชิญกับการฟื้นตัวที่คาดการณ์ไว้คู่ควบคู่กันของทวีคูณ Analog Devicesluation
การปรับลดอันดับเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์กําลังนําทางผ่านช่วงที่ผลกําไรในอดีตมีมากมาย และตลาดกําลังพิจารณาวิถีของรอบต่อไป Analog Devices ที่มีจุดต่ําสุดเมื่อเร็ว ๆ นี้และการฟื้นตัวในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ Analog Devicesf ที่จุดตัดของพลวัตของอุตสาหกรรมเหล่านี้
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Analog Devices ได้เข้าร่วม Tata Group ของ Analog Devices อินเดียเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์ในประเทศ การเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของรัฐบาลอินเดียในการขยายการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ และเกิดขึ้นท่ามกลางคลื่นของบริษัทระดับโลกที่ลงทุนในโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ของอินเดีย
ความร่วมมือนี้อาจนําไปสู่ผลิตภัณฑ์ของ manufAnalog Devicesalog Devices ที่โรงงานของ Tata Electronics ในรัฐคุชราตและอัสสัม และการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ รถยนต์ไฟฟ้าของ Analog Devices และโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของ Tejas Networks
Analog Devices ยังอยู่ภายใต้การตรวจสอบโดยคณะอนุกรรมการถาวรด้านการสอบสวนของวุฒิสภาสหรัฐฯ ซึ่งกําลังตรวจสอบบทบาทของเซมิคอนดักเตอร์ที่ผลิตในอเมริกาในอาวุธรัสเซียที่ใช้ iAnalog Devicesconflict การพิจารณาคดีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ Analog Devices มีการควบคุมการส่งออก ซึ่งออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้รัสเซียได้รับเทคโนโลยีของอเมริกาซื้อ>
ในด้านการเงิน Citi ยังคงให้คะแนน "ซื้อ" สําหรับ Analog Device ซื้อ โดยเน้นย้ําถึงคําสั่งซื้อยานยนต์ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ และศักยภาพในการเติบโตของยอดขายและ EPS TD Cowen ยังย้ําเรตติ้งซื้อ โดยมีราคาเป้าหมาย 270.00 ดอลลาร์ suggAnalog Devicesalog Devices ได้ทะลุจุดต่ําสุดของวัฏจักรแล้ว และตอนนี้กําลังปรับการจัดส่งให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง
อย่างไรก็ตาม Piper Sandler ยังคงให้คะแนนถือหุ้นไว้ โดยรอสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่เอื้ออํานวยมากขึ้นและวิถีการฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้นก่อนที่จะมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นเกี่ยวกับหุ้น สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดสําหรับอุปกรณ์อนาล็อก
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เนื่องจากหลักทรัพย์ แนสแด็ก ปรับจุดยืนต่อ Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI) จึงควรพิจารณาตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญบางประการจาก InvestingPro บริษัทซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการจ่ายเงินปันผลที่สม่ําเสมอได้เพิ่มเงินปันผลให้กับ 21 consecutiAnalog Devices ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น การเติบโตของ ThiAnalog Devicesvidend เสริมด้วยอัตราผลตอบแทนเงินปันผลปัจจุบันที่ 1.62% ณ สิบสองเดือนที่ผ่านมาสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ปี 2024
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Analog Devices อยู่ที่ 112.59 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ อย่างไรก็ตาม บริษัทซื้อขายที่รายได้สูงทวีคูณ โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 67.77 ซึ่งสอดคล้องกับความกังวลของ Truist Securities เกี่ยวกับการประเมินมูลค่า อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ 12 คนได้ปรับรายได้ขึ้นในช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งบ่งชี้ถึงการมองโลกในแง่ดีที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินของบริษัท
กําไรต่อหุ้นที่คาดการณ์ไว้ของบริษัทที่ 8.31 ดอลลาร์สําหรับปีปฏิทิน 2025 จะเป็นตัวเลขสําคัญที่น่าจับตามอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ InvestingPro Tips เปิดเผยว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ายอดขายจะลดลงในปีปัจจุบัน สําหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมที่เจาะลึกถึงประสิทธิภาพและสถานะในอุตสาหกรรมของ Analog Devices
สําหรับการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น รวมถึงการประเมินโดยละเอียดเกี่ยวกับทวีคูณการประเมินมูลค่าของ Analog Devices และการเปรียบเทียบอุตสาหกรรม ขอแนะนําให้ผู้อ่านที่สนใจสํารวจเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ InvestingPro
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน