เมื่อวันศุกร์ BofA Securities ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับหุ้น Union Pacific (นิวยอร์ก:UNP) โดยลดเล็กน้อยเป็น 273 ดอลลาร์จาก 275 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังคงให้คะแนนซื้อสําหรับหุ้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ Union Pacific ได้จัดงานวันนักลงทุนครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2021 ในดัลลัส ซึ่งรวมถึงการเยี่ยมชมลานในวันพุธและการประชุมผู้บริหารในวันพฤหัสบดี ในงาน Jim Vena ซีอีโอได้เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในด้านความปลอดภัย การบริการ และความเป็นเลิศในการดําเนินงาน
ในช่วงวันนักลงทุน Union Pacific ได้กําหนดเป้าหมายทางการเงิน โดยตั้งเป้าให้มีอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) กําไรต่อหุ้น (EPS) 3 ปีระหว่างตัวเลขหลักเดียวสูงถึงตัวเลขสองหลักต่ํา โดยใช้ฐานปี 2024 ที่ไม่ระบุ การเติบโตนี้คาดว่าจะได้รับแรงหนุนจากรายได้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งเติบโตในอัตราที่เร็วกว่าปริมาณ ไม่รวมถ่านหิน นอกจากนี้ บริษัทคาดการณ์ว่าปริมาณของบริษัทจะแซงหน้าการเติบโตของตลาดในอีกสามปีข้างหน้า
CFO Jen Hamann เน้นย้ําว่าการปรับปรุงราคาคาดว่าจะส่งผลดีต่ออัตราส่วนการดําเนินงานในปี 2025 เนื่องจากคาดการณ์ว่าราคาจะสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ แม้ว่า Union Pacific จะไม่ได้กําหนดเป้าหมายอัตราส่วนการดําเนินงานที่เฉพาะเจาะจง แต่ก็มีแผนที่จะรักษาตําแหน่งในฐานะผู้นําอุตสาหกรรมในเมตริกนี้
ก่อนหน้านี้ BofA Securities คาดการณ์การเติบโตของรายได้ในระดับหลักเดียวและการเติบโตของ EPS เฉลี่ยประมาณ 13% สําหรับ Union Pacific ซึ่งบ่งชี้ว่าเป้าหมายของบริษัทต่ํากว่าการคาดการณ์ EPS เดิมที่ 14.20 ดอลลาร์ของ BofA ประมาณ 5% ซึ่งขณะนี้ปรับเป็น 14.00 ดอลลาร์
Hamann ยังชี้ให้เห็นว่าความแข็งแกร่งของปริมาณในปี 2024 อาจสร้างการเปรียบเทียบที่ท้าทายสําหรับปี 2025 แม้จะคาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าปริมาณการขนส่งระหว่างประเทศจะลดลง แต่ปัจจุบันพวกเขากําลังประสบกับการเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขสองหลัก Union Pacific คาดว่าจะลงทุนระหว่าง 3.5 พันล้านถึง 3.7 พันล้านดอลลาร์ต่อปีในรายจ่ายด้านทุนสําหรับปี 2025 และ 2026 ซึ่งสอดคล้องกับการประมาณการของ BofA Securities ที่ 3.65 พันล้านดอลลาร์อย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ บริษัทวางแผนที่จะซื้อหุ้นคืน 4 ถึง 5 พันล้านดอลลาร์ในแต่ละปีในอีกสามปีข้างหน้า โดยได้รับทุนจากกระแสเงินสดอิสระโดยไม่เปลี่ยนเลเวอเรจ
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Union Pacific Corporation รายงานรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นจาก 1.6 พันล้านดอลลาร์เป็น 1.7 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง โดยมีรายได้จากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 1% เนื่องจากกําไรของราคาหลักที่มั่นคงและปริมาณที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย บริษัทยังประกาศเพิ่มเงินปันผล 3% และวางแผนที่จะซื้อหุ้นคืนประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์
BMO Capital ปรับมุมมองของ Union Pacific โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 275 ดอลลาร์จาก 280 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงให้คะแนน ซื้อ Outperform สําหรับหุ้น TD Cowen คงอันดับซื้อสําหรับหุ้นของ Union Pacific โดยตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ 255.00 ดอลลาร์ Baird ยังคงมีจุดยืนเชิงบวกต่อ Union Pac ซื้อ c Corporation โดยย้ําการจัดอันดับ Outperform ด้วยราคาเป้าหมายที่ 270.00 ดอลลาร์
Stifel ย้ําเรตติ้งซื้อหุ้น Union Pacific Corporation โดยมีราคาเป้าหมายที่ 265.00 ดอลลาร์ ปัจจุบัน Union Pacific กําลังเผชิญกับข้อกล่าวหาว่าขัดขวางการตรวจสอบความปลอดภัยของรัฐบาลกลาง และแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการล็อกดาวน์คนงานสหภาพแรงงานชาวแคนาดาประมาณ 10,000 คนโดย Canadian National Railway และ Canadian Pacific Kansas City ต่อเศรษฐกิจทั้งในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา สิ่งเหล่านี้เป็นการพัฒนาล่าสุดที่อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและชื่อเสียงของ Union Pacific
ข้อมูลเชิงลึกของ นิวยอร์ก 2>InvestingPro
ในขณะที่ Union Pacific (NYSE:UNP) ตั้งเป้าไปที่การเติบโตในอนาคต ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีรากฐานทางการเงินที่มั่นคงและตัวชี้วัดการลงทุนที่มีแนวโน้ม ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่แข็งแกร่งที่ 148.16 พันล้านดอลลาร์และอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจที่ 54.68% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ยูเนี่ยนแปซิฟิกแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างผลกําไรที่แข็งแกร่ง
ความมุ่งมั่นของบริษัทในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นนั้นเห็นได้จากอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่สม่ําเสมอที่ 2.13% และประวัติอันน่าทึ่งในการเพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 17 ปีติดต่อกัน ดังที่เน้นไว้ในหนึ่งในเคล็ดลับของ InvestingPro นอกจากนี้ หุ้นของบริษัทยังมีความผันผวนของราคาต่ํา ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่แสวงหาความมั่นคง
นักวิเคราะห์จาก InvestingPro ได้ตั้งข้อสังเกตว่ามูลค่ารายได้ที่สูงของ Union Pacific และทวีคูณราคา/บัญชีที่สูงถึง 9.18 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าตลาดระดับพรีเมียม แม้การเติบโตของรายได้จะลดลงเล็กน้อย -2.53% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 แต่บริษัทยังคงคาดว่าจะทํากําไรได้ในปีนี้ โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 23.3 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในศักยภาพในการสร้างรายได้ สําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 9 ข้อที่เจาะลึกถึงสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Union Pacific
ด้วยวันประกาศผลประกอบการครั้งต่อไปที่กําหนดไว้ในวันที่ 17 ตุลาคม 2024 และมูลค่ายุติธรรมตามการวิเคราะห์ ของ InvestingPro ที่ 241.87 ดอลลาร์ นักลงทุนมีตัวชี้วัดที่มีค่าที่ต้องพิจารณาเมื่อประเมินหุ้นของ Union Pacific ในแง่ของเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และการคาดการณ์ทางการเงินของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน