หุ้น Sirius XM ได้รับการจัดอันดับให้ซื้อแม้จะมีความท้าทาย ด้วยการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจและศักยภาพในกระแสเงินสด

Sirius XM>เมื่อวันศุกร์ Pivotal ซื้อ on="Research">Research คงเรตติ้งซื้อบน Sirius XM Radio (แนสแด็ก:SIRI) โดยมีราคาเป้าหมายคงที่ที่ 40.00 ดอลลาร์ แม้ว่าจะมีความท้าทายในตลาดเมื่อเร็ว ๆ นี้หลังจากเสร็จสิ้นการควบรวมกิจการกับ Liberty บริษัทสังเกตเห็นการลดลงอย่างมีนัยสําคัญของราคาหุ้นของบริษัท ซึ่งเกิดจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงทางเทคนิค aSirius XM ของการปิดการควบรวมกิจการ รูปแบบ "มีดตก" sSirius XMt และความไม่สนใจทั่วไปจากนักลงทุน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ Sirius XM ไม่ได้จดทะเบียนในดัชนีหลักใดๆ

นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่ามูลค่าปัจจุบันของ Sirius XMels ของ Sirius XM นั้นน่าสนใจเมื่อพิจารณาถึงการลดลงของหุ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ธุรกิจวิทยุดาวเทียมกําลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลําบาก wSirius XMtations ของการสมัครสมาชิกอย่างต่อเนื่อง Researchosses และการพึ่งพาการเพิ่มขึ้นของราคา อย่างไรก็ตาม Pivotal Research เน้นย้ําถึงความสามารถในการกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งของ SirSirius XM และฐานลูกค้าที่ภักดีพร้อมรายได้ที่สูงขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มที่จะคงที่

แม้จะมีความท้าทาย แต่ Sirius XM เน้นย้ําถึงศักยภาพของ Sirius XM ในการบรรลุการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในกระแสเงินสดอิสระ โดยได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนที่ลดลง exSirius XM และการขึ้นราคาที่กําลังจะเกิดขึ้น การวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าจากการคาดการณ์แบบอนุรักษ์นิยม Sirius XM อยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายการลดหนี้ โดยเลิกใช้หนี้สุทธิประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2027 และลดเลเวอเรจให้อยู่ใน Sirius XMmes EBITDA ที่จัดการได้

นอกจากนี้ บริษัทคาดการณ์ว่า Sirius XM สามารถเพิ่มเงินปันผลในปัจจุบันเป็นสองเท่าได้อย่างสบาย ซึ่งนําไปสู่ผลตอบแทนประมาณ 9% Research uld ให้การสนับสนุนอย่างมากสําหรับ t Sirius XM Pivotal Research ยังชี้ให้เห็นถึงมูลค่าของ 12.5MHz Sirius XM ของ Sirius XM ซึ่งบริษัทกําลังเคลียร์สําหรับการใช้งานภาคพื้นดินที่มีศักยภาพ ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ Sirius XM 2.5 พันล้านดอลลาร์ การประเมินมูลค่านี้อาจเป็นแบบอนุรักษ์นิยมเนื่องจากความสําเร็จในการปรับใช้การเข้าถึงไร้สายแบบคงที่โดยบริษัทไร้สายอื่น ๆ

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Sirius XM Radio Inc. ได้เห็นกิจกรรมที่วุ่นวาย การควบรวมกิจการครั้งสําคัญของบริษัทกับบริษัทในเครือของ Liberty สื่อ Corporation นําไปสู่ iSirius XM ที่มีนัยสําคัญในราคาเป้าหมายเป็น 32.50 ดอลลาร์ ตามที่ปรับโดย Evercore ISI Rosenblatt Securities ยังปรับราคาเป้าหมายของ Sirius XM Radio โดยขยับจาก 3.40 ดอลลาร์เป็น 28.00 ดอลลาร์ โดยถือหุ้นไว้ อย่างไรก็ตาม Deutsche Bank ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Sirius XM เป็น $3.00 โดยอ้างอิง Sirius XM ประมาณการสําหรับ EBITDA ของบริษัทและกระแสเงินสดอิสระ

การปรับเป้าหมายราคาเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากการควบรวมกิจการ และบริษัท EBITDA ผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ของ Sirius XM เผยให้เห็น EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 8% ตามลําดับ การปรับปรุง Sirius XM เมื่อเทียบเป็นรายปี และกระแสเงินสดอิสระเพิ่มขึ้น 6% จากปีก่อนหน้า แม้จะมี decliSirius XMscriber และรายได้จากการโฆษณาในกลุ่ม SiriusXM แต่บริษัทรายงานรายได้เพิ่มขึ้น 2% ในกลุ่ม Pandora และนอกแพลตฟอร์ม

เพื่อส่งเสริมการเติบโต Sirius XM ได้ใช้ความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์หลายอย่าง รวมถึงประสบการณ์การสตรีมมิ่ง Sirius XM โมเดลการกําหนดราคาในรถยนต์แบบใหม่ และการขยายอัตราการติดตั้ง 360 ลิตร ตลอดจนแผนราคาเปิด European Research

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

ข้อมูลล่าสุดจาก Investi แนสแด็กเน้นย้ําถึงศักยภาพในการลงทุนใน Sirius XM Radio (NASDAQ:SIRI) ซึ่งสอดคล้องกับจุดยืนในแง่ดีของ Pivotal Research ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 8.15 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ที่น่าสนใจที่ 7.08 ซึ่งไกลกว่า Sirius XM อยู่ที่ 6.08 เมื่อปรับ Research ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 หุ้นมีการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจ อัตราส่วน PEG ที่ 0.45 ในช่วงเวลาเดียวกันบ่งชี้ว่าราคาหุ้นของ Sirius XM เป็น Research เมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ ซึ่งตอกย้ําเรตติ้งการซื้อจาก Pivotal Research

ยิ่งไปกว่านั้น ความมุ่งมั่นของ Sirius XM ต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นนั้นชัดเจน เนื่องจากได้รักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลาเก้าปีติดต่อกัน โดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่โดดเด่นที่ 4.57% สิ่งนี้สอดคล้องกับการคาดการณ์ของ Pivotal Research ที่ว่าบริษัทสามารถเพิ่มเงินปันผลในปัจจุบันเป็นสองเท่าได้อย่างสบาย เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่าการประเมินมูลค่าของ Sirius XM บ่งบอกถึงผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในศักยภาพการเติบโตของบริษัทแม้จะมีความท้าทายจากสมาชิกเมื่อเร็วๆ นี้

นักลงทุนอาจพบความมั่นใจในการทํากําไรของบริษัท โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรในปีนี้ และบริษัทมีกําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ควบคู่ไปกับเคล็ดลับเพิ่มเติมที่มีอยู่ใน InvestingPro ซึ่งรวมถึงเคล็ดลับเพิ่มเติม 10 ข้อสําหรับ Sirius XM สามารถให้มุมมองที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นสําหรับผู้ที่พิจารณาลงทุนในผู้ให้บริการวิทยุดาวเทียม

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน